财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16915.83 |
-7465.04 |
11109.45 |
5792.01 |
13700.35 |
| 本期利润(万元) |
-10412.18 |
5268.16 |
7524.60 |
12662.71 |
35174.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.07 |
0.15 |
0.22 |
1.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
49.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31831.49 |
0.00 |
49999.95 |
0.00 |
23144.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176118.63 |
170313.71 |
184693.01 |
202760.34 |
96551.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.34 |
2.27 |
2.80 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.11 |
0.00 |
46.27 |
0.00 |
57.41 |
| 累计净值增长率(%) |
113.46 |
0.00 |
127.34 |
0.00 |
144.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19854.18 |
25193.93 |
8932.98 |
5744.99 |
4038.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
330626.34 |
371266.08 |
212878.85 |
81650.82 |
48805.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
330626.34 |
362781.27 |
204452.90 |
81650.82 |
48805.68 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
8484.81 |
8425.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
302.26 |
403.08 |
225.88 |
87.39 |
49.89 |
| 应付托管费(万元) |
50.38 |
67.18 |
37.65 |
14.56 |
8.31 |
| 资产总计(万元) |
352844.50 |
406471.71 |
225168.12 |
87800.54 |
53119.35 |
| 负债合计(万元) |
4177.42 |
20834.44 |
6982.31 |
1747.15 |
1494.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
348667.08 |
385637.27 |
218185.81 |
86053.39 |
51625.17 |
| 未分配利润(万元) |
184456.05 |
215239.92 |
128670.31 |
30561.88 |
18177.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.21 |
74.64 |
30.95 |
16.62 |
5.27 |
| 投资收益(万元) |
-33993.72 |
30042.07 |
34005.49 |
-5987.39 |
-2661.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12021.83 |
1893.80 |
50154.84 |
-959.66 |
-2825.21 |
| 其它收入(万元) |
659.97 |
1724.36 |
631.31 |
191.32 |
91.91 |
| 收入合计(万元) |
-21267.70 |
33734.87 |
84822.59 |
-6739.12 |
-5389.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2145.60 |
3183.65 |
1020.75 |
617.94 |
226.17 |
| 托管费(万元) |
357.60 |
530.61 |
170.13 |
102.99 |
37.70 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
36.33 |
14.84 |
22.03 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
2898.79 |
4312.05 |
1407.09 |
831.70 |
294.73 |
| 利润总额(万元) |
-24166.49 |
29422.83 |
83415.50 |
-7570.81 |
-5684.38 |
| 净利润(万元) |
-24166.49 |
29422.83 |
83415.50 |
-7570.81 |
-5684.38 |