我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1629.01 |
-9379.69 |
-12907.67 |
-22424.85 |
-5792.73 |
| 本期利润(万元) |
8621.90 |
-2833.79 |
-5454.41 |
-20991.42 |
-11504.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.43 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-22.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22900.66 |
0.00 |
25578.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60835.00 |
69509.52 |
63513.26 |
69263.34 |
86039.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.52 |
1.46 |
1.59 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.07 |
0.00 |
58.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8328.90 |
4389.93 |
6334.53 |
7164.99 |
15712.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
62235.47 |
64215.00 |
80633.84 |
108715.02 |
147944.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
62235.47 |
64215.00 |
80633.84 |
108715.02 |
147944.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.86 |
70.73 |
110.16 |
152.24 |
185.50 |
| 应付托管费(万元) |
11.31 |
11.79 |
18.36 |
25.37 |
30.92 |
| 资产总计(万元) |
70825.17 |
70164.62 |
87737.28 |
119288.01 |
164301.11 |
| 负债合计(万元) |
1315.65 |
901.28 |
1751.02 |
3812.92 |
7488.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
69509.52 |
69263.34 |
85986.26 |
115475.09 |
156812.68 |
| 未分配利润(万元) |
23801.52 |
25578.19 |
41954.39 |
58789.96 |
92374.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.72 |
32.35 |
16.57 |
49.42 |
25.65 |
| 投资收益(万元) |
-8938.09 |
-21012.94 |
-6949.82 |
-31979.15 |
-24447.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6545.90 |
1433.43 |
4975.60 |
-10078.64 |
5267.19 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
52.73 |
29.24 |
91.74 |
35.46 |
| 收入合计(万元) |
-2375.82 |
-19494.43 |
-1928.41 |
-41916.62 |
-19119.36 |
| 管理人报酬(万元) |
383.87 |
1265.44 |
763.20 |
2146.28 |
1075.32 |
| 托管费(万元) |
63.98 |
210.91 |
127.20 |
357.71 |
179.22 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.64 |
11.27 |
22.69 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
457.96 |
1496.99 |
901.66 |
2526.68 |
1265.73 |
| 利润总额(万元) |
-2833.79 |
-20991.42 |
-2830.07 |
-44443.30 |
-20385.09 |
| 净利润(万元) |
-2833.79 |
-20991.42 |
-2830.07 |
-44443.30 |
-20385.09 |
