财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -16915.83 -7465.04 11109.45 5792.01 13700.35
本期利润(万元) -10412.18 5268.16 7524.60 12662.71 35174.84
加权平均份额本期利润(元) -0.14 0.07 0.15 0.22 1.00
加权平均净值利润率(%) -6.09 0.00 5.98 0.00 49.93
期末可供分配利润(万元) 31831.49 0.00 49999.95 0.00 23144.08
期末可供分配份额利润(元) 0.39 0.00 0.62 0.00 0.59
期末基金资产净值(万元) 176118.63 170313.71 184693.01 202760.34 96551.93
期末基金份额净值(元) 2.13 2.34 2.27 2.80 2.45
本期净值增长率(%) -6.11 0.00 46.27 0.00 57.41
累计净值增长率(%) 113.46 0.00 127.34 0.00 144.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 19854.18 25193.93 8932.98 5744.99 4038.71
交易性金融资产(万元) 330626.34 371266.08 212878.85 81650.82 48805.68
其中:股票投资(万元) 330626.34 362781.27 204452.90 81650.82 48805.68
其中:债券投资(万元) 0.00 8484.81 8425.96 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 302.26 403.08 225.88 87.39 49.89
应付托管费(万元) 50.38 67.18 37.65 14.56 8.31
资产总计(万元) 352844.50 406471.71 225168.12 87800.54 53119.35
负债合计(万元) 4177.42 20834.44 6982.31 1747.15 1494.18
所有者权益合计(万元) 348667.08 385637.27 218185.81 86053.39 51625.17
未分配利润(万元) 184456.05 215239.92 128670.31 30561.88 18177.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.21 74.64 30.95 16.62 5.27
投资收益(万元) -33993.72 30042.07 34005.49 -5987.39 -2661.62
公允价值变动收益(万元) 12021.83 1893.80 50154.84 -959.66 -2825.21
其它收入(万元) 659.97 1724.36 631.31 191.32 91.91
收入合计(万元) -21267.70 33734.87 84822.59 -6739.12 -5389.65
管理人报酬(万元) 2145.60 3183.65 1020.75 617.94 226.17
托管费(万元) 357.60 530.61 170.13 102.99 37.70
其它费用(万元) 19.90 36.33 14.84 22.03 11.26
费用合计(万元) 2898.79 4312.05 1407.09 831.70 294.73
利润总额(万元) -24166.49 29422.83 83415.50 -7570.81 -5684.38
净利润(万元) -24166.49 29422.83 83415.50 -7570.81 -5684.38