财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9843.30 |
2924.01 |
83.34 |
915.96 |
-2648.34 |
| 本期利润(万元) |
15183.80 |
-476.20 |
3472.47 |
5945.07 |
-1498.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.01 |
0.12 |
0.22 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.53 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
-8.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3646.30 |
0.00 |
-6600.43 |
0.00 |
-9001.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39278.24 |
30498.34 |
27202.69 |
29340.38 |
15245.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.80 |
0.81 |
0.83 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
53.54 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
-8.71 |
| 累计净值增长率(%) |
23.60 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
-37.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5229.16 |
2405.50 |
1124.43 |
3843.50 |
2612.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
35039.37 |
24872.93 |
14460.44 |
17875.08 |
16185.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
34991.17 |
24559.80 |
14460.44 |
17875.08 |
16185.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
48.20 |
313.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.72 |
27.62 |
14.73 |
21.51 |
19.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
4.60 |
2.46 |
3.59 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
40965.70 |
27373.82 |
15602.29 |
21738.47 |
18827.05 |
| 负债合计(万元) |
1687.45 |
171.12 |
356.32 |
1413.60 |
56.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
39278.24 |
27202.69 |
15245.97 |
20324.87 |
18770.08 |
| 未分配利润(万元) |
7488.92 |
-6600.43 |
-9001.98 |
-9160.75 |
-12137.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
7.72 |
3.47 |
10.34 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
10076.23 |
370.14 |
-2523.25 |
-830.01 |
-1972.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5340.49 |
3389.14 |
1149.88 |
1084.61 |
-414.86 |
| 其它收入(万元) |
8.91 |
7.87 |
0.62 |
2.35 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
15430.11 |
3774.87 |
-1369.28 |
267.28 |
-2382.33 |
| 管理人报酬(万元) |
202.86 |
242.55 |
102.46 |
247.74 |
128.69 |
| 托管费(万元) |
33.81 |
40.42 |
17.08 |
41.29 |
21.45 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
246.31 |
302.39 |
129.18 |
308.45 |
160.45 |
| 利润总额(万元) |
15183.80 |
3472.47 |
-1498.46 |
-41.17 |
-2542.78 |
| 净利润(万元) |
15183.80 |
3472.47 |
-1498.46 |
-41.17 |
-2542.78 |
