资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1264.60 13.89%
债券 6341.52 69.67%
银行存款和结算备付金 455.14 5.00%
其他资产 1041.07 11.44%
资产总值:9102.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 1.48 212.35 3.17%
宇通客车 600066 5.36 143.70 2.14%
宏发股份 600885 2.95 101.75 1.52%
海大集团 002311 2.25 100.37 1.50%
中国稀土 000831 1.55 86.01 1.28%
金盘科技 688676 0.98 82.79 1.24%
牧原股份 002714 2.22 77.68 1.16%
澜起科技 688008 0.24 75.46 1.13%
晶升股份 688478 0.79 69.58 1.04%
药明康德 603259 0.55 68.48 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.69%
农、林、牧、渔业 0.01 1.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 188.50 2.18%
分众传媒 002027 21.56 141.22 1.63%
滨江集团 002244 13.36 130.39 1.51%
宁波银行 002142 3.52 107.18 1.24%
安井食品 603345 1.02 95.13 1.10%
东阿阿胶 000423 0.93 53.17 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.90%
租赁和商务服务业 0.01 1.63%
房地产业 0.01 1.51%
金融业 0.01 1.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 10.00 1035.57 15.45%
24国开03 10.00 1031.03 15.38%
23国开08 10.00 1023.65 15.27%
25湖州城投MTN006 6.50 660.33 9.85%
26吴中国太MTN001 6.50 656.20 9.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2054.68 30.65%
国家债券 1440.62 21.49%
企业债 303.50 4.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%