平安瑞兴1年持有混合C(010057)_资产配置

平安瑞兴1年持有混合C010057PING AN RUIXING 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57777.99	10.02%
债券	496043.76	86.07%
银行存款和结算备付金	14239.63	2.47%
其他资产	8282.27	1.44%

资产总值：576343.65万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中恒电气	002364	61.47	3307.06	0.73%
华泰证券	601688	159.02	3278.99	0.72%
招商银行	600036	70.63	2507.36	0.55%
欧科亿	688308	11.87	2157.98	0.47%
江钨装备	600397	79.37	2161.25	0.47%
京东方A	000725	218.16	1893.63	0.42%
中巨芯	688549	52.40	1928.68	0.42%
中际旭创	300308	1.42	1803.40	0.40%
燕麦科技	688312	21.44	1800.49	0.39%
立昂微	605358	23.15	1796.44	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	9.45%
金融业	0.58	1.27%
批发和零售业	0.22	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.31%
信息科技	0.11	0.24%
科学研究和技术服务业	0.10	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.20%
采矿业	0.09	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%
能源	0.04	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	332.34	2226.68	0.41%
建设银行	601939	122.97	1186.66	0.22%
长江电力	600900	31.46	850.68	0.16%
三一重工	600031	39.58	760.73	0.14%
宏桥控股	002379	24.37	659.94	0.12%
佳鑫国际资源	03858	6.84	627.49	0.12%
国城矿业	000688	14.70	571.39	0.11%
中国核电	601985	64.05	579.65	0.11%
中国海洋石油	00883	24.80	613.12	0.11%
中国动力	600482	16.85	527.91	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	0.79%
金融业	0.40	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.38%
采矿业	0.10	0.19%
非周期性消费品	0.08	0.15%
原材料	0.06	0.12%
能源	0.06	0.11%
金融	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原内配	002448	196.69	2543.20	0.38%
宏桥控股	002379	96.15	2300.01	0.35%
盛达资源	000603	69.10	2139.34	0.32%
宁波银行	002142	76.19	2140.18	0.32%
牧原股份	002714	40.28	2037.36	0.31%
胜宏科技	300476	6.67	1918.16	0.29%
三一重工	600031	84.02	1775.36	0.27%
春秋航空	601021	30.07	1789.16	0.27%
紫金矿业	601899	49.50	1706.27	0.26%
恒立液压	601100	14.74	1620.07	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	4.90%
采矿业	0.65	0.97%
金融业	0.55	0.83%
金融	0.27	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.33%
农、林、牧、渔业	0.20	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.27%
原材料	0.16	0.23%
能源	0.14	0.21%
信息科技	0.09	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	176.90	4675.47	0.69%
天山铝业	002532	371.94	4310.78	0.64%
腾讯控股	00700	6.89	4170.56	0.62%
牧原股份	002714	75.82	4018.46	0.59%
陕西煤业	601225	181.78	3635.60	0.54%
金风科技	02208	284.64	3638.19	0.54%
铜陵有色	000630	570.00	3055.20	0.45%
三一重工	600031	127.12	2954.29	0.44%
快手-W	01024	37.89	2926.55	0.43%
紫金矿业	601899	86.52	2547.15	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	8.00%
金融业	0.88	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	1.27%
电信服务	0.85	1.26%
采矿业	0.62	0.91%
非周期性消费品	0.49	0.72%
工业	0.44	0.65%
能源	0.43	0.63%
农、林、牧、渔业	0.40	0.59%
医疗	0.38	0.56%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河Y1	240.00	24843.47	5.45%
26工行永续债02BC	200.00	20029.06	4.39%
25淮南矿MTN003	150.00	15082.17	3.31%
25甬投Y1	140.00	14111.86	3.09%
青农转债	111.05	11957.86	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	140531.56	30.81%
金融债券	57251.13	12.55%
国家债券	25427.04	5.57%
可转债	16999.26	3.73%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。