资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4083.55 7.70%
债券 45647.57 86.08%
银行存款和结算备付金 1985.31 3.74%
其他资产 1310.59 2.47%
资产总值:53027.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 26.73 444.25 0.99%
华通线缆 605196 7.74 364.40 0.81%
诚达药业 301201 4.59 237.30 0.53%
三一重工 600031 12.42 238.71 0.53%
宏桥控股 002379 8.41 227.74 0.51%
杰瑞股份 002353 2.27 219.74 0.49%
盛剑科技 603324 8.80 217.80 0.48%
京新药业 002020 13.71 215.52 0.48%
赣锋锂业 002460 2.70 211.63 0.47%
中国巨石 600176 8.38 203.72 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.13%
农、林、牧、渔业 0.04 0.99%
金融业 0.02 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.43%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.06 484.65 0.85%
徐工机械 000425 39.40 456.25 0.80%
顺博合金 002996 58.77 444.30 0.78%
三一重工 600031 20.80 439.50 0.77%
正帆科技 688596 13.79 436.32 0.77%
山推股份 000680 36.79 440.38 0.77%
铜陵有色 000630 70.93 426.29 0.75%
四川路桥 600039 38.32 381.28 0.67%
TCL科技 000100 78.74 357.48 0.63%
东方证券 600958 30.12 328.32 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 10.28%
建筑业 0.09 1.51%
采矿业 0.06 1.06%
金融业 0.06 1.04%
租赁和商务服务业 0.02 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债01A(BC) 40.00 4065.75 9.04%
25佛燃能源MTN003 40.00 4042.41 8.99%
19农业银行二级03 30.00 3386.48 7.53%
24河钢集MTN005 30.00 3106.50 6.91%
25青岛农商行永续债01 30.00 3071.83 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8153.26 18.14%
企业债 4439.08 9.88%
国家债券 3022.06 6.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%