平安安盈保本混合(002537)_资产配置

平安安盈保本混合002537PING AN AN YING BAO BEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4492.13	3.37%
债券	126024.98	94.66%
银行存款和结算备付金	960.24	0.72%
其他资产	1661.73	1.25%

资产总值：133139.08万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正邦科技	002157	17.44	284.10	0.24%
贵州茅台	600519	0.25	213.50	0.18%
恒瑞医药	600276	2.66	173.81	0.15%
羚锐制药	600285	14.74	130.01	0.11%
建设银行	601939	19.28	134.00	0.11%
中青旅	600138	7.10	119.42	0.10%
国投电力	600886	10.87	90.22	0.08%
招商银行	600036	2.87	97.35	0.08%
迈瑞医疗	300760	0.64	86.05	0.07%
新宝股份	002705	6.50	84.50	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.09%
金融业	0.07	0.58%
租赁和商务服务业	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%
房地产业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.01	0.10%
采矿业	0.01	0.07%
建筑业	0.01	0.07%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	147.50	0.13%
恒瑞医药	600276	2.21	116.79	0.10%
建设银行	601939	19.28	122.81	0.10%
羚锐制药	600285	14.74	110.85	0.09%
中青旅	600138	7.10	91.52	0.08%
正邦科技	002157	17.44	92.61	0.08%
华电国际	600027	17.12	81.32	0.07%
国投电力	600886	10.87	87.50	0.07%
农业银行	601288	20.22	72.79	0.06%
三全食品	002216	9.99	72.76	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	1.50%
金融业	0.06	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
房地产业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.01	0.08%
采矿业	0.01	0.06%
建筑业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	29.90	216.48	0.18%
恒瑞医药	600276	3.29	209.17	0.18%
贵州茅台	600519	0.25	182.50	0.15%
国投电力	600886	16.23	124.65	0.10%
羚锐制药	600285	12.50	103.62	0.09%
招商银行	600036	2.87	88.08	0.07%
农业银行	601288	20.22	78.66	0.07%
中国国旅	601888	0.98	66.66	0.06%
正邦科技	002157	17.44	71.16	0.06%
华电国际	600027	17.12	71.90	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	1.44%
金融业	0.07	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
房地产业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
采矿业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.06%
建筑业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	3.29	249.55	0.21%
建设银行	601939	29.90	195.84	0.16%
贵州茅台	600519	0.25	182.87	0.15%
国投电力	600886	16.23	117.99	0.10%
华海药业	600521	3.15	84.07	0.07%
农业银行	601288	20.22	69.56	0.06%
招商银行	600036	2.87	75.88	0.06%
正邦科技	002157	17.44	70.98	0.06%
美的集团	000333	1.25	65.28	0.05%
中国国旅	601888	0.98	63.12	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	1.27%
金融业	0.06	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
房地产业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
采矿业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13苏宁债	78.92	8006.64	6.80%
18津城建CP001	50.00	5039.50	4.28%
18文广集团SCP002	50.00	5030.00	4.27%
18国药控股SCP005	50.00	5032.00	4.27%
18鲁黄金SCP017	50.00	5026.50	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15219.85	12.92%
金融债券	4000.40	3.40%
可转债	38.55	0.03%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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