浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

浦银兴耀优选一年持有混合A014545PUYIN XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.6311 -0.0304(-4.60%)

累计净值：0.6311

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

浦银兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.23亿元

浦银兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.78	-31.47	-33.50	-44.31	-29.24
混合型名次	7612	7525	7448	7646	7365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89
混合型名次	7017	6653	5898	6336	7263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	宏利成长混合	-4.73	-34.74	-36.63	-33.37	1.07
7611	东吴兴享成长混合C	-4.74	-29.19	-34.69	-43.27	-29.72
7612	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.78	-31.47	-33.50	-44.31	-29.24
7613	宏利景气领航两年持有混合	-4.80	-34.19	-37.08	-35.81	1.35
7614	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-4.80	-31.50	-33.58	-44.45	-29.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7525 位，低于同类基金平均水平
7523	信诚鼎利混合(LOF)A	-1.06	-31.46	-34.30	-33.82	-13.61
7524	博时回报严选混合C	-0.02	-31.47	-32.52	-38.18	-21.60
7525	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.78	-31.47	-33.50	-44.31	-29.24
7526	汇安品质优选混合A	1.98	-31.49	-37.58	-41.13	-34.65
7527	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-4.80	-31.50	-33.58	-44.45	-29.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7448 位，低于同类基金平均水平
7446	国投瑞银进宝混合	-1.49	-30.34	-33.49	-47.97	-36.22
7447	浙商智选经济动能混合C	0.78	-28.96	-33.49	-39.63	-24.25
7448	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.78	-31.47	-33.50	-44.31	-29.24
7449	华宝核心优势混合C	-6.38	-28.57	-33.51	-30.78	-14.43
7450	广发趋势动力混合A	-3.73	-32.70	-33.55	-47.96	-50.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7646 位，低于同类基金平均水平
7644	广发招利混合C	1.40	-6.61	-16.09	-44.30	-25.43
7645	广发成长精选混合A	1.41	-13.25	-22.48	-44.31	-30.09
7646	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.78	-31.47	-33.50	-44.31	-29.24
7647	长安行业成长混合A	1.16	-29.02	-37.30	-44.36	-38.90
7648	博时产业精选混合A	-5.17	-35.11	-38.89	-44.37	-34.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7365 位，低于同类基金平均水平
7363	泰信优势领航混合	6.80	-2.74	-17.87	-27.74	-29.22
7364	国融融信消费严选混合C	3.98	-11.92	-7.38	-19.76	-29.23
7365	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-4.78	-31.47	-33.50	-44.31	-29.24
7366	东吴兴弘一年持有期混合A	-3.90	-28.32	-34.68	-43.73	-29.29
7367	中欧成长先锋混合A	-4.82	-33.24	-39.75	-42.03	-29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
7016	创金合信大健康混合C	-24.96	-11.73	-29.93	-	-45.12
7017	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89
7018	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-24.99	21.87	7.29	-38.84	-6.81
7019	长城中国智造混合A	-25.00	-9.23	-16.01	-56.76	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6653 位，低于同类基金平均水平
6651	德邦价值优选混合A	-9.86	-8.20	-12.91	-	-26.21
6652	农银消费主题混合A	-11.39	-8.20	-11.08	-37.41	211.44
6653	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89
6654	新华钻石品质企业混合	-25.17	-8.22	-7.90	-29.87	126.49
6655	易方达裕如混合C	-11.67	-8.22	-1.64	-	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	华夏安阳6个月持有期混合C	-20.51	-1.44	-0.11	-20.83	-34.83
5897	大成景瑞稳健配置混合C	-1.27	0.53	-0.12	-3.21	7.61
5898	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89
5899	大成内需增长混合A	-2.97	4.07	-0.15	-18.72	288.60
5900	银华招利一年持有期混合C	-9.57	0.07	-0.16	-2.59	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	华安新能源主题混合A	-17.75	24.60	32.69	-	-10.41
6335	华安新能源主题混合C	-18.25	23.11	30.31	-	-12.81
6336	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89
6337	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-25.39	-9.16	-1.66	-	-38.29
6338	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	汇添富沪港深大盘价值混合D	-37.56	-13.43	-22.12	-	-36.87
7262	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-35.64	-36.88
7263	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-24.99	-8.20	-0.14	-	-36.89
7264	民生加银双核动力混合	-9.79	2.52	-3.13	-	-36.90
7265	广发消费品精选混合C	-10.73	-5.42	-8.40	-36.08	-36.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	1.23	320.43	9.52%
新易盛	300502	0.67	259.85	7.72%
中际旭创	300308	0.32	258.70	7.69%
中国海洋石油	00883	9.80	201.56	5.99%
中国宏桥	01378	10.20	188.60	5.60%
新雷能	300593	6.39	183.65	5.46%
金田股份	601609	13.33	156.23	4.64%
联讯仪器	688808	0.09	138.27	4.11%
爱科赛博	688719	2.43	136.05	4.04%
广合科技	001389	0.56	98.93	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	68.74%
信息科技	0.03	8.51%
能源	0.02	5.99%
原材料	0.02	5.60%
医疗	0.01	1.76%
采矿业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6615	0.6715	0.6296	0.6635	0.6628
累计净值(元)	0.6615	0.6715	0.6296	0.6635	0.6628

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。