财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.54 |
-66.70 |
281.11 |
145.30 |
81.11 |
| 本期利润(万元) |
-19.94 |
-60.29 |
385.33 |
161.22 |
137.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
509.38 |
0.00 |
542.70 |
0.00 |
241.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4190.68 |
4815.86 |
4413.22 |
3824.00 |
3778.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.16 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
3.41 |
| 累计净值增长率(%) |
13.84 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
6.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
221.59 |
386.90 |
60.82 |
350.33 |
60.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7606.12 |
12154.20 |
5756.37 |
5450.16 |
6692.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1264.60 |
3507.57 |
1461.11 |
1366.63 |
1341.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
6341.52 |
8646.63 |
4295.26 |
4083.53 |
5351.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
13.62 |
3.96 |
4.27 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
2.04 |
0.59 |
0.64 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
9102.34 |
12951.03 |
6070.53 |
6009.01 |
6841.34 |
| 负债合计(万元) |
2399.44 |
1030.97 |
1210.23 |
1022.24 |
1950.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6702.89 |
11920.06 |
4860.30 |
4986.77 |
4890.65 |
| 未分配利润(万元) |
749.60 |
1285.73 |
285.26 |
142.69 |
144.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
2.34 |
0.69 |
2.54 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
-11.02 |
485.90 |
134.63 |
146.69 |
76.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60.61 |
31.58 |
68.96 |
-34.04 |
6.77 |
| 其它收入(万元) |
4.85 |
16.36 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57.32 |
536.18 |
204.28 |
115.20 |
84.95 |
| 管理人报酬(万元) |
46.20 |
73.46 |
24.20 |
43.86 |
19.65 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
11.02 |
3.63 |
6.58 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
1.37 |
0.36 |
11.61 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
82.42 |
120.56 |
41.07 |
82.60 |
40.06 |
| 利润总额(万元) |
-25.10 |
415.62 |
163.21 |
32.60 |
44.89 |
| 净利润(万元) |
-25.10 |
415.62 |
163.21 |
32.60 |
44.89 |
