我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1552.35 87.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198.82 11.15%
其他资产 31.63 1.77%
资产总值:1782.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科思股份 300856 4.00 135.80 7.78%
雅迪控股 01585 10.40 129.61 7.43%
古井贡酒 000596 0.60 121.81 6.98%
巨子生物 02367 2.62 120.38 6.90%
九典制药 300705 4.67 114.97 6.59%
腾讯控股 00700 0.27 108.25 6.20%
爱美客 300896 0.40 94.24 5.40%
今世缘 603369 1.72 88.65 5.08%
安踏体育 02020 1.02 86.88 4.98%
海澜之家 600398 11.39 86.34 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 53.04%
非周期性消费品 0.03 15.40%
周期性消费品 0.02 11.30%
电信服务 0.01 6.20%
住宿和餐饮业 0.01 3.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
名创优品 09896 4.08 139.45 7.79%
科思股份 300856 4.24 135.72 7.58%
泸州老窖 000568 0.92 132.01 7.37%
腾讯控股 00700 0.37 125.76 7.02%
九典制药 300705 4.14 110.65 6.18%
石头科技 688169 0.23 89.59 5.00%
行动教育 605098 2.10 89.50 5.00%
泡泡玛特 09992 2.42 84.48 4.72%
巨子生物 02367 1.74 72.81 4.07%
赛轮轮胎 601058 5.18 72.52 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 47.46%
非周期性消费品 0.04 20.38%
电信服务 0.01 7.02%
教育 0.01 5.00%
周期性消费品 0.01 4.07%
原材料 0.01 3.01%
五大重仓债券
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
海大转债 0.03 2.83 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.83 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%