资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1274.73 36.12%
债券 419.74 11.89%
银行存款和结算备付金 1834.58 51.98%
其他资产 0.26 0.01%
资产总值:3529.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 10.00 135.90 2.70%
招商蛇口 001979 14.00 120.96 2.41%
京东方A 000725 25.00 105.25 2.09%
金地集团 600383 28.00 85.68 1.70%
益生股份 002458 8.00 67.04 1.33%
中国交建 601800 8.00 65.92 1.31%
隆平高科 000998 7.00 65.52 1.30%
山东路桥 000498 10.00 60.30 1.20%
北大荒 600598 4.00 59.80 1.19%
中国中冶 601618 20.00 59.40 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.23%
房地产业 0.03 6.53%
农、林、牧、渔业 0.02 4.78%
建筑业 0.02 4.61%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 8.00 81.36 4.19%
金地集团 600383 18.00 78.12 4.02%
中国交建 601800 8.00 69.92 3.60%
隆平高科 000998 7.00 67.76 3.49%
益生股份 002458 7.00 60.69 3.12%
北大荒 600598 4.00 57.48 2.96%
保利发展 600048 7.00 55.02 2.83%
东方雨虹 002271 4.00 49.28 2.54%
金隅冀东 000401 10.00 49.00 2.52%
中国铁建 601186 6.00 47.10 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 18.21%
房地产业 0.03 13.43%
农、林、牧、渔业 0.02 11.94%
建筑业 0.02 7.82%
卫生和社会工作 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.00 419.74 8.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 419.74 8.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%