我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 396.10 7.15%
债券 4283.99 77.32%
银行存款和结算备付金 386.62 6.98%
其他资产 473.86 8.55%
资产总值:5540.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 2.44 51.46 1.08%
保利发展 600048 3.68 40.59 0.85%
招商蛇口 001979 3.04 37.24 0.78%
华发股份 600325 4.04 29.69 0.62%
开立医疗 300633 0.80 29.05 0.61%
泽璟制药 688266 0.40 27.57 0.58%
北方华创 002371 0.07 25.62 0.54%
中国人寿 601628 0.57 25.08 0.53%
宁波银行 002142 0.99 25.44 0.53%
首旅酒店 600258 1.60 23.68 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.70%
房地产业 0.01 2.25%
金融业 0.01 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
住宿和餐饮业 0.00 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 2.98 81.59 1.67%
招商银行 600036 2.38 81.37 1.66%
赤峰黄金 600988 4.74 77.45 1.58%
中微公司 688012 0.48 67.96 1.39%
三一重工 600031 3.92 64.68 1.32%
美的集团 000333 0.96 61.92 1.27%
福瑞股份 300049 1.22 61.41 1.26%
徐工机械 000425 7.23 51.69 1.06%
学大教育 000526 0.82 50.51 1.03%
芯源微 688037 0.53 47.35 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.18%
采矿业 0.02 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.79%
金融业 0.01 1.66%
教育 0.01 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西安经发MTN002 3.00 314.14 6.58%
24济南高新MTN001 3.00 311.44 6.53%
24西安高新MTN004 3.00 308.92 6.47%
24厦国贸MTN001 3.00 308.02 6.45%
24晋能装备MTN001 3.00 307.29 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 595.33 12.48%
国家债券 527.88 11.06%
可转债 205.72 4.31%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%