平安瑞兴1年持有混合C(010057)_财务情况

平安瑞兴1年持有混合C010057PING AN RUIXING 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2695.27	859.24	3293.10	1759.45	632.31
本期利润(万元)	4418.96	927.07	3182.20	2116.14	670.29
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	3.09	0.00	2.58	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	30554.57	0.00	43718.93	0.00	34511.38
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.35	0.00	0.33
期末基金资产净值(万元)	109851.41	140127.43	168373.82	167754.09	139572.44
期末基金份额净值(元)	1.39	1.36	1.35	1.35	1.33
本期净值增长率(%)	3.14	0.00	3.15	0.00	1.46
累计净值增长率(%)	39.31	0.00	35.07	0.00	32.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	42.88	15078.18	2560.75	452.77	365.09
交易性金融资产(万元)	553821.75	872211.38	729661.80	132576.63	11359.98
其中：股票投资(万元)	57777.99	60375.63	61372.29	5110.65	759.14
其中：债券投资(万元)	496043.76	780304.40	668289.51	126585.27	10600.84
应付管理人报酬(万元)	227.73	328.89	278.67	43.92	4.64
应付托管费(万元)	61.32	91.71	74.31	11.71	1.17
资产总计(万元)	576343.65	903665.94	750856.53	154000.02	12477.63
负债合计(万元)	120242.76	239695.53	164184.57	36894.25	3568.85
所有者权益合计(万元)	456100.90	663970.41	586671.96	117105.77	8908.77
未分配利润(万元)	134233.43	180195.63	151879.79	29148.83	1844.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	123.22	716.63	415.35	42.70	9.19
投资收益(万元)	14457.21	19825.84	5187.65	2094.22	513.56
公允价值变动收益(万元)	6736.90	-426.44	136.96	623.85	-51.98
其它收入(万元)	4.10	0.00	0.00	1.13	1.13
收入合计(万元)	21321.42	20116.03	5739.97	2761.90	471.90
管理人报酬(万元)	1623.24	3112.68	1139.64	130.33	23.05
托管费(万元)	445.80	838.26	303.90	34.38	5.77
其它费用(万元)	11.79	24.53	10.62	26.54	5.84
费用合计(万元)	3452.69	5401.53	1866.58	238.65	46.77
利润总额(万元)	17868.73	14714.51	3873.38	2523.25	425.13
净利润(万元)	17868.73	14714.51	3873.38	2523.25	425.13

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