平安鑫安混合E(007049)_最新动态

平安鑫安混合E007049PING AN XIN''AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.071

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

平安鑫安混合E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林清源

基金规模：0.10亿元

平安鑫安混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
混合型名次	7780	5113	6871	7446	7148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
混合型名次	6671	5012	4404	2531	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
平安鑫安混合E一周收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	平安鑫安混合A	-1.90	-0.50	1.79	-8.93	-7.64
7779	平安鑫安混合C	-1.91	-0.53	1.69	-9.11	-7.96
7780	平安鑫安混合E	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
7781	平安策略优选1年持有混合A	-2.01	-2.95	4.51	-8.23	-4.01
7782	国寿安保稳泰一年定开混合A	-2.02	-0.26	7.61	8.65	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
平安鑫安混合E一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	鹏华价值成长混合	0.60	-0.50	6.68	-6.09	0.65
5112	平安鑫安混合A	-1.90	-0.50	1.79	-8.93	-7.64
5113	平安鑫安混合E	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
5114	银华汇益一年持有期混合A	0.00	-0.50	2.37	2.02	4.23
5115	招商瑞成1年持有期混合C	0.26	-0.50	3.34	-0.41	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
平安鑫安混合E一周收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
6870	鹏华招润一年持有期混合A	0.23	-0.04	1.77	2.36	6.12
6871	平安鑫安混合E	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
6872	前海开源沪港深价值精选混合	1.47	-3.77	1.77	-5.67	6.07
6873	华富益鑫灵活配置混合A	0.07	0.22	1.76	-0.25	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
平安鑫安混合E一周收益在同类基金中排列第 7446 位，低于同类基金平均水平
7444	前海开源民裕进取	0.66	-4.15	0.73	-8.97	4.70
7445	工银价值成长混合A	0.13	-1.69	5.05	-8.98	-4.11
7446	平安鑫安混合E	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
7447	博时新策略A	0.28	5.26	15.63	-8.99	-9.12
7448	大成聚优成长混合A	1.59	-3.70	8.10	-8.99	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
平安鑫安混合E一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	东方阿尔法医疗健康混合发起C	2.77	-1.68	9.25	-4.57	-7.71
7147	宝盈新能源产业混合发起式C	2.54	6.26	28.39	4.56	-7.72
7148	平安鑫安混合E	-1.91	-0.50	1.77	-8.98	-7.72
7149	泰信医疗服务混合发起式C	2.59	-0.47	16.00	-5.29	-7.74
7150	华富卓越成长一年持有期混合C	-0.33	-0.33	23.41	5.41	-7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
平安鑫安混合E一年收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	华夏兴华混合A	-7.87	-26.14	-34.31	60.46	173.67
6670	华夏兴华混合H	-7.87	-26.14	-34.31	60.46	51.14
6671	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
6672	大成国家安全主题灵活配置混合	-7.89	-17.35	-29.46	53.79	40.10
6673	富国天旭均衡混合A	-7.89	-19.29	0.00	-	-25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
平安鑫安混合E一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-4.01	-10.52	0.00	-	-21.58
5011	诺安优选回报混合	-5.86	-10.53	-6.61	61.16	103.80
5012	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
5013	万家智造优势混合C	7.13	-10.53	-22.36	119.57	183.49
5014	易方达新收益混合A	-4.63	-10.53	-28.73	56.76	199.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
平安鑫安混合E一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-1.28	-4.68	-13.76	-	-7.17
4403	国投瑞银策略精选混合	4.54	-1.83	-13.79	69.71	353.50
4404	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
4405	广发价值增长混合C	-2.17	1.00	-13.81	-	-11.49
4406	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	13.74	12.33	-13.81	-	-12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
平安鑫安混合E一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	先锋聚利C	13.52	14.93	9.45	0.70	-4.55
2530	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90
2531	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
2532	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-11.66	-24.39	-42.88	0.61	7.12
2533	宝盈祥瑞混合C	1.64	1.52	1.80	0.60	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
平安鑫安混合E一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	嘉实浦盈一年持有期混合A	3.10	5.67	1.91	-	4.00
3776	华商稳健泓利一年持有混合A	3.12	0.00	0.00	-	3.99
3777	平安鑫安混合E	-7.87	-10.53	-13.79	0.65	3.99
3778	添富悦享定开混合	3.99	0.00	0.00	-	3.99
3779	泰康合润混合C	2.87	4.61	1.95	-	3.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	2.59	87.93	6.65%
美的集团	000333	0.86	65.41	4.94%
学大教育	000526	1.03	64.98	4.91%
浙商证券	601878	4.50	64.84	4.90%
中国人寿	601628	1.46	64.24	4.86%
新钢股份	600782	17.76	64.11	4.85%
兴业证券	601377	9.28	63.29	4.78%
申万宏源	000166	10.95	62.63	4.73%
中国人保	601319	8.25	61.38	4.64%
南京银行	601009	5.49	60.12	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	46.40%
制造业	0.03	26.05%
教育	0.01	4.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.059	1.056	1.092	1.094
累计净值(元)	1.074	1.059	1.056	1.092	1.094

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