资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6296.95 84.22%
债券 401.30 5.37%
银行存款和结算备付金 116.78 1.56%
其他资产 662.04 8.85%
资产总值:7477.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.13 611.36 8.58%
美团-W 03690 5.08 474.26 6.66%
川仪股份 603100 12.26 281.89 3.96%
贝壳-W 02423 6.25 234.27 3.29%
宁德时代 300750 0.61 224.03 3.14%
豪迈科技 002595 2.60 219.73 3.08%
雅克科技 002409 2.87 212.67 2.98%
贵州茅台 600519 0.13 179.03 2.51%
华润置地 01109 6.00 147.41 2.07%
恺英网络 002517 6.43 140.62 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 48.58%
电信服务 0.06 8.58%
房地产 0.05 6.85%
消费者非必需品 0.05 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.07%
医疗保健 0.02 2.24%
采矿业 0.01 1.77%
信息技术 0.01 1.77%
住宿和餐饮业 0.01 1.52%
科学研究和技术服务业 0.01 1.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.33 805.06 9.62%
贵州茅台 600519 0.44 635.36 7.59%
五粮液 000858 4.14 502.93 6.01%
美团-W 03690 5.22 498.31 5.95%
川仪股份 603100 15.66 374.65 4.47%
山西汾酒 600809 1.71 331.76 3.96%
再鼎医药 09688 13.21 321.77 3.84%
华润万象生活 01209 8.12 306.47 3.66%
爱尔眼科 300015 24.29 299.74 3.58%
立讯精密 002475 4.58 296.28 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 35.42%
房地产 0.12 13.83%
电信服务 0.10 11.39%
消费者非必需品 0.07 8.88%
房地产业 0.03 4.07%
金融业 0.03 3.85%
医疗保健 0.03 3.84%
卫生和社会工作 0.03 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.09%
能源 0.02 2.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 401.30 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 401.30 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%