浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

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【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.34亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.22	-35.45	-22.82	-12.29	-2.94
混合型名次	6819	7484	7496	6216	5440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.46	51.11	27.93	-	-13.43
混合型名次	2731	2299	2274	6320	6578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	浙商智选新兴产业混合C	-7.20	-26.55	-11.04	-7.97	-3.04
6818	汇添富盈泰混合	-7.22	-29.47	-5.47	-10.11	-0.27
6819	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-7.22	-35.45	-22.82	-12.29	-2.94
6820	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-7.23	-35.48	-22.92	-12.55	-3.26
6821	融通领先成长混合(LOF)C	-7.23	-31.23	-20.63	-15.08	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7484 位，低于同类基金平均水平
7482	湘财创新成长一年持有期混合C	-12.35	-35.39	-12.87	-12.94	-2.49
7483	大成成长进取混合C	-10.29	-35.41	-9.12	11.91	28.25
7484	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-7.22	-35.45	-22.82	-12.29	-2.94
7485	财通碳中和一年持有期混合A	-4.29	-35.47	-27.37	-9.33	-2.22
7486	富国质量成长6个月持有期混合A	-8.84	-35.47	-25.74	-22.41	-17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-3.21	-24.45	-22.82	-22.43	-19.37
7495	建信汇利灵活配置混合	-5.42	-23.43	-22.82	-21.38	-12.45
7496	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-7.22	-35.45	-22.82	-12.29	-2.94
7497	鹏华稳健回报混合A	-6.65	-36.08	-22.84	-8.88	4.58
7498	中国梦灵活配置混合	-12.13	-38.96	-22.84	-26.56	-22.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	金鹰周期优选混合	3.30	-5.14	-3.37	-12.28	-11.27
6215	南方港股创新视野一年持有混合C	0.59	-12.34	-8.67	-12.29	-1.98
6216	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-7.22	-35.45	-22.82	-12.29	-2.94
6217	富国周期精选三年持有期混合A	1.82	1.93	-9.84	-12.30	-1.56
6218	国投瑞银精选收益混合A	-2.77	-16.18	-15.54	-12.30	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	银华积极成长混合C	-2.12	-15.81	-10.20	-5.90	-2.92
5439	博时优质鑫选一年持有期混合C	1.06	-3.35	-0.47	-3.51	-2.93
5440	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-7.22	-35.45	-22.82	-12.29	-2.94
5441	新华积极价值灵活配置混合	2.67	-12.60	-14.97	-12.55	-2.94
5442	中邮核心科技创新灵活配置混合	-8.85	-33.78	-16.74	-8.95	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发均衡增长混合A	17.46	17.82	24.74	17.03	20.31
2730	汇添富成长先锋六个月持有混合A	17.46	44.19	38.94	-	-24.53
2731	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	17.46	51.11	27.93	-	-13.43
2732	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	17.46	50.71	27.98	-	-17.11
2733	泓德泓益量化混合	17.46	42.10	23.08	-18.16	119.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	圆信汇利	22.65	51.16	31.24	-5.25	113.14
2298	长盛优势企业精选混合A	17.80	51.13	30.20	-1.05	0.02
2299	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	17.46	51.11	27.93	-	-13.43
2300	前海联合润丰混合A	18.71	51.11	39.67	14.90	69.56
2301	中金景气驱动混合发起C	17.09	51.10	29.22	-	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	大成灵活配置混合	20.64	47.84	27.95	5.74	366.74
2273	汇添富研究优选灵活配置混合	24.30	39.67	27.93	-	42.30
2274	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	17.46	51.11	27.93	-	-13.43
2275	富国红利混合A	18.05	36.14	27.92	-	30.50
2276	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.96	29.35	27.91	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	华安新能源主题混合A	30.18	64.28	34.08	-	-0.02
6319	华安新能源主题混合C	29.41	62.33	31.67	-	-2.54
6320	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	17.46	51.11	27.93	-	-13.43
6321	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	16.83	49.54	25.98	-	-15.24
6322	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-10.95	-13.33
6577	国金ESG持续增长A	7.34	43.09	18.18	-	-13.43
6578	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	17.46	51.11	27.93	-	-13.43
6579	东方红智选三年持有混合C	29.61	44.89	13.53	-	-13.47
6580	宏利价值长青混合C	13.20	39.34	19.30	-20.62	-13.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.86	520.81	10.16%
中际旭创	300308	0.39	495.30	9.66%
天孚通信	300394	1.53	462.74	9.03%
江海股份	002484	3.45	362.25	7.07%
亨通光电	600487	2.39	261.32	5.10%
爱科赛博	688719	3.17	243.86	4.76%
东方钽业	000962	2.62	237.37	4.63%
新金路	000510	9.45	234.74	4.58%
旭光电子	600353	5.05	230.28	4.49%
永鼎股份	600105	3.02	203.79	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	88.58%
信息科技	0.01	2.38%
采矿业	0.01	1.21%
电信服务	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8349	0.8926	0.8866	0.9628	0.9331
累计净值(元)	0.8349	0.8926	0.8866	0.9628	0.9331

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