我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.28 |
-614.89 |
-668.00 |
-349.66 |
-1.93 |
| 本期利润(万元) |
764.94 |
-187.67 |
-174.43 |
-844.02 |
-271.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2498.24 |
0.00 |
-2572.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4101.31 |
3350.71 |
3481.36 |
3875.31 |
4379.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.57 |
0.58 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.71 |
0.00 |
-39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.66 |
125.14 |
474.01 |
321.38 |
516.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9588.28 |
10856.61 |
14155.04 |
22220.80 |
31290.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
9026.36 |
10072.14 |
13241.54 |
20781.37 |
29508.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
561.91 |
784.47 |
913.50 |
1439.43 |
1782.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.09 |
11.58 |
18.59 |
29.19 |
39.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.93 |
3.10 |
4.86 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
9694.37 |
11132.26 |
15206.14 |
22543.86 |
32824.97 |
| 负债合计(万元) |
27.75 |
40.88 |
72.27 |
311.50 |
267.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
9666.62 |
11091.38 |
15133.87 |
22232.35 |
32557.26 |
| 未分配利润(万元) |
-7090.48 |
-7259.71 |
-6873.56 |
-8470.56 |
-5126.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
4.66 |
2.24 |
30.62 |
27.35 |
| 投资收益(万元) |
-1669.64 |
-713.82 |
-725.69 |
-8691.96 |
-5289.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1249.02 |
-1480.28 |
79.09 |
-1483.39 |
-319.86 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.38 |
0.24 |
11.68 |
10.94 |
| 收入合计(万元) |
-419.33 |
-2189.07 |
-644.12 |
-10133.06 |
-5570.93 |
| 管理人报酬(万元) |
61.04 |
218.67 |
136.51 |
456.04 |
255.19 |
| 托管费(万元) |
10.17 |
36.44 |
22.75 |
76.01 |
42.53 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.06 |
9.73 |
19.99 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
87.85 |
295.36 |
181.22 |
593.54 |
331.47 |
| 利润总额(万元) |
-507.18 |
-2484.43 |
-825.34 |
-10726.59 |
-5902.40 |
| 净利润(万元) |
-507.18 |
-2484.43 |
-825.34 |
-10726.59 |
-5902.40 |
