财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28156.05 |
11948.19 |
17417.30 |
8212.25 |
6955.87 |
| 本期利润(万元) |
79893.88 |
3278.16 |
22676.71 |
14725.89 |
10074.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.27 |
0.05 |
0.69 |
0.37 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.33 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
18.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
88596.79 |
0.00 |
42071.12 |
0.00 |
23880.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.80 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238863.87 |
182832.14 |
100820.04 |
114343.94 |
67175.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
2.72 |
2.56 |
2.61 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
52.78 |
0.00 |
38.23 |
0.00 |
21.09 |
| 累计净值增长率(%) |
177.15 |
0.00 |
81.41 |
0.00 |
58.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44282.13 |
10615.03 |
9683.01 |
5682.32 |
7003.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
330481.15 |
173335.88 |
114239.93 |
53684.67 |
42347.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
330355.15 |
157649.08 |
85286.44 |
51580.59 |
42347.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
126.00 |
15686.80 |
28953.49 |
2104.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
335.32 |
183.33 |
113.27 |
77.56 |
49.98 |
| 应付托管费(万元) |
55.89 |
30.56 |
18.88 |
12.93 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
375119.45 |
184161.86 |
124443.72 |
59370.29 |
49355.24 |
| 负债合计(万元) |
900.60 |
466.68 |
391.42 |
192.58 |
121.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
374218.85 |
183695.18 |
124052.30 |
59177.72 |
49233.35 |
| 未分配利润(万元) |
275746.32 |
113308.65 |
69774.42 |
30781.07 |
24910.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.62 |
88.62 |
65.91 |
43.06 |
27.42 |
| 投资收益(万元) |
46986.96 |
32084.10 |
11312.03 |
-4949.95 |
-5814.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82414.76 |
7134.42 |
4671.14 |
4458.36 |
2129.36 |
| 其它收入(万元) |
97.74 |
139.75 |
33.53 |
98.63 |
14.89 |
| 收入合计(万元) |
129513.08 |
39446.89 |
16082.61 |
-349.90 |
-3643.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1745.92 |
1590.55 |
501.66 |
610.97 |
325.57 |
| 托管费(万元) |
290.99 |
265.09 |
83.61 |
101.83 |
54.26 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
9.65 |
19.42 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
2419.79 |
2188.62 |
702.19 |
822.16 |
430.24 |
| 利润总额(万元) |
127093.30 |
37258.27 |
15380.42 |
-1172.06 |
-4073.54 |
| 净利润(万元) |
127093.30 |
37258.27 |
15380.42 |
-1172.06 |
-4073.54 |
