浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A014545SPDB AXA XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0979 0.0134(1.24%)

累计净值：1.0979

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.59亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	4.07	17.45	34.41	23.10
混合型名次	2164	1537	301	360	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.86	85.61	39.84	-	9.79
混合型名次	700	922	1346	6302	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	景顺景气进取混合A类	1.42	-0.01	15.25	23.71	20.06
2163	鹏华新兴成长混合A	1.42	4.68	8.35	23.38	15.26
2164	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.42	4.07	17.45	34.41	23.10
2165	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	1.42	4.03	17.26	34.04	22.87
2166	万家瑞丰混合A	1.42	0.65	0.04	9.22	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
1536	方正富邦策略轮动混合A	1.91	4.07	-2.70	6.05	2.42
1537	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.42	4.07	17.45	34.41	23.10
1538	永赢半导体产业智选混合发起A	1.37	4.07	-3.42	5.37	2.45
1539	博时移动互联主题混合A	1.13	4.06	-2.50	3.17	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	摩根中国优势混合A	4.90	12.61	17.49	33.45	16.92
300	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
301	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.42	4.07	17.45	34.41	23.10
302	汇添富数字未来混合C	2.47	16.88	17.36	34.93	18.45
303	嘉实前沿创新混合	2.56	12.01	17.28	39.72	28.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国投瑞银锐意改革混合A	3.84	14.36	13.44	34.44	16.44
359	万家双引擎灵活配置混合	-0.11	-3.05	10.05	34.44	23.22
360	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.42	4.07	17.45	34.41	23.10
361	农银专精特新混合A	1.88	9.96	14.61	34.34	23.64
362	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	华商新兴活力混合	4.81	15.84	20.17	52.18	23.12
292	富国核心趋势混合C	0.03	9.96	14.71	17.80	23.10
293	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	1.42	4.07	17.45	34.41	23.10
294	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
295	海通策略优选A	0.59	1.63	11.10	26.54	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	华安制造先锋混合C	76.01	102.92	35.54	-	2.59
699	中欧优质企业混合A	75.88	103.75	55.86	-	46.68
700	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	75.86	85.61	39.84	-	9.79
701	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	75.75	82.24	26.07	-	26.73
702	中银证券优选行业龙头混合A	75.75	55.10	-10.58	-33.41	-27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华安文体健康混合C	65.83	85.64	44.55	-	31.34
921	长盛核心成长混合A	52.07	85.63	44.94	59.48	64.69
922	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	75.86	85.61	39.84	-	9.79
923	银华核心动力精选混合A	73.64	85.58	31.19	-	15.54
924	大摩万众创新混合C	46.71	85.57	10.01	23.87	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	长城双动力混合A	60.03	75.57	39.84	101.39	247.80
1345	工银悦享混合A	52.26	34.82	39.84	-	3.93
1346	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	75.86	85.61	39.84	-	9.79
1347	富国港股通策略精选混合C	32.92	65.79	39.79	-	9.29
1348	农银汇理主题轮动混合	57.56	75.13	39.79	86.45	302.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	华安新能源主题混合A	91.14	108.27	62.81	-	22.92
6301	华安新能源主题混合C	90.01	105.78	59.89	-	20.03
6302	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	75.86	85.61	39.84	-	9.79
6303	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	74.94	83.69	37.71	-	7.66
6304	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	天弘医药创新A	44.96	57.68	14.83	3.50	9.81
5230	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
5231	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	75.86	85.61	39.84	-	9.79
5232	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.32	9.03	4.15	5.32	9.78
5233	鹏华安惠混合C	3.56	13.76	1.54	-0.00	9.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.34	817.40	9.79%
新易盛	300502	1.88	810.05	9.71%
天孚通信	300394	2.62	532.34	6.38%
永鼎股份	600105	17.91	449.54	5.39%
福晶科技	002222	6.24	351.56	4.21%
中国宏桥	01378	11.80	347.66	4.17%
中孚实业	600595	40.60	318.71	3.82%
紫金矿业	601899	8.60	296.44	3.55%
招金矿业	01818	10.65	295.70	3.54%
太辰光	300570	2.38	275.01	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	57.93%
采矿业	0.10	11.74%
原材料	0.08	9.14%
能源	0.03	3.07%
信息科技	0.02	2.63%
电信服务	0.02	2.45%
工业	0.02	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0845	1.0825	1.0616	1.0519	1.0157
累计净值(元)	1.0845	1.0825	1.0616	1.0519	1.0157

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