资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3163.61 66.31%
债券 504.86 10.58%
银行存款和结算备付金 1100.27 23.06%
其他资产 2.23 0.05%
资产总值:4770.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 16.00 244.96 5.14%
招商蛇口 001979 25.00 210.25 4.41%
金地集团 600383 60.00 163.80 3.44%
中国中免 601888 2.00 140.76 2.95%
山东路桥 000498 24.00 140.16 2.94%
中国交建 601800 18.00 136.98 2.88%
中国国航 601111 20.00 134.60 2.83%
华侨城A 000069 60.00 130.20 2.73%
我爱我家 000560 40.00 116.40 2.44%
三钢闽光 002110 30.00 116.10 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 21.27%
房地产业 0.07 15.49%
金融业 0.07 14.06%
建筑业 0.03 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.20%
租赁和商务服务业 0.01 2.95%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 10.00 135.90 2.70%
招商蛇口 001979 14.00 120.96 2.41%
京东方A 000725 25.00 105.25 2.09%
金地集团 600383 28.00 85.68 1.70%
益生股份 002458 8.00 67.04 1.33%
中国交建 601800 8.00 65.92 1.31%
隆平高科 000998 7.00 65.52 1.30%
山东路桥 000498 10.00 60.30 1.20%
北大荒 600598 4.00 59.80 1.19%
中国中冶 601618 20.00 59.40 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.23%
房地产业 0.03 6.53%
农、林、牧、渔业 0.02 4.78%
建筑业 0.02 4.61%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 2.50 253.01 5.31%
25国债23 2.50 251.84 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 504.86 10.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%