资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28631.45 85.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3061.30 9.14%
其他资产 1795.06 5.36%
资产总值:33487.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 2073.37 6.22%
中际旭创 300308 2.38 1924.09 5.77%
东山精密 002384 9.98 1670.65 5.01%
宁德时代 300750 5.51 1604.02 4.81%
建滔集团 00148 33.10 1584.06 4.75%
药明康德 603259 6.80 1137.91 3.41%
新宙邦 300037 15.55 1034.39 3.10%
赛轮轮胎 601058 78.14 1034.57 3.10%
洛阳钼业 603993 60.65 1023.77 3.07%
美的集团 000333 12.74 1020.47 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 63.48%
采矿业 0.33 9.87%
信息科技 0.17 5.23%
科学研究和技术服务业 0.11 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.79%
综合 0.05 1.36%
原材料 0.03 0.75%
非周期性消费品 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.34 3277.70 6.93%
新易盛 300502 5.33 3235.31 6.84%
赣锋锂业 002460 48.20 3152.54 6.67%
建滔集团 00148 29.20 2990.14 6.32%
东山精密 002384 10.94 2870.11 6.07%
中钨高新 000657 29.42 2816.08 5.96%
永兴材料 002756 48.70 2758.56 5.83%
中际旭创 300308 2.16 2743.20 5.80%
北方华创 002371 2.75 2432.54 5.14%
中矿资源 002738 38.38 2264.04 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 78.09%
信息科技 0.31 6.64%
原材料 0.28 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
非周期性消费品 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.60 464.87 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 464.87 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%