财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-90.86 |
29.37 |
145.40 |
87.61 |
52.94 |
| 本期利润(万元) |
-210.70 |
-130.13 |
278.24 |
145.78 |
173.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.15 |
0.31 |
0.19 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.18 |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
21.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-203.31 |
0.00 |
-93.94 |
0.00 |
-156.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514.80 |
854.51 |
1110.31 |
1135.80 |
636.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
1.01 |
1.16 |
1.21 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.53 |
0.00 |
44.51 |
0.00 |
23.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.38 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.59 |
254.20 |
129.59 |
164.60 |
304.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
876.56 |
2260.76 |
1460.67 |
1317.10 |
1557.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
876.56 |
2260.76 |
1460.67 |
1317.10 |
1557.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
2.56 |
1.43 |
1.67 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.43 |
0.24 |
0.28 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1061.97 |
2634.25 |
1623.52 |
1650.90 |
1869.85 |
| 负债合计(万元) |
13.26 |
126.91 |
40.28 |
34.36 |
78.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1048.71 |
2507.34 |
1583.24 |
1616.55 |
1791.16 |
| 未分配利润(万元) |
-445.31 |
-224.77 |
-431.15 |
-908.31 |
-919.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.77 |
0.32 |
1.31 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-156.82 |
363.08 |
130.38 |
-350.61 |
-181.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.89 |
230.96 |
204.09 |
43.04 |
-81.90 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
5.87 |
0.99 |
0.52 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-413.41 |
600.68 |
335.79 |
-305.74 |
-262.85 |
| 管理人报酬(万元) |
10.86 |
23.01 |
9.22 |
21.35 |
11.74 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
3.84 |
1.54 |
3.56 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
0.26 |
0.13 |
1.34 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
15.66 |
33.19 |
13.03 |
30.34 |
18.36 |
| 利润总额(万元) |
-429.07 |
567.49 |
322.76 |
-336.08 |
-281.21 |
| 净利润(万元) |
-429.07 |
567.49 |
322.76 |
-336.08 |
-281.21 |
