资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45183.74 91.20%
债券 243.23 0.49%
银行存款和结算备付金 4082.21 8.24%
其他资产 31.87 0.06%
资产总值:49541.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 97.49 3923.97 7.96%
长鑫科技 688825 71.93 3751.32 7.61%
长芯博创 300548 15.41 3387.58 6.87%
寒武纪 688256 3.26 3284.43 6.66%
中际旭创 300308 3.87 3128.66 6.34%
新易盛 300502 7.63 2966.28 6.01%
光智科技 300489 9.96 2772.37 5.62%
先导基电 600641 47.99 2330.87 4.73%
芯原股份 688521 11.04 1895.76 3.84%
东山精密 002384 11.15 1866.26 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 10.58%
科学研究和技术服务业 0.36 7.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 70.50 7402.50 7.42%
芯原股份 688521 19.45 7219.34 7.23%
长川科技 300604 19.42 6630.38 6.64%
华峰测控 688200 12.16 6383.43 6.39%
中际旭创 300308 4.77 6057.90 6.07%
东山精密 002384 22.34 5860.90 5.87%
华虹宏力 688347 14.59 4905.31 4.91%
新易盛 300502 7.93 4814.72 4.82%
大族激光 002008 30.27 4543.83 4.55%
中材科技 002080 49.97 4497.30 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.69 87.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.40 243.23 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.23 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%