资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 876.56 82.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 170.52 16.06%
其他资产 14.88 1.40%
资产总值:1061.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.43 74.57 7.11%
美的集团 000333 0.91 68.73 6.55%
TCL电子 01070 5.80 64.93 6.19%
比音勒芬 002832 3.13 64.60 6.16%
涛涛车业 301345 0.25 57.75 5.51%
安克创新 300866 0.53 55.38 5.28%
行动教育 605098 0.99 53.62 5.11%
泡泡玛特 09992 0.36 48.37 4.61%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 4.52%
安井食品 603345 0.46 36.89 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 52.87%
非周期性消费品 0.02 15.20%
批发和零售业 0.01 8.13%
教育 0.01 5.11%
原材料 0.00 2.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 116.00 6.37%
卫龙美味 09985 11.68 96.94 5.32%
泡泡玛特 09992 0.74 93.83 5.15%
毛戈平 01318 1.39 92.54 5.08%
涛涛车业 301345 0.42 91.14 5.01%
美的集团 000333 1.17 89.33 4.91%
李宁 02331 4.30 81.25 4.46%
万辰集团 300972 0.42 76.65 4.21%
古茗 01364 3.16 76.17 4.18%
海底捞 06862 6.00 75.60 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 30.88%
非周期性消费品 0.04 22.59%
周期性消费品 0.03 14.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.95%
批发和零售业 0.01 4.21%
教育 0.01 4.03%
租赁和商务服务业 0.00 2.49%