资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2479.25 38.83%
债券 2166.15 33.93%
银行存款和结算备付金 1737.81 27.22%
其他资产 1.28 0.02%
资产总值:6384.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.09 72.76 1.46%
宁德时代 300750 0.20 58.22 1.17%
中芯国际 688981 0.45 50.36 1.01%
新易盛 300502 0.09 35.01 0.70%
中远海控 601919 1.99 32.58 0.66%
西部矿业 601168 0.93 32.88 0.66%
中国石油 601857 2.87 32.17 0.65%
渝农商行 601077 4.50 30.20 0.61%
建设银行 601939 2.66 29.42 0.59%
上峰材料 000672 1.94 28.79 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 28.15%
金融业 0.04 7.68%
采矿业 0.02 4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.17%
批发和零售业 0.01 1.29%
建筑业 0.00 1.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.74%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.07 88.90 2.06%
兆易创新 603986 0.06 48.90 1.13%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.91%
东山精密 002384 0.13 34.11 0.79%
新易盛 300502 0.05 30.35 0.70%
江波龙 301308 0.04 28.15 0.65%
南京银行 601009 2.77 27.40 0.63%
渝农商行 601077 4.37 26.70 0.62%
浙商银行 601916 9.92 26.09 0.60%
昊华能源 601101 2.32 24.50 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.68%
金融业 0.03 7.88%
采矿业 0.02 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
建筑业 0.00 0.84%
批发和零售业 0.00 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债15 5.00 501.35 10.09%
26国债16 5.00 500.37 10.07%
26国债11 4.00 401.86 8.09%
25国债20 2.50 256.26 5.16%
25国债23 2.50 253.75 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2166.15 43.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%