资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9905.75 92.99%
债券 619.64 5.82%
银行存款和结算备付金 121.73 1.14%
其他资产 5.92 0.06%
资产总值:10653.03万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.16 990.68 9.13%
贵州茅台 600519 0.45 702.45 6.48%
五粮液 000858 4.92 646.24 5.96%
华润万象生活 01209 19.06 604.19 5.57%
美团-W 03690 3.85 553.97 5.11%
越秀地产 00123 93.90 458.40 4.23%
新秀丽 01910 24.39 414.59 3.82%
泸州老窖 000568 3.19 413.81 3.81%
川仪股份 603100 17.65 377.80 3.48%
龙湖集团 00960 40.90 370.27 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 35.99%
房地产 0.18 16.55%
消费者非必需品 0.13 11.55%
电信服务 0.10 9.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.09%
房地产业 0.04 3.64%
金融业 0.03 3.14%
消费者常用品 0.03 2.40%
农、林、牧、渔业 0.02 1.80%
工业 0.01 1.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.61 1007.87 9.58%
贵州茅台 600519 0.45 685.80 6.52%
香港交易所 00388 2.49 679.76 6.46%
五粮液 000858 4.85 679.19 6.45%
华润万象生活 01209 23.90 639.63 6.08%
美团-W 03690 3.67 515.98 4.90%
越秀地产 00123 93.90 442.60 4.20%
川仪股份 603100 18.37 395.79 3.76%
平安银行 000001 30.21 353.46 3.36%
泸州老窖 000568 2.79 349.31 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 39.21%
房地产 0.17 15.90%
电信服务 0.10 9.58%
消费者非必需品 0.07 7.11%
金融 0.07 6.46%
金融业 0.04 3.36%
房地产业 0.03 3.03%
消费者常用品 0.02 2.04%
农、林、牧、渔业 0.02 1.84%
医疗保健 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 619.64 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 619.64 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%