资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4608.02 90.08%
债券 272.83 5.33%
银行存款和结算备付金 177.96 3.48%
其他资产 56.63 1.11%
资产总值:5115.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 391.21 7.82%
山西汾酒 600809 2.74 299.67 5.99%
华润置地 01109 11.50 299.65 5.99%
新城控股 601155 27.97 286.97 5.73%
龙湖集团 00960 50.70 263.33 5.26%
泸州老窖 000568 3.33 258.22 5.16%
古井贡酒 000596 3.21 256.16 5.12%
海螺水泥 600585 15.01 254.42 5.08%
贝壳-W 02423 7.74 252.50 5.04%
腾讯控股 00700 0.65 242.65 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 31.15%
房地产 0.14 28.73%
房地产业 0.06 12.32%
金融业 0.04 8.98%
电信服务 0.03 6.99%
消费者非必需品 0.02 3.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.54 658.12 9.43%
贵州茅台 600519 0.39 565.50 8.10%
五粮液 000858 4.50 464.71 6.66%
美团-W 03690 5.40 395.50 5.66%
平安银行 000001 27.03 299.49 4.29%
新城控股 601155 21.01 294.35 4.22%
药明生物 02269 10.00 291.55 4.18%
巨星科技 002444 9.78 291.25 4.17%
华润置地 01109 11.15 281.96 4.04%
贝壳-W 02423 8.22 275.07 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 38.48%
房地产 0.11 16.45%
电信服务 0.08 11.24%
金融业 0.05 6.59%
消费者非必需品 0.04 5.66%
医疗保健 0.04 5.39%
房地产业 0.03 4.22%
卫生和社会工作 0.02 2.84%
金融 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 272.83 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.83 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%