| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.88 | -146.58 | -96.48 | -74.50 | -85.60 |
| 本期利润(万元) | 79.61 | -126.74 | 36.08 | -103.77 | -23.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | -0.15 | 0.04 | -0.13 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -18.58 | 0.00 | -14.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -396.09 | 0.00 | -357.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 732.59 | 670.36 | 709.46 | 661.36 | 752.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -16.30 | 0.00 | -13.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.12 | 0.00 | -18.55 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 164.60 | 304.05 | 423.89 | 260.93 | 165.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 1317.10 | 1557.09 | 1823.16 | 2437.13 | 2118.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 1317.10 | 1557.09 | 1823.16 | 2437.13 | 2118.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.67 | 1.86 | 2.21 | 3.47 | 2.80 |
| 应付托管费(万元) | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.58 | 0.47 |
| 资产总计(万元) | 1650.90 | 1869.85 | 2259.65 | 2760.80 | 2292.40 |
| 负债合计(万元) | 34.36 | 78.69 | 135.77 | 36.52 | 26.74 |
| 所有者权益合计(万元) | 1616.55 | 1791.16 | 2123.87 | 2724.28 | 2265.66 |
| 未分配利润(万元) | -908.31 | -919.79 | -659.57 | -203.70 | -183.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.31 | 0.68 | 1.24 | 0.59 | 1.33 |
| 投资收益(万元) | -350.61 | -181.69 | -310.39 | 161.70 | -280.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 43.04 | -81.90 | -123.56 | -140.09 | 40.56 |
| 其它收入(万元) | 0.52 | 0.05 | 0.68 | 0.57 | 0.84 |
| 收入合计(万元) | -305.74 | -262.85 | -432.03 | 22.77 | -237.65 |
| 管理人报酬(万元) | 21.35 | 11.74 | 35.96 | 19.94 | 33.23 |
| 托管费(万元) | 3.56 | 1.96 | 5.99 | 3.32 | 5.54 |
| 其它费用(万元) | 1.34 | 2.50 | 4.97 | 2.74 | 5.48 |
| 费用合计(万元) | 30.34 | 18.36 | 52.83 | 29.13 | 50.05 |
| 利润总额(万元) | -336.08 | -281.21 | -484.86 | -6.37 | -287.70 |
| 净利润(万元) | -336.08 | -281.21 | -484.86 | -6.37 | -287.70 |