资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5523.22 82.42%
债券 391.53 5.84%
银行存款和结算备付金 782.99 11.68%
其他资产 3.27 0.05%
资产总值:6701.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.21 304.50 4.96%
恒瑞医药 600276 4.94 272.79 4.45%
药明康德 603259 2.33 228.57 3.72%
安井食品 603345 2.32 216.36 3.53%
温氏股份 300498 12.91 214.56 3.50%
百龙创园 605016 7.49 186.50 3.04%
毛戈平 01318 2.80 186.41 3.04%
映恩生物-B 09606 0.71 184.93 3.01%
华友钴业 603799 2.81 165.03 2.69%
西麦食品 002956 5.80 152.19 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.06%
消费者常用品 0.03 4.20%
科学研究和技术服务业 0.02 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.69%
农、林、牧、渔业 0.02 3.69%
医疗保健 0.02 3.05%
租赁和商务服务业 0.01 1.97%
批发和零售业 0.01 1.93%
住宿和餐饮业 0.01 1.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.13 611.36 8.58%
美团-W 03690 5.08 474.26 6.66%
川仪股份 603100 12.26 281.89 3.96%
贝壳-W 02423 6.25 234.27 3.29%
宁德时代 300750 0.61 224.03 3.14%
豪迈科技 002595 2.60 219.73 3.08%
雅克科技 002409 2.87 212.67 2.98%
贵州茅台 600519 0.13 179.03 2.51%
华润置地 01109 6.00 147.41 2.07%
恺英网络 002517 6.43 140.62 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 48.58%
电信服务 0.06 8.58%
房地产 0.05 6.85%
消费者非必需品 0.05 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.07%
医疗保健 0.02 2.24%
采矿业 0.01 1.77%
信息技术 0.01 1.77%
住宿和餐饮业 0.01 1.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.89 391.53 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 391.53 6.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%