资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 715.59 8.25%
债券 3647.68 42.07%
银行存款和结算备付金 3288.05 37.92%
其他资产 1020.00 11.76%
资产总值:8671.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.18%
分众传媒 002027 21.56 141.22 1.63%
滨江集团 002244 13.36 130.39 1.51%
宁波银行 002142 3.52 107.18 1.24%
安井食品 603345 1.02 95.13 1.10%
东阿阿胶 000423 0.93 53.17 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.90%
租赁和商务服务业 0.01 1.63%
房地产业 0.01 1.51%
金融业 0.01 1.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 45.16 332.83 2.79%
牧原股份 002714 6.34 320.68 2.69%
滨江集团 002244 28.16 283.01 2.37%
华测检测 300012 18.91 256.23 2.15%
贵州茅台 600519 0.17 234.12 1.96%
福昕软件 688095 2.10 187.35 1.57%
吉祥航空 603885 12.36 183.92 1.54%
新和成 002001 7.14 179.86 1.51%
东方证券 600958 15.05 164.04 1.38%
中国太保 601601 3.64 152.55 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.24%
租赁和商务服务业 0.04 3.20%
农、林、牧、渔业 0.03 2.69%
金融业 0.03 2.66%
房地产业 0.03 2.37%
科学研究和技术服务业 0.03 2.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.62%
采矿业 0.01 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖州城投MTN006 6.50 655.26 7.58%
26吴中国太MTN001 6.50 650.89 7.53%
25国债13 5.00 504.70 5.84%
24建发Y2 3.00 308.54 3.57%
24科学广州MTN001 3.00 307.88 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 504.70 5.84%
企业债 308.54 3.57%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%