财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -4910.18 289.37 3511.61 1325.04 -366.61
本期利润(万元) -2039.11 -1398.53 5656.79 8099.99 -769.45
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.08 0.29 0.43 -0.04
加权平均净值利润率(%) -7.42 0.00 18.57 0.00 -2.68
期末可供分配利润(万元) -170.46 0.00 5603.39 0.00 2169.68
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 0.32 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 22500.34 26339.86 30453.42 31807.59 26770.69
期末基金份额净值(元) 1.59 1.63 1.73 1.78 1.35
本期净值增长率(%) -8.08 0.00 24.68 0.00 -2.61
累计净值增长率(%) 58.84 0.00 72.80 0.00 34.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2593.31 6253.22 2654.40 4800.09 3170.70
交易性金融资产(万元) 43433.32 73283.84 40988.47 45126.61 42215.56
其中:股票投资(万元) 42968.44 71415.22 40988.47 45126.61 42215.56
其中:债券投资(万元) 464.87 1868.63 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.37 84.70 41.88 51.41 46.88
应付托管费(万元) 8.06 14.12 6.98 8.57 7.81
资产总计(万元) 47880.40 80776.78 44155.21 51433.20 45456.57
负债合计(万元) 594.32 4806.14 736.39 3232.09 137.79
所有者权益合计(万元) 47286.08 75970.64 43418.83 48201.11 45318.77
未分配利润(万元) 16523.81 30449.55 10573.56 12742.47 7196.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.02 16.88 6.51 12.79 5.06
投资收益(万元) -11099.69 7954.41 -268.79 -1349.64 -3421.25
公允价值变动收益(万元) 5768.63 -2165.63 -560.72 474.85 -4218.75
其它收入(万元) 207.12 275.12 2.20 4.30 0.52
收入合计(万元) -5113.91 6080.77 -820.80 -857.70 -7634.42
管理人报酬(万元) 411.24 661.17 277.15 585.79 299.61
托管费(万元) 68.54 110.19 46.19 97.63 49.93
其它费用(万元) 10.73 20.78 9.72 19.07 10.56
费用合计(万元) 655.07 989.58 403.99 853.23 436.87
利润总额(万元) -5768.98 5091.20 -1224.79 -1710.93 -8071.29
净利润(万元) -5768.98 5091.20 -1224.79 -1710.93 -8071.29