资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1978.03 45.63%
债券 508.12 11.72%
银行存款和结算备付金 1846.03 42.59%
其他资产 2.52 0.06%
资产总值:4334.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.07 88.90 2.06%
兆易创新 603986 0.06 48.90 1.13%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.91%
东山精密 002384 0.13 34.11 0.79%
新易盛 300502 0.05 30.35 0.70%
江波龙 301308 0.04 28.15 0.65%
南京银行 601009 2.77 27.40 0.63%
渝农商行 601077 4.37 26.70 0.62%
浙商银行 601916 9.92 26.09 0.60%
昊华能源 601101 2.32 24.50 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 26.68%
金融业 0.03 7.88%
采矿业 0.02 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
建筑业 0.00 0.84%
批发和零售业 0.00 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 16.00 244.96 5.14%
招商蛇口 001979 25.00 210.25 4.41%
金地集团 600383 60.00 163.80 3.44%
中国中免 601888 2.00 140.76 2.95%
山东路桥 000498 24.00 140.16 2.94%
中国交建 601800 18.00 136.98 2.88%
中国国航 601111 20.00 134.60 2.83%
华侨城A 000069 60.00 130.20 2.73%
我爱我家 000560 40.00 116.40 2.44%
三钢闽光 002110 30.00 116.10 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 21.27%
房地产业 0.07 15.49%
金融业 0.07 14.06%
建筑业 0.03 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.20%
租赁和商务服务业 0.01 2.95%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 2.50 255.23 5.90%
25国债23 2.50 252.89 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 508.12 11.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%