我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.02 |
10.05 |
-3.92 |
-53.66 |
-36.59 |
| 本期利润(万元) |
4.97 |
13.40 |
0.62 |
-36.73 |
-47.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
864.10 |
911.12 |
967.45 |
1002.46 |
1056.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.81 |
124.53 |
255.73 |
55.61 |
100.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
6692.71 |
4584.51 |
5334.57 |
6477.00 |
9107.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1341.55 |
1102.99 |
1144.17 |
1783.67 |
1864.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
5351.17 |
3481.52 |
4190.40 |
4693.33 |
7242.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
3.14 |
3.86 |
5.16 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.47 |
0.58 |
0.77 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
6841.34 |
4832.34 |
5943.30 |
6753.79 |
9423.51 |
| 负债合计(万元) |
1950.69 |
1154.99 |
1335.93 |
739.77 |
2018.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4890.65 |
3677.35 |
4607.37 |
6014.02 |
7405.46 |
| 未分配利润(万元) |
144.81 |
45.16 |
274.98 |
268.07 |
852.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
2.67 |
1.43 |
4.14 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
76.85 |
-80.36 |
52.66 |
-151.89 |
124.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.77 |
62.84 |
96.23 |
-285.82 |
-128.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.74 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
84.95 |
-14.76 |
150.41 |
-432.84 |
-2.07 |
| 管理人报酬(万元) |
19.65 |
47.29 |
27.08 |
88.35 |
54.04 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
7.09 |
4.06 |
13.25 |
8.11 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
12.85 |
8.45 |
17.24 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
40.06 |
95.61 |
53.90 |
171.94 |
105.39 |
| 利润总额(万元) |
44.89 |
-110.37 |
96.51 |
-604.78 |
-107.45 |
| 净利润(万元) |
44.89 |
-110.37 |
96.51 |
-604.78 |
-107.45 |
