资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 358756.75 91.92%
债券 10400.87 2.67%
银行存款和结算备付金 16105.89 4.13%
其他资产 5010.61 1.28%
资产总值:390274.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 199.87 33445.58 8.75%
科伦博泰生物 06990 73.08 30551.13 7.99%
荣昌生物 688331 252.16 29588.87 7.74%
康方生物 09926 308.50 28786.21 7.53%
药明生物 02269 581.50 27978.55 7.32%
凯莱英 002821 140.28 26459.33 6.92%
药明合联 02268 372.20 26199.32 6.85%
康诺亚-B 02162 324.50 22716.35 5.94%
信达生物 01801 252.80 21277.69 5.57%
百奥赛图-B 02315 298.50 17936.69 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 18.00 47.09%
制造业 12.80 33.48%
科学研究和技术服务业 5.06 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 269.69 35129.35 10.08%
科伦博泰生物 06990 81.84 31006.03 8.89%
康方生物 09926 405.40 31003.30 8.89%
三生制药 01530 1960.85 28765.30 8.25%
信达生物 01801 383.25 26496.59 7.60%
百奥赛图 688796 197.50 21606.94 6.20%
三生国健 688336 382.88 20331.09 5.83%
百济神州 688235 69.08 17589.15 5.04%
百利天恒 688506 59.14 17388.23 4.99%
益诺思 688710 245.42 16492.14 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 15.02 43.07%
制造业 11.22 32.19%
科学研究和技术服务业 6.81 19.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 57.50 5757.40 1.51%
26国债09 36.20 3634.91 0.95%
26进出01 10.00 1008.57 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9392.30 2.46%
金融债券 1008.57 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%