财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11777.91 |
4790.70 |
10276.62 |
7242.70 |
1323.37 |
| 本期利润(万元) |
16857.39 |
746.04 |
11208.05 |
10995.89 |
279.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.90 |
0.17 |
1.50 |
1.52 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.90 |
0.00 |
52.76 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38759.81 |
0.00 |
9202.64 |
0.00 |
3279.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.81 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64559.11 |
26477.91 |
19450.40 |
21587.47 |
20290.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.35 |
4.03 |
3.87 |
3.87 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
63.85 |
0.00 |
63.34 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
587.61 |
0.00 |
319.67 |
0.00 |
160.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5489.88 |
3885.80 |
2979.73 |
5055.68 |
13108.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
94447.01 |
37798.24 |
44291.16 |
59471.24 |
75684.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
94122.86 |
37557.46 |
44291.16 |
57965.47 |
75260.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
324.14 |
240.78 |
0.00 |
1505.76 |
423.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.08 |
40.35 |
45.66 |
67.52 |
89.73 |
| 应付托管费(万元) |
11.85 |
6.72 |
7.61 |
11.25 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
100420.56 |
42048.28 |
47539.98 |
64619.35 |
88825.31 |
| 负债合计(万元) |
589.24 |
842.65 |
227.24 |
583.28 |
356.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
99831.32 |
41205.63 |
47312.74 |
64036.06 |
88468.34 |
| 未分配利润(万元) |
84448.73 |
30897.98 |
28263.97 |
37946.72 |
49648.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
7.82 |
5.55 |
19.98 |
10.56 |
| 投资收益(万元) |
22018.91 |
26354.98 |
4763.50 |
-607.58 |
-6904.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7304.97 |
4232.57 |
-886.65 |
1593.02 |
1812.73 |
| 其它收入(万元) |
68.72 |
130.44 |
52.42 |
119.50 |
76.57 |
| 收入合计(万元) |
29394.38 |
30725.82 |
3934.83 |
1124.93 |
-5004.60 |
| 管理人报酬(万元) |
306.27 |
618.31 |
327.46 |
1032.98 |
570.47 |
| 托管费(万元) |
51.05 |
103.05 |
54.58 |
172.16 |
95.08 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
478.85 |
910.98 |
479.26 |
1426.88 |
785.99 |
| 利润总额(万元) |
28915.53 |
29814.84 |
3455.57 |
-301.95 |
-5790.59 |
| 净利润(万元) |
28915.53 |
29814.84 |
3455.57 |
-301.95 |
-5790.59 |
