我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.89 |
-232.88 |
-276.60 |
-1489.75 |
-593.62 |
| 本期利润(万元) |
279.88 |
-271.03 |
-144.09 |
-1486.48 |
-836.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2004.32 |
0.00 |
-2246.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2831.02 |
2642.58 |
2980.77 |
3547.17 |
3996.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.57 |
0.60 |
0.62 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.82 |
0.00 |
-37.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.90 |
100.81 |
62.85 |
581.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6702.59 |
8912.17 |
12898.27 |
18389.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6702.59 |
8912.17 |
12898.27 |
18389.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.28 |
10.96 |
22.98 |
31.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.83 |
3.83 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
8245.72 |
10797.09 |
15787.82 |
24538.71 |
| 负债合计(万元) |
31.86 |
43.30 |
63.90 |
56.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8213.86 |
10753.78 |
15723.92 |
24481.72 |
| 未分配利润(万元) |
-6050.26 |
-6432.50 |
-5228.73 |
-5386.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.23 |
14.39 |
8.59 |
17.42 |
| 投资收益(万元) |
-594.20 |
-4537.00 |
-2715.31 |
-5502.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.29 |
51.59 |
664.23 |
419.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-749.26 |
-4471.02 |
-2042.48 |
-5065.66 |
| 管理人报酬(万元) |
54.39 |
249.05 |
171.74 |
233.76 |
| 托管费(万元) |
9.07 |
41.51 |
28.62 |
38.96 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.27 |
8.95 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
79.91 |
335.47 |
225.70 |
312.11 |
| 利润总额(万元) |
-829.17 |
-4806.48 |
-2268.19 |
-5377.78 |
| 净利润(万元) |
-829.17 |
-4806.48 |
-2268.19 |
-5377.78 |
