财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10613.90 |
5813.31 |
11632.39 |
7897.00 |
-2447.64 |
| 本期利润(万元) |
23416.87 |
-2489.51 |
19944.51 |
18739.96 |
2515.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.26 |
-0.12 |
0.84 |
0.80 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.33 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32571.52 |
0.00 |
30887.93 |
0.00 |
22807.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.24 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.89 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60304.67 |
50843.62 |
50524.33 |
56570.49 |
48399.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.14 |
2.57 |
2.65 |
2.71 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
56.14 |
0.00 |
48.27 |
0.00 |
5.71 |
| 累计净值增长率(%) |
314.16 |
0.00 |
165.25 |
0.00 |
89.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3112.81 |
3728.21 |
2407.16 |
2551.71 |
8328.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
57439.50 |
46309.82 |
45883.46 |
40051.09 |
62235.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
57439.50 |
46309.82 |
45883.46 |
40051.09 |
62235.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.54 |
50.73 |
45.86 |
49.93 |
67.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.46 |
7.64 |
8.32 |
11.31 |
| 资产总计(万元) |
60824.97 |
51068.65 |
49035.74 |
46709.83 |
70825.17 |
| 负债合计(万元) |
520.30 |
544.33 |
636.74 |
214.44 |
1315.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
60304.67 |
50524.33 |
48399.00 |
46495.39 |
69509.52 |
| 未分配利润(万元) |
45743.95 |
31476.67 |
22807.50 |
20505.40 |
23801.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.19 |
17.10 |
10.38 |
26.72 |
12.72 |
| 投资收益(万元) |
10946.61 |
12290.81 |
-2131.60 |
7635.10 |
-8938.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12802.96 |
8312.12 |
4963.52 |
277.44 |
6545.90 |
| 其它收入(万元) |
50.82 |
30.04 |
8.89 |
47.05 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
23808.58 |
20650.07 |
2851.19 |
7986.31 |
-2375.82 |
| 管理人报酬(万元) |
330.11 |
591.03 |
280.68 |
715.01 |
383.87 |
| 托管费(万元) |
55.02 |
98.50 |
46.78 |
119.17 |
63.98 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
16.03 |
7.86 |
15.90 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
391.72 |
705.56 |
335.31 |
850.07 |
457.96 |
| 利润总额(万元) |
23416.87 |
19944.51 |
2515.88 |
7136.23 |
-2833.79 |
| 净利润(万元) |
23416.87 |
19944.51 |
2515.88 |
7136.23 |
-2833.79 |
