浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.61亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.04	3.55	5.64	34.01	34.26
混合型名次	504	805	1177	1320	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.97	39.43	4.53	-	-11.66
混合型名次	1736	2014	4515	6257	6598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	汇添富策略增长灵活配置混合	4.04	2.72	5.45	73.40	69.93
503	建信优势动力混合(LOF)	4.04	2.86	-4.20	24.69	33.38
504	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.04	3.55	5.64	34.01	34.26
505	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	4.04	3.52	5.52	33.68	33.64
506	人保精选混合C	4.04	3.79	5.18	27.51	26.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	财通多策略升级混合(LOF)A	2.74	3.55	1.94	50.39	72.53
804	长盛转型升级混合	2.12	3.55	-5.22	14.11	19.27
805	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.04	3.55	5.64	34.01	34.26
806	融通慧心混合A	5.14	3.55	4.32	54.50	63.61
807	易米开泰混合C	1.99	3.55	-1.14	19.67	22.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	招商趋势领航混合A	-0.91	-3.45	5.65	38.87	43.26
1176	中欧匠心两年持有期混合C	-0.56	-0.29	5.65	25.27	34.33
1177	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.04	3.55	5.64	34.01	34.26
1178	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15
1179	招商兴福混合A	0.82	2.14	5.63	12.84	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.26	0.95	3.87	34.02	40.89
1319	华安景气领航混合C	-0.88	-2.60	-1.85	34.01	40.32
1320	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.04	3.55	5.64	34.01	34.26
1321	银河蓝筹混合A	1.71	0.18	1.71	34.00	24.48
1322	平安优质企业混合A	0.57	0.66	-1.76	33.96	37.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	宝盈新锐混合A	-1.44	-2.59	0.37	15.98	34.28
2064	国泰优势行业混合C	3.59	0.94	10.67	53.26	34.28
2065	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	4.04	3.55	5.64	34.01	34.26
2066	弘毅远方国企转型升级混合A	1.81	1.25	7.65	27.46	34.25
2067	长盛创新先锋混合C	2.41	2.21	1.27	27.75	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	31.99	50.10	22.38	-	-2.96
1735	东方红产业升级混合	31.98	12.58	13.04	-7.53	374.20
1736	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	31.97	39.43	4.53	-	-11.66
1737	华宝远见回报混合C	31.95	45.31	0.00	-	20.10
1738	工银恒嘉一年持有混合A	31.94	26.08	0.00	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	广发睿盛混合C	37.16	39.49	24.71	-	2.72
2013	东方红智华三年持有混合A	17.03	39.47	23.36	-	-6.54
2014	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	31.97	39.43	4.53	-	-11.66
2015	上银未来生活灵活配置混合C	16.10	39.43	37.03	-	11.67
2016	华夏高端制造混合A	24.33	39.42	4.80	12.19	52.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	中银价值混合	3.55	12.20	4.55	7.33	200.01
4514	交银新回报灵活配置混合A	2.73	5.06	4.54	11.78	61.23
4515	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	31.97	39.43	4.53	-	-11.66
4516	广发品质回报混合C	8.05	21.61	4.50	-31.32	-19.42
4517	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	华安新能源主题混合A	44.48	57.61	33.97	-	4.95
6256	华安新能源主题混合C	43.64	55.72	31.58	-	2.70
6257	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	31.97	39.43	4.53	-	-11.66
6258	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	31.31	38.06	2.99	-	-13.19
6259	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	中欧内需成长混合A	34.83	56.77	20.91	-	-11.58
6597	汇添富低碳投资一年持有混合C	20.58	29.32	-5.92	-	-11.66
6598	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	31.97	39.43	4.53	-	-11.66
6599	汇丰晋信核心成长混合C	8.65	16.41	-6.76	-	-11.68
6600	浦银安盛增长动力混合A	-1.57	3.35	-7.63	-3.79	-11.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.98	499.89	5.69%
宁德时代	300750	1.22	490.44	5.58%
腾讯控股	00700	0.64	387.40	4.41%
长飞光纤光缆	06869	7.65	330.50	3.76%
中芯国际	688981	2.34	327.79	3.73%
苑东生物	688513	4.63	256.32	2.92%
德科立	688205	1.93	233.08	2.65%
绿联科技	301606	3.55	227.13	2.58%
三生制药	01530	8.15	223.22	2.54%
信达生物	01801	2.40	211.23	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	36.16%
采矿业	0.07	7.73%
医疗	0.06	7.32%
金融业	0.06	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.82%
电信服务	0.04	4.41%
信息科技	0.03	3.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8721	0.8868	0.8766	0.8740	0.8491
累计净值(元)	0.8721	0.8868	0.8766	0.8740	0.8491

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