我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-540.69 |
-3368.32 |
-1185.03 |
-2089.47 |
-649.22 |
本期利润(万元) |
-297.80 |
-3320.01 |
-1688.87 |
-1626.02 |
-646.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.33 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4471.75 |
0.00 |
-4114.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6409.70 |
7206.61 |
7640.09 |
10580.06 |
16893.20 |
期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.63 |
0.63 |
0.75 |
0.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.27 |
0.00 |
-24.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
100.81 |
62.85 |
581.33 |
交易性金融资产(万元) |
8912.17 |
12898.27 |
18389.39 |
其中:股票投资(万元) |
8912.17 |
12898.27 |
18389.39 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
10.96 |
22.98 |
31.70 |
应付托管费(万元) |
1.83 |
3.83 |
5.28 |
资产总计(万元) |
10797.09 |
15787.82 |
24538.71 |
负债合计(万元) |
43.30 |
63.90 |
56.99 |
所有者权益合计(万元) |
10753.78 |
15723.92 |
24481.72 |
未分配利润(万元) |
-6432.50 |
-5228.73 |
-5386.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
14.39 |
8.59 |
17.42 |
投资收益(万元) |
-4537.00 |
-2715.31 |
-5502.13 |
公允价值变动收益(万元) |
51.59 |
664.23 |
419.04 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-4471.02 |
-2042.48 |
-5065.66 |
管理人报酬(万元) |
249.05 |
171.74 |
233.76 |
托管费(万元) |
41.51 |
28.62 |
38.96 |
其它费用(万元) |
18.27 |
8.95 |
17.22 |
费用合计(万元) |
335.47 |
225.70 |
312.11 |
利润总额(万元) |
-4806.48 |
-2268.19 |
-5377.78 |
净利润(万元) |
-4806.48 |
-2268.19 |
-5377.78 |