我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-891.97 |
-6998.32 |
-1356.47 |
-3900.51 |
-81.34 |
| 本期利润(万元) |
-1900.61 |
-8646.93 |
-2387.57 |
-4443.19 |
-758.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.49 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.05 |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1893.49 |
0.00 |
5345.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19407.99 |
22023.54 |
24785.09 |
28632.16 |
33544.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.35 |
1.46 |
1.59 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.03 |
0.00 |
59.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3752.25 |
6739.84 |
9212.59 |
10340.01 |
10800.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
55140.90 |
67752.10 |
84570.88 |
101082.50 |
130933.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
55140.90 |
67752.10 |
84570.88 |
101082.50 |
130933.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.44 |
92.99 |
120.94 |
134.84 |
181.46 |
| 应付托管费(万元) |
9.91 |
15.50 |
20.16 |
22.47 |
30.24 |
| 资产总计(万元) |
59308.48 |
75723.49 |
94833.16 |
115228.94 |
141981.82 |
| 负债合计(万元) |
552.26 |
1057.36 |
502.98 |
531.35 |
2059.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
58756.22 |
74666.13 |
94330.17 |
114697.59 |
139922.01 |
| 未分配利润(万元) |
16350.81 |
28910.06 |
44028.15 |
63619.15 |
84321.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.32 |
20.11 |
42.93 |
21.90 |
94.21 |
| 投资收益(万元) |
-16866.99 |
-9463.66 |
-21903.39 |
-13677.09 |
21223.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4574.72 |
-1682.06 |
-9203.21 |
307.15 |
-18705.52 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
2.53 |
10.86 |
6.53 |
367.63 |
| 收入合计(万元) |
-21405.74 |
-11123.07 |
-31052.80 |
-13341.52 |
2980.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1096.22 |
660.36 |
1543.10 |
804.81 |
2416.13 |
| 托管费(万元) |
182.70 |
110.06 |
257.18 |
134.13 |
402.69 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
11.41 |
23.13 |
13.49 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
1532.42 |
912.30 |
2136.46 |
1118.18 |
4606.09 |
| 利润总额(万元) |
-22938.16 |
-12035.37 |
-33189.27 |
-14459.70 |
-1625.87 |
| 净利润(万元) |
-22938.16 |
-12035.37 |
-33189.27 |
-14459.70 |
-1625.87 |
