浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A014545SPDB AXA XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1427 -0.0286(-2.44%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.40亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
混合型名次	7354	7625	2417	1255	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.29	104.06	60.30	-	17.13
混合型名次	1338	1335	1557	6311	4826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-3.08	1.86	42.24	41.26	44.63
7353	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-3.08	1.83	42.10	40.99	44.34
7354	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
7355	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
7356	华商核心引力混合A	-3.09	1.40	27.39	17.69	22.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7625 位，低于同类基金平均水平
7623	中海能源策略混合	0.17	-7.24	7.83	0.12	2.52
7624	大成睿景灵活配置混合A	0.03	-7.26	-19.74	-10.28	-5.28
7625	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
7626	中邮沪港深精选混合	0.99	-7.28	-6.72	-24.54	-21.25
7627	尚正竞争优势混合发起A	0.80	-7.29	-11.67	-14.89	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
2416	华商乐享互联混合C	0.62	-5.52	16.21	16.65	18.32
2417	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
2418	工银优质成长混合A	-0.39	3.83	16.18	19.71	24.72
2419	国投瑞银新能源混合A	-4.57	2.90	16.18	7.87	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-3.43	0.23	35.30	28.24	31.47
1254	海通核心优势一年持有混合C	-0.01	3.47	1.27	28.22	32.90
1255	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
1256	博时汇荣回报混合C	-2.23	0.11	25.23	28.13	32.74
1257	中欧明睿新起点混合	-1.12	1.08	40.67	28.12	32.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	南方优质企业混合C	-2.20	6.48	25.15	26.10	31.34
1298	湘财创新成长一年持有期混合C	-1.20	6.61	39.98	26.58	31.34
1299	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
1300	博时创业成长混合C	0.33	5.38	28.22	28.03	31.32
1301	南方产业升级混合C	-2.13	6.76	24.94	25.97	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华商动态阿尔法混合	71.51	79.24	69.88	14.44	249.12
1337	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	71.50	122.72	80.16	16.65	133.43
1338	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	71.29	104.06	60.30	-	17.13
1339	博道嘉丰混合A	71.20	89.92	67.58	16.26	21.28
1340	前海联合科技先锋混合C	71.13	99.09	60.63	24.70	115.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	招商商业模式优选混合C	87.12	104.40	67.39	10.97	26.83
1334	华安沪港深通精选灵活配置混合C	52.94	104.31	84.08	-	59.27
1335	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	71.29	104.06	60.30	-	17.13
1336	易方达品质动能三年持有混合C	78.96	103.99	78.09	-	60.62
1337	东方红睿丰混合	79.67	103.94	66.74	4.51	379.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	诺安精选价值混合	-3.68	67.49	60.32	-2.38	63.99
1556	益民品质升级混合	27.45	102.99	60.31	-11.82	12.70
1557	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	71.29	104.06	60.30	-	17.13
1558	方正富邦信泓混合C	54.43	93.60	60.28	-25.77	8.39
1559	诺德新能源汽车C	32.08	79.21	60.28	-	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	华安新能源主题混合A	68.62	111.29	61.79	-	23.75
6310	华安新能源主题混合C	67.61	108.75	58.89	-	20.68
6311	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	71.29	104.06	60.30	-	17.13
6312	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	70.36	101.94	57.86	-	14.72
6313	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	长安先进制造混合A	84.27	108.21	58.53	-	17.14
4825	广发睿恒进取一年持有期混合A	32.39	58.70	15.80	-	17.14
4826	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	71.29	104.06	60.30	-	17.13
4827	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.64	17.10
4828	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	110.86	144.53	121.17	-	17.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.28	566.84	9.71%
中际旭创	300308	0.97	552.33	9.46%
天孚通信	300394	1.76	531.42	9.10%
中国海洋石油	00883	16.60	410.40	7.03%
宝丰能源	600989	13.31	386.79	6.63%
阳光电源	300274	1.81	272.88	4.67%
中煤能源	601898	14.43	248.20	4.25%
兖矿能源	600188	11.26	217.88	3.73%
陕西煤业	601225	8.03	205.49	3.52%
中国宏桥	01378	5.55	170.34	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	59.46%
采矿业	0.09	16.02%
能源	0.04	7.03%
信息科技	0.03	4.67%
原材料	0.03	4.33%
电信服务	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1713	1.2085	1.2172	1.3036	1.3411
累计净值(元)	1.1713	1.2085	1.2172	1.3036	1.3411

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