资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42968.44 89.74%
债券 464.87 0.97%
银行存款和结算备付金 2769.29 5.78%
其他资产 1677.79 3.50%
资产总值:47880.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.34 3277.70 6.93%
新易盛 300502 5.33 3235.31 6.84%
赣锋锂业 002460 48.20 3152.54 6.67%
建滔集团 00148 29.20 2990.14 6.32%
东山精密 002384 10.94 2870.11 6.07%
中钨高新 000657 29.42 2816.08 5.96%
永兴材料 002756 48.70 2758.56 5.83%
中际旭创 300308 2.16 2743.20 5.80%
北方华创 002371 2.75 2432.54 5.14%
天齐锂业 002466 35.08 2151.11 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 78.09%
信息科技 0.31 6.64%
原材料 0.28 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
非周期性消费品 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 390.54 6451.72 9.89%
信义光能 00968 2486.40 6388.52 9.79%
协鑫科技 03800 8038.70 6104.08 9.35%
晶澳科技 002459 553.61 6034.33 9.25%
晶科能源 688223 922.98 6008.63 9.21%
天合光能 688599 355.23 5854.16 8.97%
弘元绿能 603185 218.20 4999.07 7.66%
蒙牛乳业 02319 291.30 4423.90 6.78%
福莱特玻璃 06865 384.60 2917.01 4.47%
海尔智家 600690 123.85 2647.91 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 61.14%
原材料 0.98 14.95%
信息科技 0.61 9.35%
周期性消费品 0.44 6.78%
非周期性消费品 0.07 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.60 464.87 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 464.87 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%