我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1568.12 |
-3570.43 |
-3916.29 |
-12389.43 |
-1155.32 |
| 本期利润(万元) |
2222.89 |
-2293.07 |
294.19 |
-4752.34 |
-3786.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.14 |
0.02 |
-0.23 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12631.87 |
0.00 |
17016.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23004.21 |
31113.83 |
38768.99 |
33247.82 |
34623.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
2.05 |
2.20 |
2.34 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.83 |
0.00 |
134.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7003.27 |
7333.93 |
12100.15 |
18005.77 |
8459.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
42347.78 |
48931.92 |
55726.65 |
107014.87 |
65581.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
42347.78 |
48931.92 |
55726.65 |
107014.87 |
65581.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.98 |
57.00 |
79.20 |
162.12 |
85.03 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
9.50 |
13.20 |
27.02 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
49355.24 |
56271.48 |
67841.08 |
126389.61 |
74503.10 |
| 负债合计(万元) |
121.89 |
128.11 |
184.56 |
2767.46 |
1276.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
49233.35 |
56143.37 |
67656.52 |
123622.15 |
73226.11 |
| 未分配利润(万元) |
24910.78 |
31789.52 |
39932.60 |
73840.66 |
47291.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.42 |
75.41 |
42.91 |
138.88 |
48.33 |
| 投资收益(万元) |
-5814.97 |
-18351.56 |
-15583.82 |
3176.45 |
-4704.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2129.36 |
11254.79 |
12503.27 |
-20019.63 |
3885.13 |
| 其它收入(万元) |
14.89 |
138.15 |
75.89 |
92.64 |
44.01 |
| 收入合计(万元) |
-3643.29 |
-6883.21 |
-2961.75 |
-16611.66 |
-727.22 |
| 管理人报酬(万元) |
325.57 |
1214.79 |
791.49 |
1128.76 |
359.89 |
| 托管费(万元) |
54.26 |
202.47 |
131.92 |
188.13 |
59.98 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.99 |
11.41 |
22.92 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
430.24 |
1573.43 |
1011.79 |
1446.76 |
459.95 |
| 利润总额(万元) |
-4073.54 |
-8456.64 |
-3973.54 |
-18058.42 |
-1187.17 |
| 净利润(万元) |
-4073.54 |
-8456.64 |
-3973.54 |
-18058.42 |
-1187.17 |
