资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 330626.34 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20145.03 5.71%
其他资产 2073.13 0.59%
资产总值:352844.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 269.69 35129.35 10.08%
康方生物 09926 405.40 31003.30 8.89%
科伦博泰生物 06990 81.84 31006.03 8.89%
三生制药 01530 1960.85 28765.30 8.25%
信达生物 01801 383.25 26496.59 7.60%
百奥赛图 688796 197.50 21606.94 6.20%
三生国健 688336 382.88 20331.09 5.83%
百济神州 688235 69.08 17589.15 5.04%
百利天恒 688506 59.14 17388.23 4.99%
益诺思 688710 245.42 16492.14 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 15.02 43.07%
制造业 11.22 32.19%
科学研究和技术服务业 6.81 19.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 317.90 36545.81 10.21%
信立泰 002294 526.33 32269.15 9.01%
科伦博泰生物 06990 75.97 30855.75 8.62%
信达生物 01801 383.25 28729.36 8.03%
福瑞医科 300049 491.93 28482.71 7.96%
三生制药 01530 1372.85 27443.26 7.67%
益诺思 688710 292.56 20771.71 5.80%
百奥赛图 688796 219.61 20428.30 5.71%
荣昌生物 688331 147.07 18938.60 5.29%
百济神州 688235 73.86 17252.51 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 16.71 46.67%
制造业 12.97 36.23%
科学研究和技术服务业 4.12 11.51%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 84.00 8511.51 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8511.51 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%