我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46.61 0.16%
债券 28147.22 94.52%
银行存款和结算备付金 1211.35 4.07%
其他资产 374.80 1.26%
资产总值:29779.98万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 2.70 19.36 0.08%
华宇软件 300271 1.27 19.06 0.08%
健康元 600380 0.70 4.69 0.02%
长春高新 000661 0.02 3.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
  • 2018-09-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 20.83 120.19 0.46%
通化东宝 600867 4.40 79.82 0.31%
中国国旅 601888 1.17 79.58 0.30%
中孚信息 300659 3.37 73.60 0.28%
易华录 300212 2.66 62.24 0.24%
星宇股份 601799 1.03 53.93 0.21%
兆易创新 603986 0.59 52.35 0.20%
羚锐制药 600285 6.45 53.47 0.20%
大博医疗 002901 1.78 52.15 0.20%
中直股份 600038 1.32 52.62 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.82%
金融业 0.01 0.56%
租赁和商务服务业 0.01 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 30.00 3268.80 13.00%
18大唐新能SCP003 20.00 2012.80 8.01%
18闽高速MTN004 20.00 2005.60 7.98%
13苏宁债 19.72 2005.42 7.98%
18陕投集团CP001 20.00 2004.60 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7001.02 27.85%
金融债券 4524.30 18.00%
可转债 569.79 2.27%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%