我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.66 |
-331.66 |
110.26 |
749.02 |
43.30 |
| 本期利润(万元) |
431.60 |
-117.48 |
57.88 |
867.79 |
163.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.85 |
0.00 |
727.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26095.43 |
27790.20 |
32003.31 |
38168.57 |
43160.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4805.49 |
497.21 |
1988.85 |
10431.41 |
17606.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
30889.01 |
37483.18 |
46371.41 |
85811.25 |
49171.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3580.19 |
557.41 |
155.06 |
1146.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
28889.01 |
33902.99 |
44743.00 |
83151.69 |
43034.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.81 |
39.45 |
75.56 |
99.95 |
102.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
6.57 |
12.59 |
16.66 |
17.15 |
| 资产总计(万元) |
37687.64 |
38804.44 |
48918.18 |
102617.81 |
104274.18 |
| 负债合计(万元) |
9897.44 |
635.87 |
956.91 |
5338.77 |
256.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
27790.20 |
38168.57 |
47961.27 |
97279.05 |
104018.07 |
| 未分配利润(万元) |
392.17 |
727.52 |
844.51 |
715.31 |
360.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
771.13 |
1911.27 |
1172.35 |
2027.12 |
732.08 |
| 投资收益(万元) |
-696.00 |
-382.18 |
-127.76 |
566.45 |
134.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.18 |
118.77 |
227.40 |
-411.29 |
84.14 |
| 其它收入(万元) |
29.10 |
226.87 |
189.79 |
96.06 |
54.59 |
| 收入合计(万元) |
318.41 |
1874.73 |
1461.78 |
2278.34 |
1005.33 |
| 管理人报酬(万元) |
193.31 |
782.08 |
521.49 |
1128.85 |
515.64 |
| 托管费(万元) |
32.22 |
130.35 |
86.92 |
188.14 |
85.94 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
41.94 |
22.01 |
36.82 |
19.17 |
| 费用合计(万元) |
435.89 |
1006.94 |
665.04 |
1490.35 |
638.35 |
| 利润总额(万元) |
-117.48 |
867.79 |
796.74 |
787.99 |
366.99 |
| 净利润(万元) |
-117.48 |
867.79 |
796.74 |
787.99 |
366.99 |
