资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1352.31 85.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 159.98 10.15%
其他资产 63.96 4.06%
资产总值:1576.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.88 127.09 8.14%
卫龙美味 09985 8.82 123.88 7.93%
腾讯控股 00700 0.26 119.25 7.64%
巨子生物 02367 1.70 110.52 7.08%
海澜之家 600398 10.76 85.11 5.45%
今世缘 603369 1.59 84.08 5.38%
爱玛科技 603529 1.86 82.55 5.29%
热景生物 688068 0.71 67.92 4.35%
艾力斯 688578 0.75 63.78 4.08%
小米集团-W 01810 1.40 63.56 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 40.58%
周期性消费品 0.02 15.83%
电信服务 0.02 10.56%
非周期性消费品 0.01 8.55%
信息科技 0.01 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.78%
医疗 0.00 0.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.57 101.00 6.25%
泡泡玛特 09992 1.02 84.68 5.24%
美的集团 000333 1.10 82.74 5.12%
立讯精密 002475 2.02 82.34 5.09%
爱玛科技 603529 1.99 81.63 5.05%
巨子生物 02367 1.70 78.56 4.86%
海底捞 06862 5.20 76.56 4.74%
有友食品 603697 6.16 62.71 3.88%
中国飞鹤 06186 11.80 59.55 3.68%
甘源食品 002991 0.53 49.57 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 35.18%
非周期性消费品 0.03 18.37%
周期性消费品 0.01 8.54%
金融业 0.01 6.25%
租赁和商务服务业 0.00 2.94%
信息科技 0.00 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.53%
批发和零售业 0.00 2.50%