资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1525.09 75.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 450.93 22.35%
其他资产 41.11 2.04%
资产总值:2017.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 116.00 6.37%
卫龙美味 09985 11.68 96.94 5.32%
泡泡玛特 09992 0.74 93.83 5.15%
毛戈平 01318 1.39 92.54 5.08%
涛涛车业 301345 0.42 91.14 5.01%
美的集团 000333 1.17 89.33 4.91%
李宁 02331 4.30 81.25 4.46%
万辰集团 300972 0.42 76.65 4.21%
古茗 01364 3.16 76.17 4.18%
海底捞 06862 6.00 75.60 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 30.88%
非周期性消费品 0.04 22.59%
周期性消费品 0.03 14.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.95%
批发和零售业 0.01 4.21%
教育 0.01 4.03%
租赁和商务服务业 0.00 2.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 3.13 228.71 9.12%
泡泡玛特 09992 1.22 206.83 8.25%
腾讯控股 00700 0.37 200.18 7.98%
生益科技 600183 2.77 197.81 7.89%
涛涛车业 301345 0.77 193.52 7.72%
毛戈平 01318 2.39 176.37 7.03%
百奥赛图-B 02315 4.10 130.72 5.21%
卫龙美味 09985 12.58 127.83 5.10%
中国东方教育 00667 20.65 123.85 4.94%
阿里巴巴-W 09988 0.95 122.53 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 43.33%
非周期性消费品 0.05 18.08%
周期性消费品 0.03 12.13%
电信服务 0.02 7.98%
医疗 0.01 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.45%