资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4808.28 91.48%
债券 280.42 5.34%
银行存款和结算备付金 158.74 3.02%
其他资产 8.68 0.17%
资产总值:5256.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 503.45 9.68%
新城控股 601155 30.45 391.89 7.53%
华润置地 01109 12.65 331.85 6.38%
贝壳-W 02423 8.46 323.90 6.23%
山西汾酒 600809 2.67 308.65 5.93%
古井贡酒 000596 2.96 276.91 5.32%
龙湖集团 00960 54.35 265.70 5.11%
海螺水泥 600585 14.52 254.25 4.89%
泸州老窖 000568 3.24 234.26 4.50%
腾讯控股 00700 0.61 225.69 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 36.06%
房地产 0.15 29.01%
房地产业 0.06 11.41%
金融业 0.03 6.13%
电信服务 0.03 6.00%
消费者非必需品 0.02 3.82%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 391.21 7.82%
华润置地 01109 11.50 299.65 5.99%
山西汾酒 600809 2.74 299.67 5.99%
新城控股 601155 27.97 286.97 5.73%
龙湖集团 00960 50.70 263.33 5.26%
泸州老窖 000568 3.33 258.22 5.16%
古井贡酒 000596 3.21 256.16 5.12%
海螺水泥 600585 15.01 254.42 5.08%
贝壳-W 02423 7.74 252.50 5.04%
腾讯控股 00700 0.65 242.65 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 31.15%
房地产 0.14 28.73%
房地产业 0.06 12.32%
金融业 0.04 8.98%
电信服务 0.03 6.99%
消费者非必需品 0.02 3.90%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 2.50 250.30 4.81%
26国债09 0.30 30.12 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 280.42 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%