财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
621.19 |
428.10 |
581.65 |
413.81 |
31.42 |
| 本期利润(万元) |
834.00 |
289.22 |
736.75 |
627.29 |
40.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.12 |
0.22 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.12 |
0.00 |
30.14 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
137.64 |
0.00 |
-530.55 |
0.00 |
-1238.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1594.25 |
1883.62 |
2418.60 |
2708.41 |
2247.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.97 |
0.88 |
0.85 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
49.93 |
0.00 |
34.88 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
31.37 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
-33.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.47 |
37.44 |
76.87 |
61.94 |
48.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4744.97 |
7744.09 |
5919.24 |
6386.95 |
6702.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4744.97 |
7744.09 |
5919.24 |
6386.95 |
6702.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
8.46 |
7.10 |
8.33 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.41 |
1.18 |
1.39 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
5158.44 |
8382.60 |
7341.81 |
8065.14 |
8245.72 |
| 负债合计(万元) |
31.23 |
36.88 |
28.41 |
22.80 |
31.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5127.21 |
8345.72 |
7313.40 |
8042.34 |
8213.86 |
| 未分配利润(万元) |
1279.19 |
-1060.10 |
-3646.32 |
-4230.03 |
-6050.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
4.04 |
3.24 |
5.74 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
2021.98 |
2051.13 |
175.65 |
279.10 |
-594.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
673.22 |
506.07 |
27.96 |
92.42 |
-158.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2695.44 |
2561.24 |
206.86 |
377.25 |
-749.26 |
| 管理人报酬(万元) |
38.50 |
94.91 |
45.33 |
103.19 |
54.39 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
15.82 |
7.56 |
17.20 |
9.07 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
11.33 |
5.58 |
11.30 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
55.67 |
134.31 |
64.42 |
145.56 |
79.91 |
| 利润总额(万元) |
2639.77 |
2426.93 |
142.44 |
231.69 |
-829.17 |
| 净利润(万元) |
2639.77 |
2426.93 |
142.44 |
231.69 |
-829.17 |
