资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 362781.27 89.25%
债券 8484.81 2.09%
银行存款和结算备付金 32542.81 8.01%
其他资产 2662.82 0.66%
资产总值:406471.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 357.90 36528.66 9.47%
百济神州 688235 134.44 36110.66 9.36%
科伦博泰生物-B 06990 99.00 35070.05 9.09%
三生制药 01530 1602.50 34998.38 9.08%
福瑞医科 300049 491.93 34636.75 8.98%
信达生物 01801 498.10 34304.41 8.90%
百利天恒 688506 106.34 34094.49 8.84%
信立泰 002294 485.59 24060.87 6.24%
药明合联 02268 420.45 23070.35 5.98%
百奥赛图 688796 357.06 18781.30 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 17.52 45.43%
制造业 16.88 43.77%
科学研究和技术服务业 1.88 4.87%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 274.30 35360.77 8.73%
科伦博泰生物-B 06990 67.59 31718.08 7.83%
百利天恒 688506 82.05 30188.19 7.45%
信达生物 01801 331.40 29166.94 7.20%
福瑞医科 300049 372.32 27700.97 6.84%
诺诚健华 688428 862.66 24602.97 6.07%
泽璟制药 688266 206.84 23375.45 5.77%
中国生物制药 01177 3116.20 23158.53 5.72%
百济神州 688235 73.65 22601.87 5.58%
三生制药 01530 784.80 21495.20 5.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.32 60.03%
医疗 14.09 34.78%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 84.00 8484.81 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8484.81 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%