我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11150.35 92.49%
债券 634.66 5.26%
银行存款和结算备付金 147.96 1.23%
其他资产 122.76 1.02%
资产总值:12055.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.48 994.32 8.27%
美团-W 03690 5.57 864.42 7.19%
五粮液 000858 4.85 788.17 6.55%
贵州茅台 600519 0.43 751.64 6.25%
香港交易所 00388 2.49 732.47 6.09%
华润万象生活 01209 18.74 590.64 4.91%
新城控股 601155 38.09 546.97 4.55%
越秀地产 00123 81.90 469.73 3.91%
山西汾酒 600809 1.70 372.11 3.09%
洋河股份 002304 3.65 362.04 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 40.38%
房地产 0.17 14.25%
电信服务 0.10 8.27%
消费者非必需品 0.09 7.19%
金融 0.07 6.09%
房地产业 0.05 4.55%
卫生和社会工作 0.05 4.00%
农、林、牧、渔业 0.02 1.94%
工业 0.02 1.90%
消费者常用品 0.02 1.68%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.56 870.10 9.00%
美团-W 03690 6.98 708.07 7.32%
贵州茅台 600519 0.41 601.63 6.22%
五粮液 000858 4.58 586.42 6.07%
香港交易所 00388 2.37 541.20 5.60%
华润万象生活 01209 16.16 381.26 3.94%
越秀地产 00123 78.90 367.25 3.80%
新城控股 601155 36.19 321.01 3.32%
川仪股份 603100 12.52 294.35 3.04%
立讯精密 002475 7.46 293.25 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 48.69%
电信服务 0.09 9.00%
房地产 0.08 8.68%
消费者非必需品 0.07 7.32%
金融 0.05 5.60%
卫生和社会工作 0.05 4.70%
房地产业 0.03 3.32%
农、林、牧、渔业 0.02 2.36%
工业 0.02 2.01%
批发和零售业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.60 564.38 4.69%
24国债15 0.50 50.13 0.42%
23国债20 0.20 20.15 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 634.66 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%