浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)_最新动态

浦银兴耀优选一年持有混合A014545PUYIN XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：0.9787

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

浦银兴耀优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.34亿元

浦银兴耀优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
混合型名次	6979	650	7611	5876	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
混合型名次	1885	1705	1755	6330	6125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	摩根成长先锋混合A	-1.97	2.47	-11.12	-4.75	8.22
6978	摩根核心优选混合A	-1.97	2.54	-11.18	-4.52	8.51
6979	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
6980	前海开源盛鑫混合A	-1.97	4.79	-17.74	-19.25	-18.08
6981	银华动力领航混合C	-1.97	5.59	-15.22	-5.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	方正富邦策略轮动混合C	-0.39	10.39	-11.63	7.74	10.98
649	广发创新医疗两年持有期混合C	-2.15	10.39	22.61	17.67	39.89
650	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
651	先锋聚优A	0.14	10.39	27.02	32.17	36.00
652	鹏华新能源汽车混合A	-0.21	10.38	-19.99	-22.55	-20.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
7610	华安成长先锋混合A	-1.02	2.80	-22.08	1.97	26.38
7611	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
7612	东方创新成长混合C	-0.39	-4.12	-22.09	-21.76	-13.84
7613	广发双擎升级混合A	-3.34	2.53	-22.10	-21.39	-20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	华泰柏瑞优势领航混合A	0.92	2.95	-5.65	-7.82	2.36
5875	华泰保兴价值成长C	3.00	5.35	5.41	-7.82	-1.71
5876	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
5877	中欧瑾利混合C	0.03	3.42	-3.46	-7.83	-1.77
5878	中信保诚远见成长混合C	1.13	3.68	-0.33	-7.83	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
浦银兴耀优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	博道启航混合C	0.47	9.82	-3.79	2.98	9.73
2202	汇添富新睿精选混合C	-2.48	4.38	-21.14	-13.85	9.73
2203	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-1.97	10.39	-22.08	-7.83	9.73
2204	东方兴瑞趋势领航混合C	0.97	18.99	18.78	-4.46	9.72
2205	汇安优势企业精选混合A	-0.90	4.07	-10.99	2.28	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华商研究精选混合C	19.45	96.29	54.76	-	42.36
1884	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
1885	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
1886	招商资管核心优势混合D	19.42	59.02	32.88	-	38.05
1887	广发均衡回报混合A	19.38	35.27	22.36	-1.40	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	信诚新兴产业混合C	27.56	83.36	28.92	-	-44.26
1704	华安动态灵活配置混合A	13.81	83.35	35.13	-7.41	641.60
1705	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
1706	国泰君安量化选股混合发起C	10.55	83.34	55.69	-	58.97
1707	华宝生态中国混合A	15.31	83.33	10.32	-4.49	360.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	圆信永丰优悦生活	23.17	75.51	54.32	38.53	205.89
1754	景顺长城价值驱动一年持有期混合	14.12	33.77	54.30	-	81.38
1755	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
1756	宝盈成长精选混合A	17.15	74.58	54.28	-	7.61
1757	国金量化精选C	13.79	92.23	54.28	-	99.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	华安新能源主题混合A	27.18	88.07	57.57	-	4.72
6329	华安新能源主题混合C	26.42	85.81	54.73	-	2.03
6330	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
6331	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	18.79	81.45	51.95	-	-4.21
6332	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
浦银兴耀优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	景顺成长龙头一年持有混合C	-6.49	66.98	30.42	-12.52	-2.02
6124	南方核心成长混合A	18.21	72.93	43.62	-9.49	-2.12
6125	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	19.43	83.35	54.30	-	-2.13
6126	嘉实鑫福一年持有期混合	4.80	8.67	1.88	-	-2.23
6127	浙商智多享稳健混合发起式C	-1.86	2.55	2.69	-3.04	-2.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.86	520.81	10.16%
中际旭创	300308	0.39	495.30	9.66%
天孚通信	300394	1.53	462.74	9.03%
江海股份	002484	3.45	362.25	7.07%
亨通光电	600487	2.39	261.32	5.10%
爱科赛博	688719	3.17	243.86	4.76%
东方钽业	000962	2.62	237.37	4.63%
新金路	000510	9.45	234.74	4.58%
旭光电子	600353	5.05	230.28	4.49%
永鼎股份	600105	3.02	203.79	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	88.58%
信息科技	0.01	2.38%
采矿业	0.01	1.21%
电信服务	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9914	0.9627	0.9644	0.9651	0.9984
累计净值(元)	0.9914	0.9627	0.9644	0.9651	0.9984

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