资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 330355.15 88.07%
债券 126.00 0.03%
银行存款和结算备付金 44282.13 11.80%
其他资产 356.17 0.09%
资产总值:375119.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 247.88 26027.40 6.96%
长芯博创 300548 79.24 22029.25 5.89%
盛美上海 688082 47.50 20519.61 5.48%
华峰测控 688200 33.71 17699.76 4.73%
火炬电子 603678 207.70 17239.10 4.61%
光迅科技 002281 64.76 16639.43 4.45%
中材科技 002080 179.36 16142.55 4.31%
新易盛 300502 22.18 13460.83 3.60%
国际复材 301526 287.13 13400.36 3.58%
中际旭创 300308 10.37 13169.90 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.28 86.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 641.66 14033.10 5.06%
厦门钨业 600549 195.32 10863.70 3.91%
长芯博创 300548 65.68 10059.18 3.63%
宏桥控股 002379 365.55 9899.09 3.57%
固德威 688390 91.78 8678.25 3.13%
北方稀土 600111 181.08 8633.89 3.11%
中孚实业 600595 1131.96 8161.43 2.94%
利民股份 002734 438.72 7594.24 2.74%
科华数据 002335 137.07 7584.08 2.73%
莱特光电 688150 188.72 7305.22 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.75 67.55%
采矿业 1.74 6.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 1.26 126.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 126.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%