我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1341.55 19.61%
债券 5351.17 78.22%
银行存款和结算备付金 97.98 1.43%
其他资产 50.64 0.74%
资产总值:6841.34万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 2.98 81.59 1.67%
招商银行 600036 2.38 81.37 1.66%
赤峰黄金 600988 4.74 77.45 1.58%
中微公司 688012 0.48 67.96 1.39%
三一重工 600031 3.92 64.68 1.32%
美的集团 000333 0.96 61.92 1.27%
福瑞股份 300049 1.22 61.41 1.26%
徐工机械 000425 7.23 51.69 1.06%
学大教育 000526 0.82 50.51 1.03%
芯源微 688037 0.53 47.35 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.18%
采矿业 0.02 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.79%
金融业 0.01 1.66%
教育 0.01 1.32%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三诺生物 300298 2.75 57.64 1.68%
赤峰黄金 600988 3.20 52.32 1.53%
新洋丰 000902 4.21 44.67 1.30%
青岛啤酒 600600 0.46 38.35 1.12%
杰瑞股份 002353 1.23 37.24 1.09%
梅花生物 600873 3.60 37.08 1.08%
华利集团 300979 0.60 36.67 1.07%
行动教育 605098 0.84 36.53 1.07%
藏格矿业 000408 1.11 35.00 1.02%
徐工机械 000425 5.51 35.04 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 19.02%
采矿业 0.01 4.00%
教育 0.01 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.04%
批发和零售业 0.00 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1008.61 20.62%
23国债23 4.40 495.85 10.14%
23西安经发MTN002 3.00 313.79 6.42%
24济南高新MTN001 3.00 309.97 6.34%
24西安高新MTN004 3.00 308.31 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1068.17 21.84%
金融债券 1008.61 20.62%
企业债 595.68 12.18%
可转债 324.99 6.65%
央行票据 0.00 0.00%