资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28164.62 92.09%
债券 486.37 1.59%
银行存款和结算备付金 1630.52 5.33%
其他资产 300.98 0.98%
资产总值:30582.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 38.61 1855.05 6.08%
立讯精密 002475 37.16 1830.50 6.00%
益方生物 688382 88.16 1676.82 5.50%
寒武纪 688256 1.64 1616.54 5.30%
安集科技 688019 5.71 1430.28 4.69%
华峰测控 688200 5.33 1400.83 4.59%
芯原股份 688521 6.27 1268.14 4.16%
澜起科技 688008 10.03 1256.90 4.12%
迪哲医药 688192 23.10 1251.65 4.10%
菲利华 300395 13.41 1225.67 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.50 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 9.46%
采矿业 0.02 0.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.17 1587.21 5.83%
益方生物 688382 52.41 1427.75 5.25%
澜起科技 688008 11.55 1360.60 5.00%
安集科技 688019 5.72 1246.76 4.58%
京仪装备 688652 12.12 1191.26 4.38%
环旭电子 601231 38.79 1163.70 4.28%
蓝晓科技 300487 18.75 1157.81 4.26%
迪哲医药 688192 17.68 1018.49 3.74%
国能日新 301162 18.92 970.04 3.57%
思特威 688213 10.03 953.29 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 73.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 12.91%
采矿业 0.11 4.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.80 486.37 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.37 1.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%