财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6627.43 |
369.41 |
3745.21 |
1045.83 |
-297.46 |
| 本期利润(万元) |
-3729.88 |
-2599.00 |
-565.59 |
5990.13 |
-455.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.09 |
-0.03 |
0.39 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.08 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1478.96 |
0.00 |
6353.85 |
0.00 |
481.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24785.75 |
38927.05 |
45517.22 |
25589.68 |
16648.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.54 |
1.63 |
1.68 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.47 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
-3.00 |
| 累计净值增长率(%) |
49.34 |
0.00 |
63.16 |
0.00 |
27.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2593.31 |
6253.22 |
2654.40 |
4800.09 |
3170.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
43433.32 |
73283.84 |
40988.47 |
45126.61 |
42215.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
42968.44 |
71415.22 |
40988.47 |
45126.61 |
42215.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.87 |
1868.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.37 |
84.70 |
41.88 |
51.41 |
46.88 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
14.12 |
6.98 |
8.57 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
47880.40 |
80776.78 |
44155.21 |
51433.20 |
45456.57 |
| 负债合计(万元) |
594.32 |
4806.14 |
736.39 |
3232.09 |
137.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
47286.08 |
75970.64 |
43418.83 |
48201.11 |
45318.77 |
| 未分配利润(万元) |
16523.81 |
30449.55 |
10573.56 |
12742.47 |
7196.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
16.88 |
6.51 |
12.79 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
-11099.69 |
7954.41 |
-268.79 |
-1349.64 |
-3421.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5768.63 |
-2165.63 |
-560.72 |
474.85 |
-4218.75 |
| 其它收入(万元) |
207.12 |
275.12 |
2.20 |
4.30 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-5113.91 |
6080.77 |
-820.80 |
-857.70 |
-7634.42 |
| 管理人报酬(万元) |
411.24 |
661.17 |
277.15 |
585.79 |
299.61 |
| 托管费(万元) |
68.54 |
110.19 |
46.19 |
97.63 |
49.93 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
20.78 |
9.72 |
19.07 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
655.07 |
989.58 |
403.99 |
853.23 |
436.87 |
| 利润总额(万元) |
-5768.98 |
5091.20 |
-1224.79 |
-1710.93 |
-8071.29 |
| 净利润(万元) |
-5768.98 |
5091.20 |
-1224.79 |
-1710.93 |
-8071.29 |
