资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16650.97 16.53%
债券 79540.44 78.95%
银行存款和结算备付金 2894.20 2.87%
其他资产 1668.02 1.66%
资产总值:100753.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 256.32 2576.02 3.53%
格力电器 000651 52.17 1997.07 2.73%
中国银行 601988 193.08 1299.43 1.78%
建设银行 601939 116.02 1283.18 1.76%
邮储银行 601658 217.40 1187.00 1.63%
长鑫科技 688825 24.17 1105.87 1.51%
工商银行 601398 133.47 1105.13 1.51%
成都银行 601838 37.78 729.51 1.00%
浦发银行 600000 77.29 732.71 1.00%
中国船舶 600150 14.35 561.09 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 9.38%
金融业 0.63 8.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.90%
科学研究和技术服务业 0.05 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利柏特 605167 110.56 1779.94 1.79%
斯莱克 300382 74.91 1731.17 1.74%
神工股份 688233 7.80 1671.73 1.68%
旗滨集团 601636 153.30 1568.26 1.57%
国泰海通 601211 75.31 1370.64 1.38%
剑桥科技 603083 5.14 1310.03 1.32%
火炬电子 603678 14.79 1227.57 1.23%
江海股份 002484 10.88 1142.40 1.15%
京东方A 000725 128.72 1117.29 1.12%
宏微科技 688711 23.78 1080.98 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 26.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.88%
金融业 0.18 1.86%
建筑业 0.18 1.79%
科学研究和技术服务业 0.17 1.73%
农、林、牧、渔业 0.07 0.75%
采矿业 0.03 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 100.00 10293.71 14.10%
26超长特别国债03 70.00 7611.56 10.42%
26嘉秀发展SCP003 60.00 6023.95 8.25%
26超长特别国债06 50.00 5057.67 6.93%
26华润银行二级资本债01 50.00 5002.64 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28058.65 38.42%
金融债券 13294.76 18.20%
企业债 3055.01 4.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%