浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.59亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
混合型名次	172	1421	470	1503	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.17	85.35	15.67	-	-1.30
混合型名次	2294	1541	3080	6291	6270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华安智联混合(LOF)C	4.80	6.41	3.06	33.29	7.69
171	易米开泰混合A	4.77	17.11	17.44	36.49	17.97
172	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
173	易米开泰混合C	4.75	17.05	17.28	36.13	17.91
174	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	4.74	9.19	17.15	33.50	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	广发沪港深价值精选混合A	-0.74	9.23	6.92	18.27	9.93
1420	鹏扬品质精选混合C	-2.34	9.23	9.64	21.21	8.92
1421	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
1422	长信利信灵活配置混合E	1.06	9.22	9.14	19.94	9.38
1423	华泰柏瑞景气优选A	-0.80	9.22	7.86	19.60	9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	富国臻选成长灵活配置混合	2.31	17.20	17.31	27.64	17.63
469	鹏华高端装备一年持有期混合A	6.27	26.58	17.31	60.12	30.32
470	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
471	中庚价值灵动灵活配置混合	1.92	13.35	17.30	35.20	12.71
472	万家欣优混合A	1.44	17.92	17.29	32.02	18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	富荣福锦混合C	-8.19	0.46	9.11	33.84	-0.91
1502	国泰致和两年封闭运作混合C	1.11	10.43	18.40	33.83	9.78
1503	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
1504	申万菱信乐同混合C	0.08	14.10	20.19	33.83	14.88
1505	中信保诚龙腾精选	-0.34	9.82	15.51	33.83	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中银优秀企业混合	-1.73	11.21	18.22	35.18	10.67
1189	华商甄选回报混合A	3.77	9.91	13.32	27.45	10.66
1190	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.75	9.23	17.30	33.83	10.66
1191	富国低碳新经济混合A	-0.82	9.98	13.70	50.23	10.65
1192	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-0.40	10.27	11.21	26.54	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	中银高质量发展机遇混合C	44.20	50.47	0.00	-	22.99
2293	景顺长城成长领航混合	44.17	88.05	48.86	45.33	77.93
2294	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.17	85.35	15.67	-	-1.30
2295	景顺核心优选一年持有混合	44.16	71.81	36.48	-0.95	48.70
2296	添富行业整合混合A	44.14	58.40	27.68	-17.02	74.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	广发盛兴混合C	42.76	85.41	25.66	-	13.58
1540	银河蓝筹混合A	38.10	85.40	4.85	4.56	432.10
1541	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.17	85.35	15.67	-	-1.30
1542	大成灵活配置混合	49.02	85.33	23.46	23.42	417.66
1543	华润元大量化优选混合A	50.20	85.30	53.41	36.54	114.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	富国睿利定期开放混合型发起式A	19.67	34.23	15.69	19.05	60.00
3079	鹏华安庆混合C	15.31	26.79	15.68	35.96	43.70
3080	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.17	85.35	15.67	-	-1.30
3081	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.26	32.57	15.65	-	25.70
3082	中欧添益一年混合C	12.57	21.87	15.65	17.28	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	华安新能源主题混合A	66.76	103.48	35.63	-	10.06
6290	华安新能源主题混合C	65.76	101.06	33.21	-	7.61
6291	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.17	85.35	15.67	-	-1.30
6292	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	43.44	83.53	13.96	-	-3.08
6293	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	摩根成长先锋混合C	48.35	71.97	20.86	-	-1.28
6269	德邦优化C	0.69	6.60	0.00	-	-1.30
6270	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.17	85.35	15.67	-	-1.30
6271	中融新机遇混合	68.14	78.16	-17.82	-25.57	-1.30
6272	东海启航6个月混合C	15.01	19.02	1.47	-	-1.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.34	817.40	9.79%
新易盛	300502	1.88	810.05	9.71%
天孚通信	300394	2.62	532.34	6.38%
永鼎股份	600105	17.91	449.54	5.39%
福晶科技	002222	6.24	351.56	4.21%
中国宏桥	01378	11.80	347.66	4.17%
中孚实业	600595	40.60	318.71	3.82%
紫金矿业	601899	8.60	296.44	3.55%
招金矿业	01818	10.65	295.70	3.54%
太辰光	300570	2.38	275.01	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	57.93%
采矿业	0.10	11.74%
原材料	0.08	9.14%
能源	0.03	3.07%
信息科技	0.02	2.63%
电信服务	0.02	2.45%
工业	0.02	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9733	0.9790	0.9563	0.9455	0.9422
累计净值(元)	0.9733	0.9790	0.9563	0.9455	0.9422

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