我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.35 |
-2127.93 |
-1590.03 |
-7243.66 |
-1528.16 |
| 本期利润(万元) |
3150.76 |
-2542.78 |
-1315.35 |
-9638.71 |
-2908.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12137.72 |
0.00 |
-12610.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21677.04 |
18770.08 |
20317.12 |
26506.99 |
28999.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.61 |
0.65 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
-25.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.30 |
0.00 |
-32.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2612.39 |
3479.28 |
3501.51 |
4304.55 |
10950.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
16185.03 |
23070.10 |
29176.62 |
34713.13 |
46255.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
16185.03 |
22876.39 |
28984.60 |
34713.13 |
46255.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
193.71 |
192.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.36 |
26.65 |
40.55 |
50.83 |
69.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
4.44 |
6.76 |
8.47 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
18827.05 |
26725.96 |
33097.04 |
39682.06 |
58634.69 |
| 负债合计(万元) |
56.97 |
218.97 |
239.52 |
130.69 |
243.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
18770.08 |
26506.99 |
32857.52 |
39551.37 |
58391.62 |
| 未分配利润(万元) |
-12137.72 |
-12610.40 |
-8447.54 |
-3844.54 |
2696.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
18.14 |
9.84 |
28.06 |
17.80 |
| 投资收益(万元) |
-1972.08 |
-6698.09 |
-3423.96 |
-10037.53 |
-6796.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-414.86 |
-2395.05 |
-1147.85 |
-3609.06 |
-715.12 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
6.90 |
5.54 |
23.77 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
-2382.33 |
-9068.11 |
-4556.43 |
-13594.77 |
-7478.13 |
| 管理人报酬(万元) |
128.69 |
471.30 |
279.08 |
767.57 |
444.79 |
| 托管费(万元) |
21.45 |
78.55 |
46.51 |
127.93 |
74.13 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.75 |
10.57 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
160.45 |
570.60 |
336.16 |
916.72 |
530.70 |
| 利润总额(万元) |
-2542.78 |
-9638.71 |
-4892.60 |
-14511.49 |
-8008.82 |
| 净利润(万元) |
-2542.78 |
-9638.71 |
-4892.60 |
-14511.49 |
-8008.82 |
