我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 65.80 50.32 28.25 41.35 6.52
本期利润(万元) 122.60 44.01 28.21 45.93 4.93
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.08 0.06 0.09 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.89 0.00 7.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 219.33 0.00 74.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 5377.12 1129.06 591.10 562.89 601.06
期末基金份额净值(元) 1.28 1.24 1.21 1.15 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 7.59 0.00 8.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.11 0.00 15.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 365.09 1611.77 1180.18 1446.29 1800.67
交易性金融资产(万元) 11359.98 4184.39 6646.82 3314.62 7145.19
其中:股票投资(万元) 759.14 339.55 357.22 96.28 815.17
其中:债券投资(万元) 10600.84 3844.84 6289.61 3218.35 6330.03
应付管理人报酬(万元) 4.64 3.36 3.59 3.51 5.02
应付托管费(万元) 1.17 0.84 0.90 0.88 1.25
资产总计(万元) 12477.63 6281.81 8429.79 5191.14 9528.41
负债合计(万元) 3568.85 953.88 2976.45 21.84 1873.38
所有者权益合计(万元) 8908.77 5327.93 5453.34 5169.30 7655.03
未分配利润(万元) 1844.28 773.86 648.04 364.01 564.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.19 12.83 5.28 21.02 9.91
投资收益(万元) 513.56 500.50 312.56 220.86 132.50
公允价值变动收益(万元) -51.98 41.00 25.33 -44.04 7.99
其它收入(万元) 1.13 0.00 0.00 0.03 0.00
收入合计(万元) 471.90 554.34 343.18 197.86 150.40
管理人报酬(万元) 23.05 42.99 21.20 57.81 29.68
托管费(万元) 5.77 10.75 5.30 14.45 7.42
其它费用(万元) 5.84 14.75 7.59 15.15 7.50
费用合计(万元) 46.77 108.12 59.14 127.20 63.54
利润总额(万元) 425.13 446.21 284.04 70.65 86.85
净利润(万元) 425.13 446.21 284.04 70.65 86.85