财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72.03 |
2.40 |
30.66 |
8.67 |
20.94 |
| 本期利润(万元) |
-67.56 |
-25.01 |
9.37 |
13.50 |
-0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-210.70 |
0.00 |
-139.14 |
0.00 |
-147.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420.34 |
462.21 |
488.97 |
494.08 |
475.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.76 |
0.80 |
0.81 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.83 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.70 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-4.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1845.79 |
1832.19 |
1124.53 |
1531.64 |
240.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2486.15 |
1694.47 |
850.16 |
381.66 |
1711.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1978.03 |
1274.73 |
850.16 |
381.66 |
1711.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
508.12 |
419.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.57 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.43 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
4334.71 |
5029.78 |
1975.77 |
2320.44 |
1960.82 |
| 负债合计(万元) |
10.02 |
3.56 |
1.53 |
369.48 |
72.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4324.69 |
5026.22 |
1974.24 |
1950.97 |
1888.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1905.73 |
-1216.44 |
-530.89 |
-526.49 |
-627.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
6.60 |
3.32 |
1.29 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
-720.50 |
138.87 |
90.68 |
-368.36 |
-341.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.31 |
-136.14 |
-86.38 |
43.27 |
-78.56 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.24 |
0.10 |
0.11 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-672.14 |
9.57 |
7.71 |
-323.70 |
-418.94 |
| 管理人报酬(万元) |
14.48 |
14.22 |
5.89 |
12.26 |
6.86 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
2.37 |
0.98 |
2.04 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
3.92 |
0.30 |
0.15 |
2.43 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
21.06 |
17.38 |
7.25 |
17.20 |
12.29 |
| 利润总额(万元) |
-693.20 |
-7.81 |
0.46 |
-340.90 |
-431.23 |
| 净利润(万元) |
-693.20 |
-7.81 |
0.46 |
-340.90 |
-431.23 |
