财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3753.30 |
-662.67 |
585.32 |
478.86 |
-166.18 |
| 本期利润(万元) |
11346.47 |
-7458.22 |
802.39 |
793.74 |
-146.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.65 |
0.41 |
0.57 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.16 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
-4.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15707.46 |
0.00 |
559.12 |
0.00 |
-231.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78185.16 |
56680.12 |
2394.73 |
2144.05 |
2293.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.21 |
2.45 |
2.03 |
1.88 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
58.23 |
0.00 |
73.49 |
0.00 |
10.81 |
| 累计净值增长率(%) |
211.28 |
0.00 |
96.73 |
0.00 |
25.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45919.94 |
1241.99 |
620.48 |
333.79 |
473.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
270409.35 |
6710.25 |
4276.94 |
2279.34 |
792.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
270409.35 |
6437.95 |
4015.82 |
2279.34 |
792.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
272.30 |
261.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.63 |
3.86 |
2.40 |
0.89 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
24.61 |
0.64 |
0.40 |
0.15 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
324333.35 |
8200.18 |
5116.97 |
2634.14 |
1361.76 |
| 负债合计(万元) |
21452.18 |
511.80 |
189.92 |
4.93 |
9.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
302881.16 |
7688.38 |
4927.05 |
2629.20 |
1352.13 |
| 未分配利润(万元) |
207472.00 |
3906.04 |
1121.43 |
379.08 |
141.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.88 |
3.04 |
1.50 |
1.29 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
14498.17 |
1899.65 |
-521.76 |
-119.01 |
-30.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23637.76 |
638.80 |
252.13 |
84.55 |
-17.69 |
| 其它收入(万元) |
2405.11 |
148.51 |
101.38 |
2.37 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
40592.92 |
2690.00 |
-166.74 |
-30.80 |
-47.19 |
| 管理人报酬(万元) |
576.68 |
39.14 |
18.50 |
8.37 |
4.36 |
| 托管费(万元) |
96.11 |
6.52 |
3.08 |
1.39 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
3.19 |
0.47 |
2.45 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
951.00 |
60.86 |
27.44 |
13.62 |
10.69 |
| 利润总额(万元) |
39641.92 |
2629.14 |
-194.19 |
-44.42 |
-57.88 |
| 净利润(万元) |
39641.92 |
2629.14 |
-194.19 |
-44.42 |
-57.88 |
