资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2817.80 7.86%
债券 31457.30 87.78%
银行存款和结算备付金 685.43 1.91%
其他资产 877.74 2.45%
资产总值:35838.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 17.93 308.22 0.79%
美的集团 000333 3.78 296.73 0.76%
中国石油 601857 23.84 195.96 0.50%
农业银行 601288 37.77 195.65 0.50%
中国银行 601988 34.88 195.33 0.50%
海尔智家 600690 6.98 190.83 0.49%
紫金矿业 601899 10.35 187.54 0.48%
艾力斯 688578 1.47 125.55 0.32%
福耀玻璃 600660 2.06 120.65 0.31%
招商银行 600036 2.69 116.45 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.68%
金融业 0.08 2.09%
采矿业 0.04 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 121.06 667.04 2.14%
中国神华 601088 10.77 468.28 1.50%
农业银行 601288 75.75 404.50 1.30%
中国石油 601857 41.98 375.30 1.20%
光大银行 601818 79.87 309.10 0.99%
宁德时代 300750 1.16 308.56 0.99%
上海银行 601229 30.18 276.15 0.89%
广深铁路 601333 77.98 267.47 0.86%
美的集团 000333 3.52 264.77 0.85%
恒瑞医药 600276 5.38 247.14 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.32%
制造业 0.16 5.27%
采矿业 0.10 3.20%
建筑业 0.04 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债03 50.00 4962.93 12.71%
22中国银行永续债01 30.00 3201.06 8.20%
23中电投MTN035A 30.00 3059.94 7.84%
22沪电力MTN003 30.00 3058.16 7.83%
20光大银行永续债 20.00 2072.31 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8299.02 21.25%
国家债券 6691.19 17.13%
可转债 733.09 1.88%
企业债 413.22 1.06%
央行票据 0.00 0.00%