资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39514.68 76.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11179.07 21.51%
其他资产 1284.02 2.47%
资产总值:51977.76万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
钧达股份 002865 51.91 3736.48 7.35%
华虹公司 688347 27.52 2914.02 5.73%
恒立液压 601100 23.40 2246.40 4.42%
中泰化学 002092 256.51 1775.05 3.49%
中国太保 601601 47.46 1760.16 3.46%
恩捷股份 002812 25.36 1718.90 3.38%
强一股份 688809 4.97 1520.04 2.99%
多氟多 002407 51.06 1420.49 2.79%
中煤能源 601898 79.82 1372.90 2.70%
宝丰能源 600989 45.35 1317.87 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 64.56%
采矿业 0.26 5.02%
金融业 0.18 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.44 4656.86 9.22%
中际旭创 300308 6.38 3891.80 7.70%
华虹公司 688347 32.92 3550.92 7.03%
源杰科技 688498 3.88 2493.49 4.94%
长芯博创 300548 17.27 2452.34 4.85%
应流股份 603308 57.01 2380.17 4.71%
恒立液压 601100 20.66 2270.74 4.49%
鼎通科技 688668 18.15 2251.06 4.46%
生益科技 600183 31.39 2241.27 4.44%
中芯国际 688981 17.70 2173.76 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.75 74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 9.23%
采矿业 0.20 3.95%
金融业 0.18 3.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%