财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 11948.19 17417.30 8212.25 6955.87 6539.51
本期利润(万元) 3278.16 22676.71 14725.89 10074.00 8017.54
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.69 0.37 0.41 0.36
加权平均净值利润率(%) 0.00 28.99 0.00 18.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 42071.12 0.00 23880.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.07 0.00 0.80 0.00
期末基金资产净值(万元) 182832.14 100820.04 114343.94 67175.58 51682.75
期末基金份额净值(元) 2.72 2.56 2.61 2.25 2.18
本期净值增长率(%) 0.00 38.23 0.00 21.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 81.41 0.00 58.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10615.03 9683.01 5682.32 7003.27 7333.93
交易性金融资产(万元) 173335.88 114239.93 53684.67 42347.78 48931.92
其中:股票投资(万元) 157649.08 85286.44 51580.59 42347.78 48931.92
其中:债券投资(万元) 15686.80 28953.49 2104.08 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 183.33 113.27 77.56 49.98 57.00
应付托管费(万元) 30.56 18.88 12.93 8.33 9.50
资产总计(万元) 184161.86 124443.72 59370.29 49355.24 56271.48
负债合计(万元) 466.68 391.42 192.58 121.89 128.11
所有者权益合计(万元) 183695.18 124052.30 59177.72 49233.35 56143.37
未分配利润(万元) 113308.65 69774.42 30781.07 24910.78 31789.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 88.62 65.91 43.06 27.42 75.41
投资收益(万元) 32084.10 11312.03 -4949.95 -5814.97 -18351.56
公允价值变动收益(万元) 7134.42 4671.14 4458.36 2129.36 11254.79
其它收入(万元) 139.75 33.53 98.63 14.89 138.15
收入合计(万元) 39446.89 16082.61 -349.90 -3643.29 -6883.21
管理人报酬(万元) 1590.55 501.66 610.97 325.57 1214.79
托管费(万元) 265.09 83.61 101.83 54.26 202.47
其它费用(万元) 22.22 9.65 19.42 10.91 21.99
费用合计(万元) 2188.62 702.19 822.16 430.24 1573.43
利润总额(万元) 37258.27 15380.42 -1172.06 -4073.54 -8456.64
净利润(万元) 37258.27 15380.42 -1172.06 -4073.54 -8456.64