浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

浦银兴耀优选一年持有混合A014545PUYIN XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7910

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

浦银兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.34亿元

浦银兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
混合型名次	7523	7259	7178	7413	5849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
混合型名次	4650	2636	2388	6342	6661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	华商智能生活灵活配置混合C	-9.49	-22.54	-33.39	-19.16	-1.55
7522	汇安量化优选C	-9.49	-4.74	-6.09	-32.53	-25.75
7523	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
7524	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-9.49	-16.50	-28.01	-26.67	-11.70
7525	中欧科创主题混合(LOF)A	-9.49	-20.40	-30.12	-19.64	-16.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	广发聚鸿六个月持有期混合E	-8.25	-16.47	-20.55	-17.20	-15.15
7258	摩根沃享远见一年持有期混合A	-8.16	-16.47	-28.12	-22.59	-16.56
7259	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
7260	招商核心装备混合A	-8.84	-16.49	-31.99	-33.30	-31.55
7261	广发聚鸿六个月持有期混合C	-8.26	-16.50	-20.64	-17.38	-15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	诺德兴新趋势C	-6.38	-17.68	-27.92	-9.09	10.43
7177	招商金安成长严选混合	-7.88	-14.06	-27.92	-6.93	-4.62
7178	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
7179	上银鑫恒混合C	-7.38	-16.19	-27.93	-9.68	-3.89
7180	德邦福鑫灵活配置混合A	-10.26	-15.49	-27.94	-30.30	-33.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平
7411	国投瑞银先进制造混合	-7.84	-18.31	-28.70	-26.45	-21.18
7412	泰信先行策略混合	-6.23	-7.73	-13.21	-26.46	-29.84
7413	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
7414	景顺长城核心竞争力混合H类	-8.85	-18.95	-23.31	-26.50	-19.03
7415	浦银安盛景气优选混合C	-8.69	-14.62	5.21	-26.51	-17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平
5847	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
5848	景顺长城新兴成长混合A	0.13	-0.33	0.67	-4.54	-11.31
5849	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-9.49	-16.47	-27.93	-26.49	-11.31
5850	兴业睿进混合C	-4.42	-8.62	-14.51	-13.34	-11.31
5851	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-3.84	-4.90	0.45	-10.53	-11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-4.67	1.94	-0.12	-6.67	-7.63
4649	工银恒兴6个月持有期混合A	-4.68	40.40	44.18	-5.18	-5.20
4650	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
4651	中欧瑾灵灵活配置混合A	-4.68	-1.44	-0.77	-11.02	26.14
4652	浙商汇金量化精选混合	-4.69	42.55	27.82	-24.19	44.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	鹏华盛世创新混合(LOF)	5.61	24.78	36.66	39.21	570.89
2635	国寿安保稳信混合A	1.19	24.77	27.68	20.70	75.38
2636	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
2637	银华鑫峰混合C	-4.20	24.76	22.78	-	15.79
2638	中欧价值回报混合C	-11.51	24.76	45.62	-	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-0.16	32.07	26.28	-13.81	-13.65
2387	华安大安全主题混合C	-4.39	22.17	26.27	-	0.90
2388	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
2389	中邮乐享收益灵活配置混合	-0.70	22.24	26.24	24.80	95.30
2390	南方品质优选灵活配置混合C	1.43	7.55	26.22	-3.57	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6342 位，低于同类基金平均水平
6340	华安新能源主题混合A	-11.59	40.27	32.25	-	-10.31
6341	华安新能源主题混合C	-12.13	38.60	29.88	-	-12.68
6342	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
6343	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-5.18	23.48	24.31	-	-22.63
6344	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	富国金安均衡精选混合A	-8.31	9.86	0.65	-	-20.90
6660	华安研究驱动混合A	3.40	16.00	17.22	-21.61	-20.90
6661	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.68	24.76	26.24	-	-20.90
6662	招商品质发现混合C	-16.38	9.73	16.53	-17.59	-20.91
6663	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-13.39	6.91	19.36	-15.97	-20.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.86	520.81	10.16%
中际旭创	300308	0.39	495.30	9.66%
天孚通信	300394	1.53	462.74	9.03%
江海股份	002484	3.45	362.25	7.07%
亨通光电	600487	2.39	261.32	5.10%
爱科赛博	688719	3.17	243.86	4.76%
东方钽业	000962	2.62	237.37	4.63%
新金路	000510	9.45	234.74	4.58%
旭光电子	600353	5.05	230.28	4.49%
永鼎股份	600105	3.02	203.79	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	88.58%
信息科技	0.01	2.38%
采矿业	0.01	1.21%
电信服务	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8315	0.8583	0.8462	0.8739	0.8835
累计净值(元)	0.8315	0.8583	0.8462	0.8739	0.8835

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