我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -2739.41 -7322.01 -1127.26 -5768.73 -3634.34
本期利润(万元) -402.29 -3704.30 -3305.60 -1645.64 -2070.06
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.26 -0.23 -0.11 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.11 0.00 -4.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11966.60 0.00 13505.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.18 0.00 1.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 18880.77 22895.54 28390.45 24944.29 39158.94
期末基金份额净值(元) 2.14 2.25 2.17 2.38 2.35
本期净值增长率(%) 0.00 -7.28 0.00 -1.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.14 0.00 34.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 7333.93 12100.15 18005.77 8459.22 3199.31
交易性金融资产(万元) 48931.92 55726.65 107014.87 65581.27 26041.30
其中:股票投资(万元) 48931.92 55726.65 107014.87 65581.27 26041.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 57.00 79.20 162.12 85.03 32.59
应付托管费(万元) 9.50 13.20 27.02 14.17 5.43
资产总计(万元) 56271.48 67841.08 126389.61 74503.10 29634.06
负债合计(万元) 128.11 184.56 2767.46 1276.98 576.15
所有者权益合计(万元) 56143.37 67656.52 123622.15 73226.11 29057.90
未分配利润(万元) 31789.52 39932.60 73840.66 47291.47 19541.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 75.41 42.91 138.88 48.33 32.50
投资收益(万元) -18351.56 -15583.82 3176.45 -4704.69 6273.04
公允价值变动收益(万元) 11254.79 12503.27 -20019.63 3885.13 -388.34
其它收入(万元) 138.15 75.89 92.64 44.01 40.85
收入合计(万元) -6883.21 -2961.75 -16611.66 -727.22 5958.05
管理人报酬(万元) 1214.79 791.49 1128.76 359.89 222.54
托管费(万元) 202.47 131.92 188.13 59.98 37.09
其它费用(万元) 21.99 11.41 22.92 10.29 19.22
费用合计(万元) 1573.43 1011.79 1446.76 459.95 513.01
利润总额(万元) -8456.64 -3973.54 -18058.42 -1187.17 5445.04
净利润(万元) -8456.64 -3973.54 -18058.42 -1187.17 5445.04