资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157649.08 85.60%
债券 15686.80 8.52%
银行存款和结算备付金 10615.03 5.76%
其他资产 210.96 0.11%
资产总值:184161.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 60.06 7377.30 4.02%
寒武纪 688256 5.28 7158.80 3.90%
晶合集成 688249 209.35 6948.42 3.78%
紫金矿业 601899 187.88 6476.22 3.53%
东方铁塔 002545 346.69 6396.43 3.48%
牧原股份 002714 116.15 5874.87 3.20%
新华保险 601336 82.69 5763.49 3.14%
珠海冠宇 688772 255.94 5510.49 3.00%
沪光股份 605333 176.83 5274.72 2.87%
腾远钴业 301219 75.64 5164.70 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.17 60.83%
采矿业 1.55 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 6.63%
金融业 1.05 5.70%
农、林、牧、渔业 0.59 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.01%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.38 9776.51 4.90%
中芯国际 688981 65.72 9209.25 4.62%
芯原股份 688521 40.25 7364.98 3.69%
牧原股份 002714 126.72 6716.16 3.37%
鹏鼎控股 002938 113.37 6356.66 3.19%
腾远钴业 301219 82.70 6295.12 3.16%
中国稀土 000831 117.77 6094.84 3.06%
海光信息 688041 23.76 6002.05 3.01%
北方华创 002371 13.01 5886.79 2.95%
雷迪克 300652 85.23 5111.24 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.83 69.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 8.59%
农、林、牧、渔业 0.67 3.37%
科学研究和技术服务业 0.43 2.17%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 155.30 15686.80 8.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15686.80 8.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%