财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.99 |
126.20 |
155.38 |
169.69 |
-651.29 |
| 本期利润(万元) |
147.65 |
277.56 |
30.57 |
228.92 |
257.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
7.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1442.07 |
0.00 |
-1807.86 |
0.00 |
-2225.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2579.59 |
2961.54 |
3128.98 |
3576.05 |
3540.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.71 |
0.65 |
0.69 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
3.70 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
8.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.66 |
0.00 |
-34.57 |
0.00 |
-35.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
116.78 |
204.92 |
180.46 |
98.66 |
125.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
6698.25 |
9499.57 |
10347.17 |
9588.28 |
10856.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6296.95 |
8876.84 |
9658.52 |
9026.36 |
10072.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.30 |
622.73 |
688.65 |
561.91 |
784.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
9.84 |
10.99 |
10.09 |
11.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.64 |
1.83 |
1.68 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
7477.08 |
9849.08 |
10586.80 |
9694.37 |
11132.26 |
| 负债合计(万元) |
351.31 |
57.39 |
61.11 |
27.75 |
40.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7125.76 |
9791.69 |
10525.69 |
9666.62 |
11091.38 |
| 未分配利润(万元) |
-3342.71 |
-5021.97 |
-5545.65 |
-7090.48 |
-7259.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.74 |
2.48 |
1.19 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
736.82 |
573.92 |
-1679.60 |
-1669.64 |
-713.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.84 |
-382.25 |
2678.49 |
1249.02 |
-1480.28 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
0.19 |
1.24 |
0.10 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
637.98 |
193.60 |
1002.61 |
-419.33 |
-2189.07 |
| 管理人报酬(万元) |
113.43 |
62.16 |
123.34 |
61.04 |
218.67 |
| 托管费(万元) |
18.91 |
10.36 |
20.56 |
10.17 |
36.44 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
8.80 |
17.58 |
9.46 |
19.06 |
| 费用合计(万元) |
158.08 |
88.24 |
175.76 |
87.85 |
295.36 |
| 利润总额(万元) |
479.90 |
105.37 |
826.85 |
-507.18 |
-2484.43 |
| 净利润(万元) |
479.90 |
105.37 |
826.85 |
-507.18 |
-2484.43 |
