资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8237.05 83.45%
债券 529.82 5.37%
银行存款和结算备付金 1102.12 11.17%
其他资产 1.16 0.01%
资产总值:9870.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.58 570.26 6.13%
宁德时代 300750 1.29 506.98 5.45%
中际旭创 300308 0.37 469.90 5.05%
寒武纪 688256 0.25 403.20 4.33%
工业富联 601138 4.34 313.13 3.36%
浪潮信息 000977 4.04 282.80 3.04%
思特威 688213 2.54 272.47 2.93%
中芯国际 00981 3.50 271.77 2.92%
康龙化成 300759 8.95 258.92 2.78%
万华化学 600309 3.71 253.80 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 59.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.67%
科学研究和技术服务业 0.08 8.91%
信息技术 0.04 4.77%
医疗保健 0.02 2.42%
电信服务 0.01 1.16%
消费者非必需品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 304.50 4.96%
恒瑞医药 600276 4.94 272.79 4.45%
药明康德 603259 2.33 228.57 3.72%
安井食品 603345 2.32 216.36 3.53%
温氏股份 300498 12.91 214.56 3.50%
百龙创园 605016 7.49 186.50 3.04%
毛戈平 01318 2.80 186.41 3.04%
映恩生物-B 09606 0.71 184.93 3.01%
华友钴业 603799 2.81 165.03 2.69%
西麦食品 002956 5.80 152.19 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.06%
消费者常用品 0.03 4.20%
科学研究和技术服务业 0.02 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.69%
农、林、牧、渔业 0.02 3.69%
医疗保健 0.02 3.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.97%
批发和零售业 0.01 1.93%
住宿和餐饮业 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.79 281.52 3.02%
26国债01 2.30 231.49 2.49%
翔26转债 0.17 16.80 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 513.01 5.51%
可转债 16.80 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%