我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.48 |
-74.50 |
-85.60 |
-135.69 |
-79.89 |
| 本期利润(万元) |
36.08 |
-103.77 |
-23.78 |
-181.42 |
-84.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-357.47 |
0.00 |
-259.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
709.46 |
661.36 |
752.67 |
782.67 |
913.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.81 |
0.90 |
0.93 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.55 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.05 |
423.89 |
260.93 |
165.60 |
211.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1557.09 |
1823.16 |
2437.13 |
2118.60 |
2254.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1557.09 |
1823.16 |
2437.13 |
2118.60 |
2254.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.86 |
2.21 |
3.47 |
2.80 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.37 |
0.58 |
0.47 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1869.85 |
2259.65 |
2760.80 |
2292.40 |
2508.11 |
| 负债合计(万元) |
78.69 |
135.77 |
36.52 |
26.74 |
61.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1791.16 |
2123.87 |
2724.28 |
2265.66 |
2446.55 |
| 未分配利润(万元) |
-919.79 |
-659.57 |
-203.70 |
-183.13 |
21.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.24 |
0.59 |
1.33 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-181.69 |
-310.39 |
161.70 |
-280.37 |
-268.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.90 |
-123.56 |
-140.09 |
40.56 |
208.34 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.68 |
0.57 |
0.84 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-262.85 |
-432.03 |
22.77 |
-237.65 |
-59.44 |
| 管理人报酬(万元) |
11.74 |
35.96 |
19.94 |
33.23 |
16.24 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
5.99 |
3.32 |
5.54 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
4.97 |
2.74 |
5.48 |
2.74 |
| 费用合计(万元) |
18.36 |
52.83 |
29.13 |
50.05 |
24.60 |
| 利润总额(万元) |
-281.21 |
-484.86 |
-6.37 |
-287.70 |
-84.04 |
| 净利润(万元) |
-281.21 |
-484.86 |
-6.37 |
-287.70 |
-84.04 |
