资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337965.32 91.17%
债券 8511.51 2.30%
银行存款和结算备付金 22407.92 6.04%
其他资产 1807.03 0.49%
资产总值:370691.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 317.90 36545.81 10.21%
信立泰 002294 526.33 32269.15 9.01%
科伦博泰生物 06990 75.97 30855.75 8.62%
信达生物 01801 383.25 28729.36 8.03%
福瑞医科 300049 491.93 28482.71 7.96%
三生制药 01530 1372.85 27443.26 7.67%
益诺思 688710 292.56 20771.71 5.80%
百奥赛图 688796 219.61 20428.30 5.71%
荣昌生物 688331 147.07 18938.60 5.29%
百济神州 688235 73.86 17252.51 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 16.71 46.67%
制造业 12.97 36.23%
科学研究和技术服务业 4.12 11.51%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 357.90 36528.66 9.47%
百济神州 688235 134.44 36110.66 9.36%
科伦博泰生物 06990 99.00 35070.05 9.09%
三生制药 01530 1602.50 34998.38 9.08%
福瑞医科 300049 491.93 34636.75 8.98%
信达生物 01801 498.10 34304.41 8.90%
百利天恒 688506 106.34 34094.49 8.84%
信立泰 002294 485.59 24060.87 6.24%
药明合联 02268 420.45 23070.35 5.98%
百奥赛图 688796 357.06 18781.30 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 17.52 45.43%
制造业 16.88 43.77%
科学研究和技术服务业 1.88 4.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 84.00 8511.51 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8511.51 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%