我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.73 |
-40.64 |
-18.04 |
-43.21 |
-8.61 |
| 本期利润(万元) |
-19.12 |
-21.60 |
1.86 |
-78.80 |
-42.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.96 |
0.00 |
-155.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1424.47 |
1443.58 |
2452.01 |
3421.39 |
2463.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.28 |
1828.64 |
5400.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3498.19 |
4904.89 |
1468.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1072.95 |
1190.00 |
446.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
2425.23 |
3714.89 |
1022.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
3.59 |
1.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.90 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
4147.55 |
8969.81 |
8871.29 |
| 负债合计(万元) |
116.11 |
1105.36 |
2015.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4031.43 |
7864.45 |
6855.74 |
| 未分配利润(万元) |
-196.45 |
-245.54 |
-24.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
11.92 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
-79.68 |
-142.33 |
-64.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.05 |
-51.26 |
36.43 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-32.97 |
-181.64 |
-25.83 |
| 管理人报酬(万元) |
14.35 |
28.66 |
9.32 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
7.17 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
17.03 |
10.75 |
| 费用合计(万元) |
30.14 |
64.86 |
27.65 |
| 利润总额(万元) |
-63.11 |
-246.50 |
-53.47 |
| 净利润(万元) |
-63.11 |
-246.50 |
-53.47 |
