财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 400.75 238.14 332.24 350.51 -1200.35
本期利润(万元) 332.24 538.58 74.79 472.01 569.19
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.06 0.01 0.04 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.34 0.00 1.07 0.00 8.47
期末可供分配利润(万元) -2429.60 0.00 -3702.12 0.00 -4257.02
期末可供分配份额利润(元) -0.37 0.00 -0.37 0.00 -0.40
期末基金资产净值(万元) 4546.17 5410.81 6662.70 7271.19 6985.43
期末基金份额净值(元) 0.68 0.72 0.66 0.70 0.66
本期净值增长率(%) 4.12 0.00 0.97 0.00 8.51
累计净值增长率(%) -31.51 0.00 -33.58 0.00 -34.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 116.78 204.92 180.46 98.66 125.14
交易性金融资产(万元) 6698.25 9499.57 10347.17 9588.28 10856.61
其中:股票投资(万元) 6296.95 8876.84 9658.52 9026.36 10072.14
其中:债券投资(万元) 401.30 622.73 688.65 561.91 784.47
应付管理人报酬(万元) 7.51 9.84 10.99 10.09 11.58
应付托管费(万元) 1.25 1.64 1.83 1.68 1.93
资产总计(万元) 7477.08 9849.08 10586.80 9694.37 11132.26
负债合计(万元) 351.31 57.39 61.11 27.75 40.88
所有者权益合计(万元) 7125.76 9791.69 10525.69 9666.62 11091.38
未分配利润(万元) -3342.71 -5021.97 -5545.65 -7090.48 -7259.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.18 1.74 2.48 1.19 4.66
投资收益(万元) 736.82 573.92 -1679.60 -1669.64 -713.82
公允价值变动收益(万元) -102.84 -382.25 2678.49 1249.02 -1480.28
其它收入(万元) 0.83 0.19 1.24 0.10 0.38
收入合计(万元) 637.98 193.60 1002.61 -419.33 -2189.07
管理人报酬(万元) 113.43 62.16 123.34 61.04 218.67
托管费(万元) 18.91 10.36 20.56 10.17 36.44
其它费用(万元) 12.66 8.80 17.58 9.46 19.06
费用合计(万元) 158.08 88.24 175.76 87.85 295.36
利润总额(万元) 479.90 105.37 826.85 -507.18 -2484.43
净利润(万元) 479.90 105.37 826.85 -507.18 -2484.43