| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 107.29 | -99.11 | -43.57 | -31.76 | -24.42 |
| 本期利润(万元) | 18.59 | -15.20 | 14.97 | -46.98 | -2.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.42 | 0.00 | -4.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 81.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3422.83 | 1336.95 | 1047.08 | 1070.36 | 1151.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.17 | 1.13 | 1.11 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -4.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 333.79 | 473.12 | 15.39 | 171.60 | 595.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 2279.34 | 792.56 | 931.19 | 2168.11 | 3836.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 2279.34 | 792.56 | 458.73 | 1157.54 | 1346.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 472.46 | 1010.57 | 2490.35 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.89 | 0.68 | 1.40 | 1.93 | 2.54 |
| 应付托管费(万元) | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.32 | 0.42 |
| 资产总计(万元) | 2634.14 | 1361.76 | 1574.90 | 3965.28 | 4949.71 |
| 负债合计(万元) | 4.93 | 9.64 | 13.46 | 59.09 | 22.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 2629.20 | 1352.13 | 1561.44 | 3906.19 | 4927.67 |
| 未分配利润(万元) | 379.08 | 141.06 | 219.86 | 719.15 | 835.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.29 | 0.80 | 25.64 | 9.71 | 3.31 |
| 投资收益(万元) | -119.01 | -30.74 | -210.23 | -31.27 | -90.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 84.55 | -17.69 | 164.55 | 150.95 | -305.09 |
| 其它收入(万元) | 2.37 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 1.47 |
| 收入合计(万元) | -30.80 | -47.19 | -19.83 | 129.58 | -391.04 |
| 管理人报酬(万元) | 8.37 | 4.36 | 24.49 | 13.76 | 43.37 |
| 托管费(万元) | 1.39 | 0.73 | 4.08 | 2.29 | 7.23 |
| 其它费用(万元) | 2.45 | 4.91 | 12.47 | 8.01 | 15.86 |
| 费用合计(万元) | 13.62 | 10.69 | 42.95 | 25.10 | 70.82 |
| 利润总额(万元) | -44.42 | -57.88 | -62.78 | 104.48 | -461.85 |
| 净利润(万元) | -44.42 | -57.88 | -62.78 | 104.48 | -461.85 |