资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2260.76 85.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 342.67 13.01%
其他资产 30.82 1.17%
资产总值:2634.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 3.13 228.71 9.12%
泡泡玛特 09992 1.22 206.83 8.25%
腾讯控股 00700 0.37 200.18 7.98%
生益科技 600183 2.77 197.81 7.89%
涛涛车业 301345 0.77 193.52 7.72%
毛戈平 01318 2.39 176.37 7.03%
百奥赛图-B 02315 4.10 130.72 5.21%
卫龙美味 09985 12.58 127.83 5.10%
中国东方教育 00667 20.65 123.85 4.94%
阿里巴巴-W 09988 0.95 122.53 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 43.33%
非周期性消费品 0.05 18.08%
周期性消费品 0.03 12.13%
电信服务 0.02 7.98%
医疗 0.01 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.42 254.23 9.14%
沪电股份 002463 3.30 242.45 8.72%
泡泡玛特 09992 0.80 194.87 7.01%
阿里巴巴-W 09988 0.90 145.44 5.23%
三生制药 01530 5.20 142.42 5.12%
生益科技 600183 2.63 142.07 5.11%
涛涛车业 301345 0.67 140.70 5.06%
卫龙美味 09985 12.50 139.00 5.00%
爱柯迪 600933 6.06 137.74 4.95%
毛戈平 01318 1.44 136.33 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 46.37%
非周期性消费品 0.04 14.13%
周期性消费品 0.03 9.90%
电信服务 0.03 9.14%
医疗 0.01 5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.45%
信息科技 0.01 1.81%