资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204892.01 73.65%
债券 15736.15 5.66%
银行存款和结算备付金 57504.54 20.67%
其他资产 56.38 0.02%
资产总值:278189.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方铁塔 002545 641.66 14033.10 5.06%
厦门钨业 600549 195.32 10863.70 3.91%
长芯博创 300548 65.68 10059.18 3.63%
宏桥控股 002379 365.55 9899.09 3.57%
固德威 688390 91.78 8678.25 3.13%
北方稀土 600111 181.08 8633.89 3.11%
中孚实业 600595 1131.96 8161.43 2.94%
利民股份 002734 438.72 7594.24 2.74%
科华数据 002335 137.07 7584.08 2.73%
莱特光电 688150 188.72 7305.22 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.75 67.55%
采矿业 1.74 6.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 60.06 7377.30 4.02%
寒武纪 688256 5.28 7158.80 3.90%
晶合集成 688249 209.35 6948.42 3.78%
紫金矿业 601899 187.88 6476.22 3.53%
东方铁塔 002545 346.69 6396.43 3.48%
牧原股份 002714 116.15 5874.87 3.20%
新华保险 601336 82.69 5763.49 3.14%
珠海冠宇 688772 255.94 5510.49 3.00%
沪光股份 605333 176.83 5274.72 2.87%
腾远钴业 301219 75.64 5164.70 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.17 60.83%
采矿业 1.55 8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 6.63%
金融业 1.05 5.70%
农、林、牧、渔业 0.59 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.01%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 155.30 15736.15 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15736.15 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%