浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546)_最新动态

浦银安盛兴耀优选一年持有混合C014546SPDB AXA XINGYAO PREFERRED ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.1192 -0.0280(-2.44%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛兴耀优选一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凡

基金规模：0.19亿元

浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
混合型名次	7355	7630	2425	1271	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.36	101.94	57.86	-	14.72
混合型名次	1357	1373	1637	6312	5029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-3.08	1.83	42.10	40.99	44.34
7354	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	-3.08	-7.28	16.21	28.22	31.33
7355	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
7356	华商核心引力混合A	-3.09	1.40	27.39	17.69	22.76
7357	华商核心引力混合C	-3.09	1.36	27.27	17.45	22.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平
7628	摩根中国世纪混合人民币份额	-5.34	-7.30	13.37	11.52	11.52
7629	大成睿景灵活配置混合C	0.04	-7.32	-19.90	-10.63	-5.68
7630	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
7631	尚正竞争优势混合发起C	0.80	-7.33	-11.81	-15.14	-11.16
7632	华泰柏瑞致远混合A	-1.71	-7.35	-17.26	-13.32	-8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	嘉实量化阿尔法混合	-0.79	5.97	16.08	13.45	17.85
2424	南方高质量优选混合C	-0.91	3.01	16.08	9.62	12.21
2425	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
2426	国投瑞银新能源混合C	-4.58	2.86	16.06	7.66	11.18
2427	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-1.59	14.67	16.06	5.45	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	九泰久盛量化先锋混合C	-1.41	9.69	34.83	27.92	31.09
1270	摩根科技前沿混合A	-1.13	1.93	31.98	27.87	31.93
1271	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
1272	交银瑞卓三年持有期混合	-2.18	10.40	31.36	27.84	30.51
1273	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	金鹰主题优势混合	-1.01	11.86	44.21	26.70	30.96
1324	南方蓝筹成长混合C	-2.09	6.59	24.80	25.57	30.94
1325	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-3.08	-7.32	16.07	27.85	30.93
1326	汇添富社会责任混合D	-0.82	6.18	30.97	26.99	30.90
1327	交银持续成长主题混合A	0.72	3.14	31.29	25.38	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	工银优质成长混合C	70.55	87.80	50.51	2.66	11.03
1356	鹏华沃鑫混合C	70.43	84.74	35.07	-	4.25
1357	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	70.36	101.94	57.86	-	14.72
1358	建信鑫安回报灵活配置混合A	70.35	116.11	83.70	74.28	148.80
1359	汇添富创新未来混合(LOF)	70.30	116.85	65.95	-1.18	-4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	富国产业升级混合A	94.30	102.06	83.26	50.43	301.02
1372	广发多因子混合	37.94	102.00	64.44	83.89	521.70
1373	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	70.36	101.94	57.86	-	14.72
1374	博道嘉元混合A	76.51	101.88	84.23	41.85	158.37
1375	东方新能源汽车主题混合	57.00	101.77	19.98	-22.45	322.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	易方达均衡优选一年持有混合C	44.89	72.29	57.95	-	66.07
1636	汇添富均衡精选六个月持有混合A	35.47	78.48	57.94	-	33.93
1637	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	70.36	101.94	57.86	-	14.72
1638	浙商智选新兴产业混合A	53.24	100.48	57.86	-	50.36
1639	东方红先进制造混合C	66.97	60.77	57.85	-	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	华安新能源主题混合C	67.61	108.75	58.89	-	20.68
6311	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	71.29	104.06	60.30	-	17.13
6312	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	70.36	101.94	57.86	-	14.72
6313	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-25.32	0.00	0.00	-	-23.26
6314	财通医药鑫选6个月持有期混合C	-25.65	0.00	0.00	-	-23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	兴业聚兴A	6.69	11.48	14.33	-	14.76
5028	前海开源医疗健康C	-2.41	29.31	-3.43	-62.81	14.74
5029	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	70.36	101.94	57.86	-	14.72
5030	天弘广盈六个月持有混合A	4.28	12.38	14.62	-	14.71
5031	中欧招益稳健一年持有混合A	4.43	11.02	14.60	-	14.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.28	566.84	9.71%
中际旭创	300308	0.97	552.33	9.46%
天孚通信	300394	1.76	531.42	9.10%
中国海洋石油	00883	16.60	410.40	7.03%
宝丰能源	600989	13.31	386.79	6.63%
阳光电源	300274	1.81	272.88	4.67%
中煤能源	601898	14.43	248.20	4.25%
兖矿能源	600188	11.26	217.88	3.73%
陕西煤业	601225	8.03	205.49	3.52%
中国宏桥	01378	5.55	170.34	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	59.46%
采矿业	0.09	16.02%
能源	0.04	7.03%
信息科技	0.03	4.67%
原材料	0.03	4.33%
电信服务	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1472	1.1837	1.1923	1.2769	1.3137
累计净值(元)	1.1472	1.1837	1.1923	1.2769	1.3137

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