我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.07 |
-63.67 |
-71.06 |
-656.31 |
-197.57 |
| 本期利润(万元) |
-0.24 |
-65.24 |
-17.09 |
-524.41 |
-376.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
-16.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161.05 |
0.00 |
-103.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
457.80 |
453.01 |
519.07 |
537.07 |
2929.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.75 |
0.83 |
0.85 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.72 |
566.31 |
3494.97 |
3661.31 |
505.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1711.77 |
3285.52 |
24951.80 |
36028.03 |
3925.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1711.77 |
3285.52 |
24951.80 |
36028.03 |
3925.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.91 |
13.71 |
21.14 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.32 |
2.29 |
3.52 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1960.82 |
3923.54 |
28598.83 |
40080.14 |
4439.73 |
| 负债合计(万元) |
72.67 |
185.48 |
781.41 |
103.81 |
154.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1888.15 |
3738.06 |
27817.42 |
39976.33 |
4285.53 |
| 未分配利润(万元) |
-627.38 |
-628.21 |
1980.31 |
3149.12 |
1509.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
11.93 |
6.69 |
6.77 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-341.14 |
-5544.26 |
-1689.23 |
-1800.58 |
-725.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.56 |
1213.86 |
1995.48 |
-1424.98 |
277.92 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
27.02 |
25.01 |
0.25 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-418.94 |
-4291.44 |
337.95 |
-3218.55 |
-446.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6.86 |
150.24 |
91.97 |
60.86 |
11.96 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
25.04 |
15.33 |
10.14 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
19.72 |
11.29 |
15.25 |
7.72 |
| 费用合计(万元) |
12.29 |
198.31 |
120.78 |
88.22 |
22.13 |
| 利润总额(万元) |
-431.23 |
-4489.75 |
217.18 |
-3306.77 |
-468.71 |
| 净利润(万元) |
-431.23 |
-4489.75 |
217.18 |
-3306.77 |
-468.71 |
