我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.27 |
96.16 |
25.45 |
51.99 |
31.70 |
| 本期利润(万元) |
58.20 |
106.48 |
21.69 |
54.59 |
31.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238.63 |
0.00 |
162.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6077.46 |
1839.12 |
1516.28 |
1541.76 |
1522.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.48 |
1.45 |
1.43 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.83 |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1962.25 |
77.22 |
329.59 |
723.74 |
3816.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
17237.98 |
5757.49 |
4072.54 |
4338.32 |
40285.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1943.16 |
588.75 |
613.25 |
1657.87 |
14211.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
15294.82 |
5168.74 |
3459.29 |
2680.45 |
26073.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
3.40 |
3.19 |
5.42 |
32.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
0.85 |
0.80 |
1.36 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
22770.66 |
6233.53 |
4753.74 |
8375.96 |
44747.43 |
| 负债合计(万元) |
2189.55 |
1076.14 |
88.44 |
426.79 |
70.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
20581.11 |
5157.38 |
4665.30 |
7949.17 |
44677.28 |
| 未分配利润(万元) |
6839.15 |
1583.77 |
1311.26 |
2517.83 |
15539.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.74 |
8.64 |
16.20 |
9.11 |
1394.41 |
| 投资收益(万元) |
458.19 |
210.41 |
-2202.32 |
-2068.60 |
2182.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.98 |
7.12 |
-471.98 |
-404.39 |
-226.88 |
| 其它收入(万元) |
3.73 |
0.28 |
4.61 |
3.73 |
17.72 |
| 收入合计(万元) |
583.64 |
226.46 |
-2653.49 |
-2460.15 |
3367.91 |
| 管理人报酬(万元) |
54.67 |
20.14 |
144.09 |
124.85 |
442.61 |
| 托管费(万元) |
13.67 |
5.03 |
36.02 |
31.21 |
110.65 |
| 其它费用(万元) |
16.55 |
6.11 |
12.62 |
11.18 |
17.72 |
| 费用合计(万元) |
108.22 |
43.71 |
212.50 |
178.97 |
628.32 |
| 利润总额(万元) |
475.42 |
182.75 |
-2866.00 |
-2639.12 |
2739.59 |
| 净利润(万元) |
475.42 |
182.75 |
-2866.00 |
-2639.12 |
2739.59 |
