资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7724.69 91.09%
债券 481.56 5.68%
银行存款和结算备付金 206.30 2.43%
其他资产 68.07 0.80%
资产总值:8480.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.52 822.36 9.79%
贵州茅台 600519 0.48 661.05 7.87%
美团-W 03690 5.82 543.02 6.47%
五粮液 000858 4.87 515.93 6.14%
华润万象生活 01209 8.80 341.30 4.06%
平安银行 000001 29.44 335.91 4.00%
贝壳-W 02423 8.69 325.73 3.88%
新城控股 601155 22.88 319.18 3.80%
山西汾酒 600809 1.84 315.93 3.76%
巨星科技 002444 8.92 303.46 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 42.98%
房地产 0.14 16.18%
电信服务 0.08 9.79%
消费者非必需品 0.05 6.47%
金融业 0.04 5.09%
房地产业 0.03 3.80%
卫生和社会工作 0.03 3.00%
医疗保健 0.02 2.73%
能源 0.02 1.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 907.96 9.60%
贵州茅台 600519 0.51 736.43 7.79%
五粮液 000858 4.92 597.68 6.32%
美团-W 03690 5.50 524.74 5.55%
川仪股份 603100 17.94 429.30 4.54%
龙湖集团 00960 36.25 393.17 4.16%
越秀地产 00123 79.20 376.72 3.98%
山西汾酒 600809 1.86 360.86 3.82%
新城控股 601155 21.16 343.85 3.64%
平安银行 000001 29.79 337.82 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 33.26%
房地产 0.15 16.26%
电信服务 0.11 11.43%
消费者非必需品 0.08 8.54%
房地产业 0.05 4.82%
金融业 0.04 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.25%
卫生和社会工作 0.03 3.04%
能源 0.02 2.63%
医疗保健 0.02 2.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.80 481.56 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 481.56 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%