财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11109.45 |
5792.01 |
13700.35 |
-47.68 |
-4251.19 |
| 本期利润(万元) |
7524.60 |
12662.71 |
35174.84 |
14197.53 |
-3822.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.22 |
1.00 |
0.49 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
49.93 |
0.00 |
-13.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49999.95 |
0.00 |
23144.08 |
0.00 |
5988.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184693.01 |
202760.34 |
96551.93 |
73844.08 |
36371.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.80 |
2.45 |
2.01 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
46.27 |
0.00 |
57.41 |
0.00 |
-9.71 |
| 累计净值增长率(%) |
127.34 |
0.00 |
144.65 |
0.00 |
55.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25193.93 |
8932.98 |
5744.99 |
4038.71 |
2730.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
371266.08 |
212878.85 |
81650.82 |
48805.68 |
32620.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
362781.27 |
204452.90 |
81650.82 |
48805.68 |
32620.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
8484.81 |
8425.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.08 |
225.88 |
87.39 |
49.89 |
31.37 |
| 应付托管费(万元) |
67.18 |
37.65 |
14.56 |
8.31 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
406471.71 |
225168.12 |
87800.54 |
53119.35 |
35825.99 |
| 负债合计(万元) |
20834.44 |
6982.31 |
1747.15 |
1494.18 |
1059.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
385637.27 |
218185.81 |
86053.39 |
51625.17 |
34766.55 |
| 未分配利润(万元) |
215239.92 |
128670.31 |
30561.88 |
18177.81 |
14568.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.64 |
30.95 |
16.62 |
5.27 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
30042.07 |
34005.49 |
-5987.39 |
-2661.62 |
-1859.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1893.80 |
50154.84 |
-959.66 |
-2825.21 |
1999.48 |
| 其它收入(万元) |
1724.36 |
631.31 |
191.32 |
91.91 |
20.45 |
| 收入合计(万元) |
33734.87 |
84822.59 |
-6739.12 |
-5389.65 |
166.87 |
| 管理人报酬(万元) |
3183.65 |
1020.75 |
617.94 |
226.17 |
214.48 |
| 托管费(万元) |
530.61 |
170.13 |
102.99 |
37.70 |
35.75 |
| 其它费用(万元) |
36.33 |
14.84 |
22.03 |
11.26 |
21.97 |
| 费用合计(万元) |
4312.05 |
1407.09 |
831.70 |
294.73 |
272.78 |
| 利润总额(万元) |
29422.83 |
83415.50 |
-7570.81 |
-5684.38 |
-105.91 |
| 净利润(万元) |
29422.83 |
83415.50 |
-7570.81 |
-5684.38 |
-105.91 |
