资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1866.61 30.40%
债券 3999.31 65.14%
银行存款和结算备付金 220.53 3.59%
其他资产 53.40 0.87%
资产总值:6139.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 7.17 139.31 2.24%
博源化工 000683 22.41 129.75 2.08%
新集能源 601918 10.51 118.66 1.90%
万华化学 600309 1.71 117.82 1.89%
伊利股份 600887 4.27 116.57 1.87%
招商蛇口 001979 14.38 109.00 1.75%
中煤能源 601898 7.72 106.54 1.71%
中国船舶 600150 2.29 89.54 1.44%
桐昆股份 601233 3.92 89.10 1.43%
华测检测 300012 6.40 88.06 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.66%
采矿业 0.03 5.51%
科学研究和技术服务业 0.03 4.22%
房地产业 0.01 1.75%
批发和零售业 0.01 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 1.48 212.35 3.17%
宇通客车 600066 5.36 143.70 2.14%
宏发股份 600885 2.95 101.75 1.52%
海大集团 002311 2.25 100.37 1.50%
中国稀土 000831 1.55 86.01 1.28%
金盘科技 688676 0.98 82.79 1.24%
牧原股份 002714 2.22 77.68 1.16%
澜起科技 688008 0.24 75.46 1.13%
晶升股份 688478 0.79 69.58 1.04%
药明康德 603259 0.55 68.48 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.69%
农、林、牧、渔业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1034.63 16.61%
23国开08 10.00 1027.31 16.49%
26国债09 4.00 401.65 6.45%
23西安经发MTN002 3.00 309.37 4.97%
24济南高新MTN001 3.00 307.89 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2061.93 33.10%
国家债券 401.65 6.45%
企业债 304.44 4.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%