资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6556.23 81.90%
债券 444.83 5.56%
银行存款和结算备付金 1002.94 12.53%
其他资产 0.91 0.01%
资产总值:8004.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 4.31 482.63 6.35%
寒武纪 688256 0.47 473.02 6.22%
工业富联 601138 5.90 343.38 4.52%
万华化学 600309 4.35 299.71 3.94%
立讯精密 002475 6.04 298.56 3.93%
药明康德 603259 1.74 291.17 3.83%
太阳纸业 002078 20.18 276.47 3.64%
晶晨股份 688099 2.45 237.25 3.12%
药明生物 02269 4.65 223.73 2.94%
平高电气 600312 10.33 209.60 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 64.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.75%
科学研究和技术服务业 0.05 6.49%
医疗保健 0.03 3.44%
农、林、牧、渔业 0.02 2.00%
消费者非必需品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.58 570.26 6.13%
宁德时代 300750 1.29 506.98 5.45%
中际旭创 300308 0.37 469.90 5.05%
寒武纪 688256 0.25 403.20 4.33%
工业富联 601138 4.34 313.13 3.36%
浪潮信息 000977 4.04 282.80 3.04%
思特威 688213 2.54 272.47 2.93%
中芯国际 00981 3.50 271.77 2.92%
康龙化成 300759 8.95 258.92 2.78%
万华化学 600309 3.71 253.80 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 59.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.67%
科学研究和技术服务业 0.08 8.91%
信息技术 0.04 4.77%
医疗保健 0.02 2.42%
电信服务 0.01 1.16%
消费者非必需品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.99 3.05%
26国债14 1.90 190.23 2.50%
翔26转债 0.17 22.61 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 422.22 5.55%
可转债 22.61 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%