我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.57 |
-31.76 |
-24.42 |
-87.72 |
-38.42 |
| 本期利润(万元) |
14.97 |
-46.98 |
-2.82 |
-31.45 |
-34.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.08 |
0.00 |
120.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1047.08 |
1070.36 |
1151.77 |
1213.42 |
1358.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.12 |
15.39 |
171.60 |
595.09 |
78.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
792.56 |
931.19 |
2168.11 |
3836.79 |
4266.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
792.56 |
458.73 |
1157.54 |
1346.44 |
1754.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
472.46 |
1010.57 |
2490.35 |
2511.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
1.40 |
1.93 |
2.54 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.23 |
0.32 |
0.42 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1361.76 |
1574.90 |
3965.28 |
4949.71 |
5446.36 |
| 负债合计(万元) |
9.64 |
13.46 |
59.09 |
22.04 |
18.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1352.13 |
1561.44 |
3906.19 |
4927.67 |
5428.30 |
| 未分配利润(万元) |
141.06 |
219.86 |
719.15 |
835.77 |
1147.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
25.64 |
9.71 |
3.31 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
-30.74 |
-210.23 |
-31.27 |
-90.73 |
-6.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.69 |
164.55 |
150.95 |
-305.09 |
-139.43 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.21 |
0.18 |
1.47 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
-47.19 |
-19.83 |
129.58 |
-391.04 |
-142.89 |
| 管理人报酬(万元) |
4.36 |
24.49 |
13.76 |
43.37 |
27.92 |
| 托管费(万元) |
0.73 |
4.08 |
2.29 |
7.23 |
4.65 |
| 其它费用(万元) |
4.91 |
12.47 |
8.01 |
15.86 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
10.69 |
42.95 |
25.10 |
70.82 |
46.50 |
| 利润总额(万元) |
-57.88 |
-62.78 |
104.48 |
-461.85 |
-189.39 |
| 净利润(万元) |
-57.88 |
-62.78 |
104.48 |
-461.85 |
-189.39 |
