我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82631.50 92.13%
债券 2134.00 2.38%
银行存款和结算备付金 4770.57 5.32%
其他资产 151.74 0.17%
资产总值:89687.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 43.02 6440.09 7.20%
格力电器 000651 116.31 5575.74 6.23%
长电科技 600584 156.03 5512.54 6.16%
五粮液 000858 29.44 4784.29 5.35%
中际旭创 300308 30.79 4768.76 5.33%
赛轮轮胎 601058 294.72 4727.31 5.28%
中国铝业 601600 446.24 3971.54 4.44%
宋城演艺 300144 337.25 3547.87 3.97%
东山精密 002384 150.12 3533.82 3.95%
玉龙股份 601028 217.98 3101.80 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 65.47%
采矿业 0.75 8.41%
金融业 0.52 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 5.11%
文化、体育和娱乐业 0.35 3.97%
房地产业 0.18 2.02%
批发和零售业 0.09 0.97%
住宿和餐饮业 0.05 0.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 206.78 6556.99 7.41%
洛阳钼业 603993 738.77 6279.55 7.10%
紫金矿业 601899 353.39 6209.06 7.02%
中际旭创 300308 43.20 5956.14 6.73%
赛轮轮胎 601058 330.46 4626.47 5.23%
徐工机械 000425 630.38 4507.22 5.09%
中金黄金 600489 293.32 4341.14 4.91%
中国铝业 601600 549.45 4192.30 4.74%
胜宏科技 300476 127.74 4120.89 4.66%
立讯精密 002475 88.67 3485.62 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.50 62.19%
采矿业 1.80 20.37%
批发和零售业 0.16 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙22转债 12.46 1839.60 2.06%
24国债02 2.90 294.40 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1839.60 2.06%
国家债券 294.40 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%