我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1132.04 |
255.95 |
817.84 |
-1894.43 |
-525.14 |
| 本期利润(万元) |
2096.75 |
1429.73 |
1057.24 |
-513.54 |
-26.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3711.90 |
0.00 |
1679.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117787.79 |
117715.02 |
119229.59 |
121682.66 |
128062.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
907.57 |
10697.17 |
447.04 |
582.71 |
3931.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
148365.82 |
101028.88 |
129803.21 |
156739.76 |
163820.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
3444.70 |
2990.48 |
12362.82 |
573.29 |
250.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
134487.81 |
98038.40 |
117440.38 |
156166.47 |
161569.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.15 |
121.33 |
138.00 |
148.07 |
174.83 |
| 应付托管费(万元) |
20.02 |
20.22 |
23.00 |
24.68 |
29.14 |
| 资产总计(万元) |
152152.80 |
122976.82 |
134875.19 |
159869.61 |
170836.03 |
| 负债合计(万元) |
34437.78 |
1294.16 |
382.37 |
11056.55 |
994.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
117715.02 |
121682.66 |
134492.82 |
148813.05 |
169841.36 |
| 未分配利润(万元) |
3814.89 |
2013.09 |
2816.71 |
2413.23 |
474.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5898.92 |
2947.22 |
5695.69 |
2858.45 |
3793.02 |
| 投资收益(万元) |
-3049.79 |
-3477.38 |
-1029.41 |
-324.30 |
402.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1173.79 |
1380.88 |
348.20 |
741.02 |
-1613.29 |
| 其它收入(万元) |
55.72 |
40.78 |
161.80 |
104.99 |
204.42 |
| 收入合计(万元) |
4078.64 |
891.50 |
5176.28 |
3380.15 |
2786.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1485.64 |
763.59 |
1810.93 |
952.09 |
1550.36 |
| 托管费(万元) |
247.61 |
127.27 |
301.82 |
158.68 |
258.39 |
| 其它费用(万元) |
43.62 |
22.84 |
44.22 |
21.94 |
31.28 |
| 费用合计(万元) |
2648.91 |
1405.04 |
2317.11 |
1237.61 |
2062.82 |
| 利润总额(万元) |
1429.73 |
-513.54 |
2859.17 |
2142.54 |
723.39 |
| 净利润(万元) |
1429.73 |
-513.54 |
2859.17 |
2142.54 |
723.39 |
