资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6413.24 91.37%
债券 392.95 5.60%
银行存款和结算备付金 181.34 2.58%
其他资产 31.69 0.45%
资产总值:7019.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.54 658.12 9.43%
贵州茅台 600519 0.39 565.50 8.10%
五粮液 000858 4.50 464.71 6.66%
美团-W 03690 5.40 395.50 5.66%
平安银行 000001 27.03 299.49 4.29%
新城控股 601155 21.01 294.35 4.22%
药明生物 02269 10.00 291.55 4.18%
巨星科技 002444 9.78 291.25 4.17%
华润置地 01109 11.15 281.96 4.04%
贝壳-W 02423 8.22 275.07 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 38.48%
房地产 0.11 16.45%
电信服务 0.08 11.24%
金融业 0.05 6.59%
消费者非必需品 0.04 5.66%
医疗保健 0.04 5.39%
房地产业 0.03 4.22%
卫生和社会工作 0.02 2.84%
金融 0.01 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.52 822.36 9.79%
贵州茅台 600519 0.48 661.05 7.87%
美团-W 03690 5.82 543.02 6.47%
五粮液 000858 4.87 515.93 6.14%
华润万象生活 01209 8.80 341.30 4.06%
平安银行 000001 29.44 335.91 4.00%
贝壳-W 02423 8.69 325.73 3.88%
新城控股 601155 22.88 319.18 3.80%
山西汾酒 600809 1.84 315.93 3.76%
巨星科技 002444 8.92 303.46 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 42.98%
房地产 0.14 16.18%
电信服务 0.08 9.79%
消费者非必需品 0.05 6.47%
金融业 0.04 5.09%
房地产业 0.03 3.80%
卫生和社会工作 0.03 3.00%
医疗保健 0.02 2.73%
能源 0.02 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.90 392.95 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 392.95 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%