资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33027.37 90.28%
债券 211.82 0.58%
银行存款和结算备付金 3305.29 9.04%
其他资产 37.80 0.10%
资产总值:36582.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 115.47 2202.02 6.03%
赛轮轮胎 601058 143.12 1894.90 5.19%
立讯精密 002475 38.28 1892.18 5.18%
寒武纪 688256 1.86 1881.60 5.16%
宇通客车 600066 69.35 1853.03 5.08%
长鑫科技 688825 35.41 1849.19 5.07%
澜起科技 688008 8.83 1787.39 4.90%
圣邦股份 300661 15.78 1738.78 4.76%
安集科技 688019 8.02 1693.25 4.64%
华峰测控 688200 4.50 1682.63 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 79.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.36%
科学研究和技术服务业 0.06 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.72%
采矿业 0.02 0.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 8.09 3001.82 7.64%
安集科技 688019 6.10 2071.35 5.27%
寒武纪 688256 1.24 1982.47 5.05%
圣邦股份 300661 13.72 1968.12 5.01%
益方生物 688382 109.09 1963.70 5.00%
澜起科技 688008 6.30 1952.12 4.97%
宇通客车 600066 68.86 1846.14 4.70%
华峰测控 688200 3.31 1736.77 4.42%
迪哲医药 688192 38.27 1528.18 3.89%
立讯精密 002475 18.95 1334.08 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 72.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 16.42%
采矿业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.10 211.82 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.82 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%