资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 924.09 85.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 154.55 14.32%
其他资产 0.80 0.07%
资产总值:1079.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 75.52 7.19%
春风动力 603129 0.21 60.28 5.74%
安克创新 300866 0.45 56.08 5.34%
美的集团 000333 0.65 52.06 4.96%
比音勒芬 002832 1.85 47.97 4.57%
安琪酵母 600298 1.24 46.46 4.43%
伊利股份 600887 1.42 38.77 3.69%
鸣鸣很忙 01768 0.12 37.33 3.56%
巨子生物 02367 1.42 29.82 2.84%
万辰集团 300972 0.19 28.93 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 61.39%
非周期性消费品 0.01 8.72%
周期性消费品 0.01 8.00%
批发和零售业 0.00 4.50%
教育 0.00 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 0.43 74.57 7.11%
美的集团 000333 0.91 68.73 6.55%
TCL电子 01070 5.80 64.93 6.19%
比音勒芬 002832 3.13 64.60 6.16%
涛涛车业 301345 0.25 57.75 5.51%
安克创新 300866 0.53 55.38 5.28%
行动教育 605098 0.99 53.62 5.11%
泡泡玛特 09992 0.36 48.37 4.61%
贵州茅台 600519 0.04 47.42 4.52%
安井食品 603345 0.46 36.89 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 52.87%
非周期性消费品 0.02 15.20%
批发和零售业 0.01 8.13%
教育 0.01 5.11%
原材料 0.00 2.26%