鹏扬景升混合A(005642)_财务情况

鹏扬景升混合A005642PENG YANG KING RISE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-219.68	219.83	340.27	261.52	80.12
本期利润(万元)	-1063.04	-200.99	219.85	707.33	-87.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.23	-0.04	0.03	0.11	-0.01
加权平均净值利润率(%)	-18.56	0.00	2.56	0.00	-0.93
期末可供分配利润(万元)	-31.10	0.00	1126.06	0.00	1155.54
期末可供分配份额利润(元)	-0.01	0.00	0.20	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	4033.47	5625.26	6890.03	7742.55	8611.06
期末基金份额净值(元)	0.99	1.20	1.25	1.32	1.21
本期净值增长率(%)	-20.64	0.00	1.59	0.00	-1.33
累计净值增长率(%)	-0.77	0.00	25.03	0.00	21.43

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	162.45	190.99	158.29	1284.01	501.19
交易性金融资产(万元)	4880.85	8206.25	10467.10	11690.03	14443.91
其中：股票投资(万元)	4608.02	7724.69	9794.15	10834.16	13463.50
其中：债券投资(万元)	272.83	481.56	672.95	855.87	980.41
应付管理人报酬(万元)	5.57	8.83	10.85	12.97	15.35
应付托管费(万元)	0.93	1.47	1.81	2.16	2.56
资产总计(万元)	5115.44	8480.62	10845.73	13222.22	15293.52
负债合计(万元)	109.85	83.90	137.91	1015.95	366.88
所有者权益合计(万元)	5005.60	8396.72	10707.81	12206.28	14926.64
未分配利润(万元)	-105.00	1604.46	1786.99	2184.16	2619.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.47	1.97	1.26	10.22	6.07
投资收益(万元)	-220.31	579.20	189.12	-808.30	-1071.16
公允价值变动收益(万元)	-1046.41	-148.13	-213.96	-629.97	-689.81
其它收入(万元)	0.27	0.79	0.32	0.30	0.12
收入合计(万元)	-1265.97	433.82	-23.27	-1427.76	-1754.78
管理人报酬(万元)	42.26	126.98	69.11	178.37	95.03
托管费(万元)	7.04	21.16	11.52	29.73	15.84
其它费用(万元)	7.34	15.38	9.87	19.73	10.81
费用合计(万元)	62.18	179.59	99.44	256.33	136.58
利润总额(万元)	-1328.15	254.23	-122.71	-1684.08	-1891.35
净利润(万元)	-1328.15	254.23	-122.71	-1684.08	-1891.35

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