| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 195.38 | 452.02 | 10.06 | 140.58 | 127.23 |
| 本期利润(万元) | 170.24 | 461.73 | 127.05 | 185.04 | 137.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1627.27 | 0.00 | 1657.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9182.62 | 8464.30 | 10152.83 | 10039.21 | 7469.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.55 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.59 | 0.00 | 56.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1104.31 | 5659.26 | 1962.25 | 77.22 | 329.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 27723.71 | 63899.32 | 17237.98 | 5757.49 | 4072.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 5285.44 | 12346.10 | 1943.16 | 588.75 | 613.25 |
| 其中：债券投资(万元) | 22438.27 | 51553.22 | 15294.82 | 5168.74 | 3459.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.79 | 34.21 | 11.32 | 3.40 | 3.19 |
| 应付托管费(万元) | 5.45 | 8.55 | 2.83 | 0.85 | 0.80 |
| 资产总计(万元) | 34862.25 | 70284.75 | 22770.66 | 6233.53 | 4753.74 |
| 负债合计(万元) | 3711.53 | 20001.71 | 2189.55 | 1076.14 | 88.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 31150.72 | 50283.04 | 20581.11 | 5157.38 | 4665.30 |
| 未分配利润(万元) | 11619.68 | 17888.86 | 6839.15 | 1583.77 | 1311.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 92.82 | 53.27 | 28.74 | 8.64 | 16.20 |
| 投资收益(万元) | 2310.72 | 906.71 | 458.19 | 210.41 | -2202.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | 20.31 | 201.65 | 92.98 | 7.12 | -471.98 |
| 其它收入(万元) | 45.07 | 28.41 | 3.73 | 0.28 | 4.61 |
| 收入合计(万元) | 2468.91 | 1190.04 | 583.64 | 226.46 | -2653.49 |
| 管理人报酬(万元) | 314.99 | 147.72 | 54.67 | 20.14 | 144.09 |
| 托管费(万元) | 78.75 | 36.93 | 13.67 | 5.03 | 36.02 |
| 其它费用(万元) | 20.52 | 10.21 | 16.55 | 6.11 | 12.62 |
| 费用合计(万元) | 539.02 | 260.45 | 108.22 | 43.71 | 212.50 |
| 利润总额(万元) | 1929.89 | 929.59 | 475.42 | 182.75 | -2866.00 |
| 净利润(万元) | 1929.89 | 929.59 | 475.42 | 182.75 | -2866.00 |