我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2066.00 |
-2324.52 |
-1992.29 |
-2101.08 |
-1576.93 |
| 本期利润(万元) |
2517.33 |
-3579.15 |
-1989.51 |
-85.94 |
-160.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.72 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6556.34 |
0.00 |
8759.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31403.46 |
28220.63 |
26684.10 |
30567.97 |
14318.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.54 |
1.64 |
1.72 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.48 |
0.00 |
72.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4038.71 |
2730.26 |
1683.77 |
895.49 |
1080.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
48805.68 |
32620.32 |
10559.00 |
13371.77 |
14967.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
48805.68 |
32620.32 |
10559.00 |
13371.77 |
14967.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.89 |
31.37 |
15.55 |
17.91 |
18.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.31 |
5.23 |
2.59 |
2.98 |
3.11 |
| 资产总计(万元) |
53119.35 |
35825.99 |
12353.79 |
14333.27 |
16375.32 |
| 负债合计(万元) |
1494.18 |
1059.44 |
68.06 |
111.17 |
174.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
51625.17 |
34766.55 |
12285.74 |
14222.10 |
16201.25 |
| 未分配利润(万元) |
18177.81 |
14568.66 |
4848.34 |
6283.55 |
8172.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
6.32 |
2.88 |
7.12 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
-2661.62 |
-1859.38 |
86.44 |
-3113.78 |
-2756.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2825.21 |
1999.48 |
-925.40 |
-540.95 |
849.06 |
| 其它收入(万元) |
91.91 |
20.45 |
4.22 |
24.83 |
14.38 |
| 收入合计(万元) |
-5389.65 |
166.87 |
-831.85 |
-3622.77 |
-1889.96 |
| 管理人报酬(万元) |
226.17 |
214.48 |
103.78 |
225.56 |
112.53 |
| 托管费(万元) |
37.70 |
35.75 |
17.30 |
37.59 |
18.76 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
21.97 |
10.57 |
21.47 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
294.73 |
272.78 |
131.65 |
284.62 |
142.18 |
| 利润总额(万元) |
-5684.38 |
-105.91 |
-963.50 |
-3907.39 |
-2032.14 |
| 净利润(万元) |
-5684.38 |
-105.91 |
-963.50 |
-3907.39 |
-2032.14 |
